エリオット波動分析 XAUUSD – 2026年2月16日

2月16日

モメンタム

D1
日足のモメンタムは依然として弱気です。現在の下落圧力を考慮すると、波動Bはすでに完了しており、市場は波動Cへ移行している可能性が高いと判断します。

H4
H4のモメンタムも低下中です。本日は下落トレンドの継続、もしくは売り圧力を維持しながらのレンジ推移が想定されます。

H1
H1のモメンタムは上向きへの転換準備段階にあります。そのため、今後数時間以内に短期的な戻り（リバウンド）が発生する可能性がありますが、大局の流れは依然として下方向です。

波動構造
D1

日足ではABC調整構造が明確になりつつあります。D1モメンタムが下落を継続する限り、今後1～2日以内に強い下落が発生し、波動Bの完了および波動Cの進行が確認される可能性が高いと考えます。

H4

H4モメンタムは弱気を維持しており、波動Bが完了したシナリオを補強しています。
さらに黒の波動B完成を確認するためには、赤の波動B安値 4778 を明確に下抜ける必要があります。

H1

昨日の分析通り、価格が 5062 付近まで戻したことで、完成済みの5波上昇構造の可能性は否定されました。
現在考えられるのは次のいずれかです：

– ABC調整構造
– 黒の波動C下落構造内の1–2パターン

想定シナリオ
シナリオ1：黒の波動Bが三角形（ABCDE）

三角形構造の場合、価格は上限ラインへ向けて戻る可能性があります。

この場合：
– H4の下落は急激ではない
– 価格はレンジ推移になりやすい
– 4955 は強いサポートとして機能

シナリオ2：黒の波動C内の複雑なABC調整

この場合、価格は次の水準へ下落する可能性があります：
– 4827
– 4658
– さらに 4406 付近

シナリオ3：黒の波動Cにおける1–2構造

1–2構造であれば、4406 を下抜ける急激かつ深い下落が発生し、波動Cが本格化する可能性があります。

重要な観察ポイント

H4モメンタムに注目：

– H4がオーバーソールド入りしても価格が大きく下落せずレンジ推移する場合 → シナリオ1または2の可能性が高い
– 重要サポートを強く下抜ける場合 → シナリオ3の可能性が高まる

トレード計画

価格は流動性ゾーン 5007 を下回ってクローズしました。この水準は今後強いレジスタンスとして機能すると想定します。
価格がこのゾーンをリテストした場合、H4の弱気モメンタムに沿って Sell を検討します。

– Sell zone: 5006 – 5008
– SL: 5036
– TP1: 4955
– TP2: 4927
– TP3: 4778

H4トレンドに沿った取引を優先し、厳格なリスク管理を徹底しながら、各ターゲットでの価格反応を確認します。

2月17日

トレード稼働中

+ 820 pips = 2.5R Hit TP1

2月17日

トレード終了: 利益確定目標に到達

+ 1500 pips = 5R Hit TP2