ロング

EUR/JPY กับโอกาสทำกำไรที่น่าเสี่ยง

アップデート済

https://www.tradingview.com/x/f6ZcAUl9/

EUR/JPY กำลังทำการ Bottom (เส้นสีดำ) โดยจะเห็นได้ว่า 2001 ถึงปี 2012 ราคาได้ทำ Higher high และ Lower low (เส้นสีแดง)
และตั้งแต่ 2012 ถึงปัจจุบัน เรากำลังอยู่ใน range bound ลักษณะ contracting triangle ที่บีบแคบเข้ามาเรื่อยๆ
Target point ของ Contracting triangle นี้คือ 70,000 pip
ด้วยลักษณะของราคาตอนนี้ ผมไม่คิดว่าเราจะ break ลงแน่ๆ EU คงไม่ยอมให้ค่าเงินตัวเองตกต่ำลงขนาดนั้น
เพราะฉะนั้น ผมมองว่าเรากำลังจะ breakout ขึ้นไปทางด้านบน (Long biased)

ช่วง 2008 ถึง 2012 ผมคิดว่าเราจบ cycle ของขาลงแล้ว
สังเกตได้จากราคาได้ลงมาจนครบ 5 wave (เลขสีดำ) ร่วมกับมี Bullish divergence
หลังจากนั้นเราก็ได้ทำ cycle ขาขึ้นที่มี 5 waveและ ลง 3 เวฟ
ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของ Bull market

มองที่ทางขวาสุด ตอนนี้ถ้านับตามกฏของ Elliot (เวฟ 4 จะไม่ overlap wave 1)จะเห็นได้ว่าเราเพิ่งจบเวฟ 4 จาก flash crash เมื่อต้นปี และราคาได้ปิดเหนือเวฟ 2 ทางซ้าย (เลข2สีเขียว)
ผมคิดว่าเรากำลังจะ breakout ขึ้นทะลุกรอบของ 3 เหลี่ยมนี้ครับ

มาดูที่ TF daily จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ใน sideway 3 เหลี่ยม
ซึ่ง 3 เหลี่ยมนี้มีความกว้างประมาณ 3700 จุด
หากเรามองว่า 3 เหลี่ยมนี้จะ breakdown เราจะได้ target ประมาณ 119.5 ซึ่งจะทะลุ trend line ที่เป็นฐานของ 3 เหลี่ยมกราฟเดือน แปลว่าเรามองค่าเงิน europe จะตกต่ำลง?
ผมมองว่าเรากำลังจะ break up ขึ้นไปที่ 129.8 มากกว่าครับ
โดยผมคำนวณจาก pattern และใช้ Fibonacci extension ประกอบ จะเห็นว่าเป้าของ 3 เหลี่ยมนี้คือ 1.618 fib ที่ 129.8 ครับ

ย่อยลงมา Intraday TF 4H

จะเห็นได้ว่าเราเพิ่งจบ cycle 1-2-3-4-5-a-b-c ไปโดยจบ c เราย่อมาที่ 0.236 (Fib สีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นตำแหน่งกลับตัวที่พบได้บ่อยที่สุดของเวฟ 2 และได้ทำ higher low
โดยมีเป้าต่อไปที่ 1.618 (Fib สีเทา) และหากผมคาดไม่ผิด เราจะจบเวฟ 5 โดยการ breakout (ดูตามภาพ)
หากเวฟ 3 เกิดการยืดออก เราอาจจะจบเวฟ 5 ได้ไกลกว่านี้ครับ
รอเวลาเป็นผู้เฉลย
สำหรับตอนนี้ การเปิด Long position ตรงนี้จะทำให้เราได้ R:R มหาศาลครับ
เราเสี่ยงแค่ 400 จุดแลกกับโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้น breakout ทั้ง 3 เหลี่ยมเล็ก และ 3 เหลี่ยมกราฟเดือน
ผมแนะนำให้ Be Aggressive ใน setup นี้ครับ อาจจะ overtrade สักเล็กน้อย เพราะ R:R มันคุ้มจริงๆครับ

ข้อมูลสนับสนุน

ข้ามมาดู Asset class หุ้นกันบ้าง
DAX ได้ทำการปิดเหนือแนวต้าน เมื่อ equity ได้ทำการ breakout เช่นนี้ แน่นอนว่านักลงทุนต้องนำเงินออกจาก Safe haven อย่าง japanese yen มาเปลี่ยนเป็นเงิน Euro เพื่อซื้อหุ้นครับ
ผมคิดว่า currency ต้องสนับสนุน stock ครับ เพราะฉะนั้น
ผมแนะนำให้ Aggressively long EUR/JPY ครับ

ノート

หลังจากตลาดเปิดมาทะลุ support ลง และขณะนี้ดูเหมือนว่า EURO/JPY จะไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวรับได้
แนวต่อไปที่จะเป็นแนวรับคือแนว 122.0-122.1 ซึ่งเป็น 2.618 fibonacci target ของขาลงครั้งนี้
เนื่องจากตลาด Forex มีการ failed breakout ตลอดเวลา
ผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็น failed break เช่นกัน
ผมคิดว่าเราจะทำการดีดกลับที่ 2.618 เพื่อกลับไปเป็นขาขึ้น

แต่หาก candle แท่งสัปดาห์ปิดต่ำกว่า
122.5-6 Bias ของผมจะเป็นขาลงทันที
เนื่องจากว่าบริเวณ 122.5-6 ผมมองว่าเป็นเวฟ 4 ซึ่งหากปิดต่ำกว่านี้จะทำให้ wave 4 ซ้อนทับเวฟ 1 ทำให้ invalid ทันที
ซึ่งหากเป็นอย่างนั้น EUR/JPY คงจะลงไป 119.5
แต่จากการที่ตลาดหุ้น DAX ทำการทะลุแนวต้านขึ้นไป bias ของผมตอนนี้คือ
เราจะ failed breakdown และจะกลับเป็นขาขึ้นครับ

ノート

ราคายังคงอยู่บริเวณ 123.2
หากราคายังคงมุ่งหน้าลงต่อ คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วง 122.2 ครับ