Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023年5月8日

Цена Биткоина снова не смогла преодолеть сильное сопротивление 29500-30000, после чего вернулась к уровню точки контроля зоны стоимости (РОС). Снижение началось на фоне новостей о крупнейшем выводе BTC с биржи Binance и последующем временном приостановлении возможности вывода криптовалюты пользователей. Во время этого движения было ликвидировано позиций на сумму более чем 150 млн. долларов.
Цена BTC уже 2 недели находится в узком ценовом диапазоне 27000-30000.
Более глобально, Биткоин продолжает движение в рамках медвежьей фигуры расширяющийся восходящий клин и сейчас мы наблюдаем тест его нижней границы, от результатов которого будет зависеть дальнейшее движение цены.
Если она закрепится под его нижней границей, можно ожидать отработку выхода из фигуры в зону Дисбаланса 25000 и 23000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Напомню, что у нас пока не было нормальной коррекции мартовского роста, а зоны дисбаланса как раз находятся между 0.5 и 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи.

На дневном логарифмическом графике формируется паттерн - Голова и плечи, пробитие линии шеи которого, грозит снижением цены на высоту фигуры.
Показатели индикатора RSI прорвали трендовую линию поддержки и направляются в зону перепроданности. Это может привести к более глубокой коррекции Биткоина.
Однако, недельный индекс относительной силы (RSI) пока сохраняет позитивный настрой, поскольку он находится выше отметки 50 и растет.

Индекс страха и жадности немного снизился, но все еще находится в зоне жадности - 63.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1128 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 48.23.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 22000 - 27000
🔴 Зона предложения: 29500 - 35000

https://www.tradingview.com/x/hJi2ifwv/


📊 Фундаментальный анализ

Согласно исследованию, крупные инвесторы с Уолт-стрит снизили интерес к рынку криптовалют: лишь 6% респондентов планируют начать торговлю цифровыми активами в этом году. Еще 14% планируют это делать в течение пяти лет, а 8% респондентов уже добавили криптовалюты в свои инвестиционные портфели.

В период с 7 на 8 мая 2023 года на крупнейшей криптобирже Binance зафиксировали рекордный объем вывода биткоинов (BTC). Однако, представители биржи уже заявили, что активность, которую аналитики приняли за вывод средств пользователей, на самом деле является переводом биткоинов с горячего на холодный кошелек торговой платформы.

ФРС США повысила процентную ставку до прогнозируемых 5.25%, но выступление Джерома Пауэлла добавило негатива на рынки, поскольку он заявил, что процентную ставку не будут снижать в ближайшее время, а возможно и до конца года.

Продолжается обратная корреляция между криптовалютным и фондовым рынками.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 оказался зажат между уровнем сопротивления 4180 и линией динамической поддержки EMA50. Таким образом его движение формирует фигуру расходящийся клин.
А индекс доллара DXY продолжает удерживаться над уровнем поддержки 101.

https://www.tradingview.com/x/12EMkDoJ/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 10 мая 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за март. Публикация протоколов FOMC.

➤ 25 мая 15:30 - Данные по ВВП США за 1й квартал.

➤ 14 июня 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае выхода вниз из фигуры медвежий клин и закрепления цены под ее нижней границей, ожидаем продолжение коррекции в диапазон 0.5-0.78 уровней Фибоначчи к зонам дисбаланса 25000-26000 и 22000-24000.

2. А для возврата к восходящему движению, цене BTC необходимо необходимо преодолеть линию ЕМА50 4Ч и закрепиться над психологическим уровнем сопротивления 30000-31000. После этого можно будет ожидать движение к тесту верхней границы фигуры клин, и уже оттуда уход на более глубокую коррекцию.

📈 Также хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора: Несмотря на большое количество манипулятивных движений в начале месяца, наш индикатор, как всегда, вовремя предупреждал о смене тренда и давал самые выгодные точки входа, как в Лонг, так и в Шорт позиции. В результате по всем сигнала были взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение за неделю на споте составило: +16%.

https://www.tradingview.com/x/3q0hiupx/


Ближайшие уровни сопротивления:
29500 - 30000
30000 - 31000
31000 - 32000

Ближайшие уровни поддержки:
27000 - 27500
25000 - 26000
22000 - 23000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 28000

Индекс страха и жадности - 63

Всем хорошего вечера и профитной торговли!

BTCUSDT BTCUSDT BTCUSD