XAUUSD エリオット波動・SMC分析 — 2026年8月6日

8月6日

長期的な市場構造を総合的に把握するため、D1時間足を確認していきます。

D1時間足

時間的な観点では、XAUUSDは2026年1月29日から現在まで、大規模な調整局面を形成しています。現在の調整期間は、直前の第4波の形成期間と比較して約1.618倍に達しています。これは重要な時間的節目であり、より大きな波動構造に属する一つの波として、時間面の条件も満たしています。

エリオット波動の特徴によると、調整波は一つ下位の波動構造における第4波の価格帯で終了することがよくあります。D1時間足を見ると、過去の第4波の価格帯として、3,886付近と3,437付近の2つのゾーンを確認できます。現在、価格は3,886のゾーン内に位置しています。

また、価格は(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)で構成される5波動全体のフィボナッチ・リトレースメント0.382に到達しています。この5波動構造は、より上位の第3波を形成しています。そのため、フィボナッチ0.382は、第4波が終了する可能性のある重要な価格帯となることがよくあります。

以上の条件を踏まえると、昨日形成された強い上昇ブレイクアウトのローソク足は、新たなトレンドが始まる初期シグナルである可能性があります。ただし、現時点ではまだ確定することはできず、今後さらに確認シグナルが形成されるのを待つ必要があります。

現在の上昇局面が複数のFVGを継続的に形成し、上方の高値を順番にスイープした後も、より安い安値を形成しない場合、それは機関投資家の資金フローに支えられた新たな上昇トレンドの特徴となります。

最後の下落局面を見ると、波動(W)の安値と波動Wの安値の下にあった流動性は、すでにすべてスイープされています。この流動性には、早期に買いを入れたトレーダーのストップロス注文と、ブレイクアウトを狙うトレーダーの売り指値・逆指値注文が含まれていました。これは外部流動性と見なされます。

価格変動における重要な原則の一つとして、価格は外部流動性を取得した後、構造内部に存在する不均衡、特にFVGをリバランスするために戻る傾向があります。

したがって、当面は価格が4,389付近または4,623付近にある2つのFVGゾーンのうち、いずれか一方へ向かい、その不均衡をリバランスする可能性を想定しています。価格がいずれかのゾーンをリバランスし、その後に調整局面を形成すれば、次の値動きが、現在形成されている波動構造を特定・確認するための根拠となります。

日足が4,888を上回って終値を付けた場合、新たな上昇トレンドの開始を確認する非常に強いシグナルとなります。

8月6日

トレード稼働中

**H1時間足アップデート**

現在、上昇の5波構成が形成されています。価格は波動（3）の終盤に近づいており、波動（4）へ移行する準備段階に入っている可能性があります。

上昇過程では、価格が強く上昇し、その途中で複数のFVGを形成しました。この値動きは、直近の上昇が波動（3）である可能性を示唆しています。

波動（3）に対するフィボナッチ・リトレースメント0.382の水準は4212付近にあります。この水準は下方のFVG内にも位置しており、価格を引きつける領域として機能し、波動（4）が終了する可能性のある目標ゾーンになると考えられます。

波動（4）は通常、複数の小さな波で構成される横ばいの調整として展開します。そのため、現在の調整局面はまだ継続する可能性があります。

波動（5）の目標は4389付近にあり、この水準も上位時間足のFVG内に位置しています。

**トレードプラン：** 波動（3）のフィボナッチ・リトレースメント0.382と重なるFVG内で、買いの機会を探します。

8月6日

トレード終了: 利益確定目標に到達

8月7日

ノート