XAU/USD – ゴールドが新たな波を決定する前の最終構造をテスト

10月22日

「もし3,950 USDのゾーンが突破された場合、長期上昇トレンドは終了する可能性があります。」

🔍 市場の背景
歴史的高値 ATH GOLD 4,381 USD に達した後、ゴールドは大幅に調整し、H1フレームで明確な Change of Character (ChoCH) を形成しました。
現在、価格は Resistance – FVG – Fibonacci 4,216 USD のゾーンに技術的に回復しており、ここは以前に分配のピークでした。

売り手が短期的に優勢を取り戻している一方で、Order Block (3,953–3,960 USD) — H4/Dailyで最も強力な上昇を開始した場所 — は、上昇トレンドの最も重要な防衛ラインとなっています。

このゾーンが決定的に突破されると、中期的な上昇構造が崩れ、より深い流動性ゾーンである3,689 USDへの拡大する下落（bearish expansion）が引き起こされる可能性があります。

💎 テクニカル分析

Resistance – FVG – Fib Zone: 4,216 – 4,228 → FVG + Fibo 0.618の合流抵抗ゾーン、売りの反応に適しています。

Liquidity Sweep Zone: 4,043 – 4,006 → 中間流動性スイープゾーン、一時停止が発生する可能性があります。

Order Block | Structural Base: 3,953 – 3,960 → H4での上昇の勢いを形成 → ATH; もし突破されれば、長期上昇構造が無効になります。

Liquidity Zone $$$: 3,689 – 3,685 → 深い流動性ゾーン、OBが突破された場合の潜在的なターゲット。

全体の構造:
→ 短期: 弱気修正フェーズ。
→ 中期: 3,950が突破されない限り、強気が維持されます。

📉 トレードシナリオ

1️⃣ SELL Setup – 4,216 – 4,228 USDゾーンでの反応

Entry: 4,216 – 4,228

SL: 4,240

TP1: 4,043

TP2: 3,956

TP3: 3,689

✅ 条件:
FVG抵抗ゾーンでの明確な反転シグナル（強い拒否または弱気包み足）をH1/M15で待ちます。

➡️ ChoCH後の資金流れに従った「Sell the Rally」セットアップ – 重要なOBゾーン3,953 USDをターゲットにします。

2️⃣ BUY Setup – Order Block 3,953 – 3,960 USDでの反応

Entry: 3,956 – 3,953

SL: 3,940

TP: 4,043 → 4,216
✅ 条件:
OBを保持し、強い反転シグナル（強気包み足/ボリューム増加/小さなBoS構造の再上昇）が現れる。

➡️ これは中期トレンドを決定するゾーンです: 強く反発すれば、買い手が支配権を取り戻します; 突破されれば、ゴールドは新たな深い下落サイクルに入ります。

⚠️ リスク管理

4,216 – 4,228のゾーンに価格が戻った際に反転シグナルがある場合、SELLを優先します。

3,953でのBUYは明確な反応がある場合のみ; 突破された場合、すべての買い注文を停止します。

価格がH4で3,950以下でローソク足を閉じた場合 → 弱気ブレイクを確認し、3,689 USDへのターゲット拡大を行います。

💬 結論
ゴールドは長期上昇トレンドの基盤である Order Block (3,953–3,960 USD) をテストしています。
このゾーンが維持されれば、市場は再び4,216 – 4,280に上昇する可能性があります;
しかし、突破されれば、ゴールドは3,689 USDへの深い下落フェーズを開く可能性が高く、底に巨大な流動性が集中しています。

👉 合理的な戦略:

Sell 4,216 – 4,228 USD 明確な反転シグナルがある場合。

Buy 3,953 – 3,960 USD 強い反応がある場合;

3,950を突破した場合 → 拡大する下落トレンドを確認し、SELLの継続を優先します。

🔥 「このOrder Blockが最後のゴールドラリーを構築しました — もし突破されれば、次の下落は厳しいものになるでしょう。」

⏰ 時間枠: 1H – H4/Daily参照
📅 更新日: 2025年10月22日
✍️ 分析者: キャプテン・ヴィンセント

10月22日

トレード稼働中

金の分析: 流動性スイープで+1000ピップスを記録

取引概要:
流動性スイープ（Liquidity Sweep）での買いポジションは、+1,000ピップスの利益をもたらしました。この分析は、価格がこのサポートゾーンに戻り、2回成功裏に反発したことを観察し、ここが強力な需要ゾーン（demand zone）であることを確認したものです。

テクニカル分析と展望:
現在、金価格は回復の動きにあり、以前の抵抗のピークを再テストしています。この取引プランは週足（Weekly）を対象に設計されています。

短期的には（今日）、深い下落圧力は一時的に弱まった可能性があります。しかし、来月の市場環境はより大きな変動があるかもしれません。

確認待ち戦略:
重要な観察ポイント: 価格が価格の不均衡ゾーン（Fair Value Gap - FVG）に接近した際の反応を注意深く監視する必要があります。

価格がFVGに進入しても明確な下落反応がない場合、トレーダーは慎重になり、シナリオを再評価し、新しい取引決定を下す前に、より強力な確認キャンドル（confirmation candles）を待つべきです。

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10月23日

トレード終了: 利益確定目標に到達

金分析: +1520ピップスの記録 & 計画更新

取引更新 & アクション:
流動性スイープ領域での買いポジションが素晴らしい利益を達成し、+1,520ピップスを記録しました。このサポート領域は、価格が戻ってきて2回成功して反発したことで強力に確認されました。

アクション推奨: トレーダーは部分的な利益確定 (partial profit) を検討するか、ストップロスを損益分岐点 (Set BE) に移動するか、または利益を保護するために全ポジションをクローズすることができます。

テクニカル分析 & 次の目標:
金価格は回復のリズムを続け、上昇トレンドを維持しています。この計画は週単位の時間枠で有効です。

次の利益目標 (Take Profit) は、フィボナッチと組み合わせた価格の不均衡領域 (FVG Fibonance) で設定されています。

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