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FXトレード 2022年6月の予算 #trademeister

FX:USDJPY   米ドル/円
FXトレード 2022年5月の結果
月初資金  268,953円
純利益  9,669円(+3.6%)

内訳
総利益 16,091円
総損失 6,422円
純利益  9,669円
資産増加率 +3.6%
トレード回数 46回
勝トレード  39回
負トレード 7回
勝率 84.78%
平均利益 413円
平均損失 -917円
損益率 0.45

反省
5月、ドル円は下降した。130円辺りの買い玉を損切りできずにいた。下降の流れに乗れなかった事が利益が少なかった原因。6/1(水) 21:47現在、運よくドル円が上昇中で含み損が減ってきた。しかし、このまま下がり続ければ口座破綻になってしまったであろう。損切りは大切。こんなトレードをしていてはいけない。
6月こそはトレードアイデアを立ててからトレードをするようにしよう。


FXトレード 2022年6月の予算

1. カレンダー(FOREX NOTE 2022より)
(1) 月は30日間
(2) 土日は8日
(3) 祝日は3日(6/2英、6/3英、6/20米)
(4) 重要な経済指標は5日
・6/1 米ISM製造業景況指数(5月)
    米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・6/2 米ADP雇用統計(5月)
・6/3 米雇用統計(5月)
米ISM非製造業景況指数(5月)
・6/9 ECB政策金利発表
・6/15 米FOMC政策金利発表
(5) イベントは特に無し。2/24以降、ロシアのウクライナ侵攻中。
(6) トレーダーの出金日数(稼働日数)は、31-8-2(6/3が祝日と経済指標で重複)-5=16日

2. 相場の変動率(ボラティリティ)
(1) データ
外国為替ボラティリティ
https://jp.investing.com/tools/forex-vol...
(2) 1日の変動量(10週)(2022/06/01(水) 21:30頃に確認)
通貨ペア ピップス
USD/JPY 130.70
EUR/USD 92.36
EUR/JPY 156.31
EUR/GBP 63.15
GBP/USD 113.06
GBP/JPY 191.69
AUD/USD 88.33
AUD/JPY 140.91
NZD/USD 80.69
NZD/JPY 118.89
USD/CAD 97.73
CAD/JPY 120.84
USD/CHF 78.04
CHF/JPY 132.30
EUR/CHF 81.49
GBP/CHF 107.10
平均    112.10

3. トレードスタイルから取れる1日のピップス
・スキャルピングはボラティリティの15~20%程度
・デイトレーダーはボラティリティの30~40%程度
・スイングトレーダーは45~65%程度
トレードスタイルはスイングトレーダーで45~65%程度。50%とする。よって、1日で取れるpipsは112.10×50%=56.05pips

4. 取れる月間ピップス
今月の出勤日数及びトレードスタイルから取れる1日のピップスより今月の稼ぎは、次となる。
出勤日数16日×56.05pips=896.8pips≒897pips

5. リスクに晒せる資金
(1) バルサラの破産確率より計算する。
"破産の確率"計算機 https://investment.abbamboo.com/calcruin...
(2) 毎月のデータからは勝率、損益率のバラツキがまだ大きいため、口座開設(2021年10月)から前月末(2022年5月30日)までのデータから算出する。
勝率:85.96%
損益率:1.24
月初資金:278,622円
破産と判断する資金残高(月初資金から25%減):208,967円
損失の許容:5.2%
トレードアイデアを立てる習慣が身につくまでは絶対に破産する訳にはいかない。損失の許容は抑えて運用する。

6. 取れる月間金額
(1) “ポジションサイズ計算”を使って計算する。
http://fxsinsi.blogspot.jp/p/fxmarketspe...
ドル円(クロス円)で計算する。
・投資資産:今月の月初資金より278,622円
・リスクにさらす資産率:損失の許容より5.2%
・ポジションを持つ時の値:120円とする。
・ロスカットの値:ポジションを持つ時の値との差が0.45円(45pips)となるように119.55円とする。(損切り幅は(1日に稼ぐpips)/(損益率)と仮定し、56.05pips/1.24=45.20pips≒45pips)
・1ロットの数:1000通貨
・投資していいポジションサイズは?:32ロット(10万通貨/ロットなら0.32ロット)
(2) 念の為、手計算
総資産×リスク許容量(%)/(1ロットの数量×損切り幅(pips)/100)
=278,622円×5.2%/(10万通貨×45pips/100)≒0.32ロット
(3) 「最大で」0.32ロットのトレードをしてもよい。予算では3割程度の余力を残すとして計算し、0.32ロット×0.7=0.224≒0.22ロットとする。

7. 単利運用
・取れる月間ピップスからの計算
月間獲得pips/100×運用通貨数
=897pips/100×0.22ロット×10万通貨
=197,340円
・今月は利益197,340円を目標にしよう。利益197,340円/月初資金278,622円×100=70.8%。

以上
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