アメリカのCPIが予想外に減速、Fedが早期に利下げする期待を高める
アメリカの12月のCPIは予想よりも低い伸びとなりました。この動きは、債券市場での売り圧力を和らげただけでなく、Fedが予想よりも早く利下げを行う可能性があるとの信頼感を強化しました。
現在、市場はFedが今年末までに合計40ベーシスポイントの利下げを行うと予想しており、これはインフレデータが発表される前の31ベーシスポイントの減少予測を上回っています。
米ドル指数は0.1%低下し、他の通貨を保持している投資家にとって金が魅力的になりました。また、米国10年物国債の利回りも低下しています。
投資家は、来週ドナルド・トランプがホワイトハウスに戻った後、新たな関税が課される可能性があり、これがインフレを加速させ、Fedの利下げの余地を制限するのではないかと懸念しています。
現在の経済情勢において注目すべきニュースは多いものの、USDの経済および金融政策には依然として対立が存在しています。特に重要なのは、トランプがこの合意に成功した理由は、即座に合意を達成しなければならないというシンプルでありながら強い要求に起因しているという点です。これにより、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相だけでなく、彼の内閣の極右メンバーも選択を迫られました:協力するか、アメリカ合衆国の最も友好的な大統領の支持を失うか。
これは、トランプが経済および金融政策に関する問題に取り組む前に、軍事戦略を最優先していることを示しています。また、これに関する意見の対立や衝突が存在し、今後様々なシナリオが考えられます。
テクニカル分析の観点から、金は引き続き上昇トレンドにあり、経済ニュースもこれを支持しているため、ここ数日間で金を買うことが大きな利益をもたらしました。
ただし、現在いくつかの要因を考慮する必要があります。特に、複数の国での戦争の影響と、トランプが緊張を緩和するための初期の措置を講じていることです。これにより、金はいつ急落するか分からないリスクを抱えています。H4の大きな時間軸のチャートを見てみると、ダブルトップのパターンが形成されており、これが金が今後数日で下落する可能性があることを示唆しています。
現在の見解としては、金はさらに一度上昇した後、戦争に関するニュースやH4チャートのダブルトップパターンによるサプライズ下落が起こる可能性があります。そのため、今日の戦略としては、引き続き主要なトレンドに従い、買いのタイミングを狙うことです。
取引ゾーン戦略
BUY ZONE: 2678 - 2680
SL: 2672
TP: 2684 - 2688 - 2692 - 2695 - ????
BUY ZONE 2: 2662 - 2660
SL: 2655
TP: 2666 - 2670 - 2672 - 2676 - ???
SELL ZONE: 2624 - 2626
SL: 2630
TP: 2620 - 2618 - 2614 - 2610
今日、Core Retail Sales m/mおよびUnemployment Claimsのデータが発表されるため、価格帯は30〜35ポイントの範囲で変動する可能性があります。したがって、チャート上で示された価格レベルに注意してください。
TP/SLを遵守して、取引口座を保護してください。