10/2 ドル円の見方

現在の環境認識
現在は158.03前後。
4時間足では、156円台から戻して158.00を再び回復していますが、159.05から見ればまだ高値圏の調整レンジ内です。1時間足では158円付近にMAが集まり、15分足も158.00近辺で圧縮されています。

したがって現在は、

4時間：上昇構造を維持しつつ持ち合い
1時間：方向待ち
15分：158.00を中心とした収縮局面

と見ます。

ファンダメンタルも拮抗しています。米10年債利回りは5.3％台まで上昇し、原油も急騰しており、ドル円には上方向の材料です。一方、Fed高官は10月の追加利上げを急がない姿勢を示し、市場の10月利上げ観測は低下しています。さらに東京コアCPIは前年比2.7％へ上昇し、日銀追加利上げ観測を支える材料になっています。

① ロング戦略
今の位置からなら、158.00を守って158.10前後を回復する形をまず見ます。

本命条件は、
158.00維持

→ 15分10EMA OC GC
→ 20SMA上向き
→ 158.10前後を15分終値で回復

です。

この場合の第一目標は158.40。
158.40は今の持ち合い上限なので、ここでは一部利確を考えます。
さらに、
158.40を15分終値で突破
→ 押して158.40を維持
なら、次は159.05。

ただし159円近辺は、日本当局が最近かなり強い円安けん制を行っているため、追いかけロングは慎重にします。三村財務官は9月28日に市場へ「非常に明確な警告」を重く受け止めるよう求めています。

② ショート戦略
ショートは158.00割れが起点。
ただし、158.00を一瞬割っただけでは入りません。

理想は、

158.00を15分終値で下抜け
→ 158.00まで戻す
→ 回復できない
→ 10EMA OC DC
→ 20SMA下向き
です。

この場合は、
157.50 → 157.20
を狙います。

157.50を割れた場合は、157.20まで下方向がかなり見やすくなります。
一方、157.20でも止まらなければ、その時点で初めて156.50を次の下値候補にします。

③ 今の158円前後では何をするか
ここが今日一番大事です。
158.00〜158.10付近は新規ポジションを急がない。

理由は、1時間足・15分足ともMAが集まり、方向感が出ていないからです。
昨日の23時のISM後も、

急落 → 全戻しに近い反発

になりました。
つまり今は、一方向へ走るというより、材料によって上下に振られやすい相場です。
10EMA OCアラートを待って、条件が揃った時だけチャートを見る今の運用がかなり合っています。

今日のライン
158.065のような細かい短期ラインは、今回は追加しません。
158.00周辺の攻防としてまとめて見た方が、今のチャートは判断しやすいと思います。

NFPまでの戦い方

今夜21:30に9月米雇用統計が発表されます。BLS公式日程でも10月2日8:30 ETです。 Bureau of Labor Statistics
Reuters調査では、NFPは**+9万人前後、失業率4.1％**が市場予想。直前データは、ADPが+9万人と予想を上回り、新規失業保険申請も19.7万件と低水準ですが、JOLTSや消費者心理には労働市場の減速を示す材料もあります。つまり今回は、かなり判断が割れています。

だから今日のNFPは、単純に

NFP強い＝ロング
NFP弱い＝ショート
とはしない方がいいです。

見る順番は、
NFP・失業率・平均時給・前月改定
→ 米2年金利
→ DXY
→ 15分10EMA OC

です。

発表直後の最初の15分足は捨てる。
その後、イベント高値・安値を基準に今のルールで入る。
今日のシナリオを一言で
158.00が今日の軸。
158.40突破なら159.05方向。
158.00割れ・戻り失敗なら157.50→157.20。

そして今日はNFPがあるので、昼間に取れる形が来なければ無理をする必要はありません。
今回のチャートなら、僕は前回答よりも158.00をかなり重く見るように修正します。ここを境に上下のシナリオが非常にきれいに分かれています。
NFP前にもう一度、価格・米金利・DXYを入れて戦略を更新するなら、21時前がちょうどよさそうです。