Доминация биткоина и зачем она нужна?

2023年1月2日

Всем привет. Материал простой и базовый, но крайне полезный в торговле. Давайте разбираться

Все слышали про доминацию биткоина, давайте разберемся откуда берутся эти данные, какую информацию дают и как использовать в торговле.

Рынки завязаны между собой и очень плотно, индекс доллара(DXY) влияет на фондовые индексы, золото, тот же BTC и так далее. Комбинаций по корреляции различных индексов и активов много, более того она может расти и падать в различных парах. Но об этом поговорим в другой раз.

Биткоин это крупнейшая криптовалюта и по рыночной капитализации и по объему торгов, естественно он имеет большое влияние на весь крипторынок в целом, на основании этого и появилась доминация.
Доминация это тоже индекс, с которым коррелируют активы крипторынка. Как и с любой другой индекс его анализирутют при помощи ТА, либо других методов, которые вы используете на любых других активах.

Но для начала и понимания необходимо понять откуда берутся эти цифры на графике BTC.D

Доминация биткоина это соотношением рыночной капитализации самого биткоина к капитализации всех остальных активов
Рыночная капитализация это общая стоимость актива в обращении.

Разберем на примере BTC - его рыночная капитализация рассчитывается умноженим его цены на данный момент на количество добытых BTC
Сами расчеты максимально простые:

Доминация BTC = рыночная капитализация BTC / общая рыночная капитализация (полученный результат измеряется в %)

С расчетами разобрались, что нам дают полученные данные?

На них строят торговые стратегии , определяют тренд, а так же внимательно следят за ними в ожидании альтсезона

Доминирование биткоина постепенно снижается, это объясняется постоянным расширением рынка альткоинами, они появляются в большом количестве и каждый имеет свою капитализацию, что естественно влияет на общую капитализацию рынка и долю биткоина в нем.
Ситуация, когда доля биткоина падает, а других криптовалют растет, называется альтсезоном. Это тот самый заветный период с "иксами", когда альткоины попадают в бычью тенденцию и растут, опережая главную криптовалюту во много раз.
Альтсезон достаточно сложно предсказать, есть общепринятые факторы, но прогнозы по этому периоду крайне редко точны.

Корреляция выглядит следующим образом:

BTC.D.(Падение)+ BTC.(Рост) = Альты (Сильный рост)

BTC.D.(Падение) + BTC.(Падение)= Альты (Без изменений)

BTC.D.(Падение) + BTC.(Без изменений)= Альты (Рост)

BTC.D.(Рост) + BTC(Рост) = Альты(Падение)

BTC.D.(Рост)+ BTC.(Падение) = Альты(Сильное падение)

BTC.D. (Рост)+ BTC.(Без изменений) = Альты(Без изменений)

Необходимо понимать, что мы говорим об общей корреляции, отдельные альты могут иметь другую реакцию


Так же важным моментом является, что индекс доминирования биткоина не пропорционален его стоимости. Как мы видим по примерам раньше цена BTC не обязательно растет одновременно с ростом доминации, он отображает именно направление рынка и то, куда лучше направить деньги( в случае спотовой торговли) или выбор длинных или коротких позиций по альтам (естественно это не основной фактор вашего та, но достаточно важный и его не стоит упускать из виду)