Fandamental
👑トレードマスタークラス#5-1 ファンダメンタルズ要因を知り目の前のトレードに活かす方法皆さんこんにちは本日も週間総合解説を行っていきたいと思います今日は2022年3月6日日曜日、午後15時となっております。
今日お伝えするのは、先週僕がやったトレード2回。2回とも勝ちましたけれども。
私の行ったトレードと、あとは、先週の動きから、特にユーロ圏の通貨ですね、ユーロ、ポンド、あとはフランの動き、あとはそれと絡んでビットコインの動きを解説していきたいと思います。
相場とファンダメンタルズは密接に関係してるんですね。特に労働者とウクライナがもめているのでそこから発生して相場が動いているという、要するにテクニカルで動いてないんですよね。
テクニカルで動いているように見えますけどもやっぱり今はファンダメンタルズ要因で動いていてニュースのヘッドラインとかですね、そういうものに左右されているように見えますけども、裏でどういう資金の流れがあるかそういうものを解説していきたいなと思いますよろしくお願いいたします。
まず先週僕がやったのはポンド。
今度は毎月毎月利上げするよというそういう利上げスタンスの国ではありますけれども、やはりロシアウクライナから見てですね、ちょっとしてほしい要因が発生しているというところですね。
繰り返しますと、今度は基本的には利上げする国だけども、やはりロシア、ウクライナ問題が影響しているという。
それを踏まえた上で、ポンドでの日足を見てみると、やはり先週末、どんどんと木金と連日落ちていますね。
1週間ぐらい続いた横ばいの下辺を切り下げて、800MAに戻る流れ。
いつもお伝えしますよね。
相場は循環している。循環のスタートは800M。上に行ったらピークに達して落ちてくるので、いずれはまた800MAにタッチする。そろそろタッチする流れかなと思います。
普段はもうちょっと詳しく下位足を見てトレードするわけですけども。
例えば1時間。1時間足を見ると下っていますよね。大きな流れは降り下っていて、もう基本的な戻り売りスタンスですよね。
当然ながら戦略は戻り売りただ自分が見ていられる時間、自分ができる時間、こういう戻りをつけに行く上昇の時間帯の場合があるじゃないですか。
特に日本人なんかは朝から寝る時間まで、だいたい逆光というかですね逆張りの時間になるので、我々はどっちかというと下りとるよりは上昇取る時間の方が楽なのかなと思いますね。
だから、僕もここで上昇で1回取って、この上昇で1回取って、週末、金曜日はアメリカの雇用統計があったんで基本的にはとりあえずやらない日だったんでやらなかったですけど、基本的には下方向だったので、打っても良かったですね。
ただ、しっかり戻って契約したわけじゃなくて、ピボットポイントなんかはタッチしなかったので、売るとしても、売ってしまうしかなかったかなあというこういう直近の安値を切り下げたところですね。
しかも週末結構戻って終わっているので、あんまり売ってもそんなに大儲けできないかなと思いますねそうするとやっぱりしっかり戻ってくるので、なので金曜日は基本的に僕はやりませんでしたけども、基本的には売りなので売りで取ったというユーザー中、ユーザーの方もいてですね、それは人それぞれかな。
ただ、全面的に買って爆上がりするはずだとか。
そういう先入観とか願望でと冷蔵してる人は間違いかなと思います。
入ってユーロですね。ポンドも落ちているのはやっぱりユーロも落ちているわけで、ユーロの方が急激に落ちていますね。
ユーロも日足を見てみると、ええかな落ちていて、800円名の下で安値を切り下げたので、ここで安値切り下げたので、ダウントレンドがスタートした後、疑っていく時間帯に入ってきました。
ですから仕分けはやっぱり戻りよる戻り売りしていくしかないかなと思います。
我々はこれ以上しないんじゃないかとか先入観で判断するんではなくて、全てチャートを見てですね、判断していくという感情を抜きに判断していかなきゃいけないですね。
ユーロドルが何で落ちたのか、ポンドも落ちてましたよね。なんでかなということですよテクニカル的に。
大きなスイングのしかもレンジの下辺を切り下げたから売りたいよねという、そういうテクニカル的な側面もありますけれども、「急激に落ちた理由」ですね。
確かにテクニカルで分析できるんですよ。
レンジの下辺をブレイクしたという。でもどこまで行くんだろう。しかも急激に落ちているので、何か理由があるはずなんですよね。
それを紐解いてみると、やはりファンダメンタルズ、裏ファンダメンタルズニュースとかですね、裏社会で何が起こってるかというのが重要で、まずはロシアに欧米諸国が金融制裁をしたわけですよねSwiftスイフトという。
米国が主導する国際の銀行間のやりとりの電子取引のスキームですね。
ここからロシアを締め出したわけですよねロシアが困って(あんまり困ってないですけども)、ビットコイン COINBASE:BTCUSD とかテザー BINANCE:TUSDT か、5つか使えばいいんじゃないのということでロシアのルーブルが売られて直接取りにできないもんだから、暗号通貨を買い始めたわけですよね。
だから先々週ですけども、ビットコインが一時的に上がりましたよねビットコイン。先々週断続的に上がっていました。
今度はロシアのビットコインとか暗号通貨に資金を移しているということで、欧州でビットコイン禁止するよという、そういう協議をしますということで、ビットコインも売られたという。
今現在はテーザーとかですね、ドルと連動した暗号通貨、そっちに資金が移動しているわけですけども、それもいずれやっぱり、なかなか厳しくなってくるかなと思いますね。
まずはロシアに金融制裁をした、そういう人から締め出して、ビットコインも禁止するよと言っている。なので、買われていたビットコインが今度売られているという。
なので、ビットコインが買われるこれはロシアのルーブルが売られてビットコインが買われているわけで、ここはビットコインが売られて、何が買われているかというとスイスフランが買われているわけですよね。
スイスフランを買う、ユーロを売ってドルを買うというですね。そういう流れになってます。
もう一度言いますと、ロシアのルーブルが売られてビットコインが買われて、次にビットコインが売られて、スイスフランが買われて、もしくはユーロになってユーロのままじゃなくて、やっぱりドルに換金されているという、やっぱり有事のドル買いでドルに戻っていっているかなと思うんですね、資金が。それがやっぱり相場に現れていて、やっぱりビットコインを売って一旦はリトアニア経由でユーロになるけれどもユーロは大量に売られているという。
ただ戦争の臭いニュースもあるので、安全資産であるフランは買われたまんまという、それが如実に表れているかなと思いますね。
本来であればポンドとユーロが売られれば、スイスフランも売られるはずなんですけども、ユーロとポンド売られっぱなしでもスイスフランは買われていてですね、特に一番良くわかりやすいのはこのいろいろ不安ですね、これは。
ユーザーが売られてプランが買われていることを示していて、やっぱりロシア絡みだなと思うわけですよね。
ロシアがルーブルを売って、ビットコインにするビットコインは一旦ユーロに換金してユーロを売って、安全資産のフランにしている。
だからいろいろと普段普通は相関性があるわけですけど今はもう逆相関になっていて。その観点から言えば、このユーロプランこれ売ってればいいだけなんですね。
まだまだしばらく続くと思います。
ただ闇雲に売ればいいわけじゃなくて、やっぱり何、ある程度戻ったところで売っていきたいなというところですね。
僕は先週ポンドで撮ったのでいいんですけども、来週以降この傾向が続くようであれば、こういうユーロ絡みのユーロクロスマイナークロスですね。
いつもはやらないけど、こういう同意がある。しかもその同意の根拠が自分なりに明確に定義づけられるこういうときはこういうマイナークロス通貨をやるといいかなと思いますね。
ということでビットコインはしばらくそういう、ロシアが資金を移動したりとかですね、そういうものに使われるので、ちょっと不規則に動くかなあという、しかもいずれは世界各国で禁止される方向に行くんじゃないかなと。
思われるので、もう一段個下に落ちる流れかなと思います。
あんまり積極的にビットコインやる時期ではないですね。
やってもらっいってわけじゃないですけど、だんだんだんだんしぼんでいってますとっと中。
ところかなという、まずは1BTCが30000ドルこの辺までは下落して行くんじゃないでしょうか。直近の最安値、20021年7月につけた安値まで行く可能性はあります。
ビットコインにとっても800MAに当たる場所でもあります。800MAに回帰していくという相場のセオリー通りになってきたんじゃないかなと思います。
南アフリカ変異株のニュースにマーケットはどう反応したか。🔥相場の今を簡単解説🔥先週ユーロ圏のコロナ拡大のニュースから軟調に推移していた世界株式が今週大きく動きました。
11/27金曜日朝に伝わった、南アフリカ変異株のニュースから、まず日本市場がネガティブに反応、日中先物は900円を超える下げに。
為替はリスクオフの円買い、リスク通貨であるオージー、ポンドが売られました。ずっと下げてきたユーロは反発。
コモディティーは週明けから金が高値を売り込まれ、大きく下落し週末に戻しかけていましたが、金曜日のアメリカ市場で現物株が売られる展開と同時にまた急落という展開に。
原油は各国が備蓄している原油の放出といったニュースから上昇がピークアウトしていましたが、コロナ再燃による需要不足懸念からか急落する展開になりました。
また債券は買われ、急上昇していた米国債10年ものの金利は一気に低下。株などのリスク資産から安全資産である債券にお金が流れた形になっています。
今週はアメリカ市場が、木曜日が休場、金曜日が半日取引ということで、取引量が少ない事が事前にわかっていたため、多くの投資家が今週末来週明けは、動かない相場とその後のボラがある相場を予測していたのではないかと思います。その流動性がない2日間の間に、世界経済停滞の原因となる変異株のニュースが伝わり、急激な動きに繋がったと推測されます。
週明けのマーケットが今週の反動でリバウンドするのか、週末に変異株について多少ポジティブなニュースが出てリバウンドがあるのか、まだわかりませんが、チャートの形が大きく変わってしまっていますので、まずはテクニカル分析をしっかりして、ファンだによる影響を週明けから確認していきたいと思います。
週明け月曜日の状況を織り込んだチャートを見ながら、毎週火曜日19:00から行っているライブ配信で、また解説を行ってまいります。
※解説で表示しているインジケーター(EMA)をプレゼントしていますので、先週行った3日間のセミナー動画を見られた方は申請してください。
毎週火曜日のライブ配信と週末の動画配信の内容がより理解しやすくなり、配信と同じインジケーターを使っての取引が可能になります。
🔥相場の今を簡単解説!🔥2021.09.27〜10/01インデックス、為替、暗号通貨、コモディティーの今週の動きとこれからの展望をお話しします。
インジケーターは主に移動平均線、ボリンジャーバンド、エンベロープを使い簡単に説明します。
今週はなんといってもビットコインが動きましたね。安値抵抗帯で反発し一気に噴き上げました。
まだ抜けきってないといっていた米インデックスはやはり大きく下げてきました。日経は連れ安。
為替は先週上離れる可能性をお話ししていましたが、レンジ上抜けの動きとなり、美味しい相場でしたね。また、ユーロドルが勢いよく下げを継続してくれたのでトレンドフォロワーにとっては大きく稼げる相場になったと思います。
週明けはこのような流れが継続するのか、地合いが変わるかをまず確認ですね。かなり動いたので反転するかもしれない、という目で前半を見ていきたいと思います。
毎週火曜日19時に行うことにしたライブ配信で、週明けの状況を解説しようと思います。
【ドル円】8月6日は米国雇用統計に注目!ADP雇用統計を考えると、ポジティブサプライズは期待できないか・・。短期戻り売り方針皆様、おはようございます。
最近、運動不足なので、水泳を始めました。毎日、通っているのですが、けっこう気持ちいいです。こういう時期ですので、特に健康には気を付けたいと思っています。来週は台風も近づいてきていますので、気象をチェックして早めの行動を心掛けてくださいね。
さて、まずは昨日のトレードの振り返りをします。
8月5日のトレード方針は、109.300で新規買い、109.650、109.750で利益決済という方針でした。
午前中は大きく上昇し、ロンドン時間に下落。109.400台まで下げましたが反発。NY時間は109.780台の高値を更新して取引を終えました。
押し目買い方針は良かったのですが、深く押し目を待ちすぎたようです。臨機応変に対応する力も必要ですね。1時間足なら240移動平均線が意識されることが非常に多いのです。昨日も見事に240移動平均線で反発しました。
ファンダメンタル的に考えて、長期的には円安ドル高の方向になっていくのではないかと予想しています。昨日はナスダックとS&P500が史上最高値を更新しました。
本日の予想レンジ:108.369~110.846
トレード方針:戻り売り
レジスタンスライン:110.030、110.227、110.450、110.846
サポートライン:108.988、109.245、109.507
本日は米国雇用統計があります。米国雇用統計の結果によって、流れが決まる確率が高いと考えています。そのため、米国雇用統計までは様子見姿勢が強まると考えています。
私のトレード計画
新規売りエントリー(新規逆指値注文)・・・110.220
損切りライン・・・110.460(-24Pips)
利益確定ライン1(アクティブ決済)・・・110.050(17Pips)
利益確定ライン2(最終決済ポイント)・・・109.950(27Pips)
17:00までにポジションを保有していれば20:00の段階で決済。
17:00までにポジションを保有していなければ、その段階で指値キャンセル
※アクティブ決済
必要最小限の利益確保を目的とした決済ポイント。半分のロットを決済するのがおすすめ。この価格に到達したら、残りのポジションのストップを建値(エントリー価格)まで移動させる。
私は米国雇用統計のときはトレードしない方針ですので、20:00までにはノーポジションにしたいと思います。水曜日に発表されたADP雇用統計は、予想の半分にも満たない33万人という結果でした。
本日の政府雇用統計の予想は87万人です。私の感覚ですが、何となく予想を超えるポジティブサプライスは期待できなさそう・・。ADP雇用統計の結果と54万人以上の差が出るだろうか・・・。それ以上は言いません。
ただ、不透明感があるのは確かですので、ネガティブサプライズに備えるようにしましょう。
体調に気を付けながら、良い一日をお過ごしください。
ユーロドル10年線の攻防以前跳ね返された10年線をもみ合いの後超えたユーロドルは一定期間調整に入り、10年線をリテストしているが10年債利回り上昇からドルが強含む展開から上値が重い。
上昇チャネル下限まで、まだ距離があり下げの余地があるようにも見えるが、10年線で支えられる場合は、この移動平均線がサポレジ転換を起こし現在価格付近は安値という定義になるため、売り買いし辛い地点にいる。
金融政策はコロナ対策で世界中緩和方向だが、気温が上がりコロナ終息から経済が上向くとすると、テーパリングの方向に向かう可能性が高い。FRBは緩和を続けると宣言しているが日銀のニュアンスはややタカ派的で株式市場は今のところネガティブに反応しており、10年債利回り上昇が続けばリスク通貨が売られ、ドルが一層買われる展開となればユーロドルの下落要因になる。
株も為替も当面、債券の動向に左右されそうだ。
FOMCの内容を受け流れが変わるか?おはようございます。
昨夜のFRBの発表を受けバブル継続の流れになっています。
昨年夏からの流れが再来するか注目です。
金利は定価、株、インデックスが上昇。リスク通貨が買われドル円は下落。
金利が下がるから金やビットコインを買おう、と昨年夏の再来になるかもしれません。
ゴールドは1か月線からしっかり抜けて行く展開なら日足トレーダーは買いに回そうです。
ビットコインは現在短期足で逆三尊の形を作って上昇に入ったため高値を目指しそうに見えるます。
当面引き締めはない事を確認してそうなっている訳ですが、麻薬と同じで効果は段々効かなくなってきます。
今回の発表でどれだけ資産バブルがあるかは未知数です。
日経225CFDは時間外で30000円を超える動きになっています。ダウもCFDで昨夜つけた史上最高値を更新しており、リスクオンのトレンド相場が始まるのか、今日の動きは注目です。
既に一時的な買われすぎ状態なのと、昨日の発表内容に対するマーケットの評価が如何程かまだ見えないので、高値掴みにはいつも通り注意です。
為替は最近売られていた通貨が買い戻される動きが予想されます。利回りの動向によりますが、下げ転換ならドルインデックス、ドル円は下げる事になります。
ユーロドルを例にチャートを貼りました。参考に。
HKEX:2368 イーグルニース(インターナショナル)ホールディングス株式会社HKEX:23
HKEX:2368 HKEX:2368
www.google.com
主にスポーツウェアと衣料品の製造と取引を行う投資持株会社。米国、中国本土、ヨーロッパ、日本、その他の5つのセグメントで事業を展開しています。
子会社には、イーグルニース(EAG)リミテッド、イーグルニースデベロップメントリミテッド、ユエメイ(HK)ガーメントリミテッドが含まれます。
PER 8.79 と割安で配当も 7.99%と高く、中国電子製品やサービスなどのように自由主義諸国との制裁にも比較的無縁でいられそうです。PSR 0.84。業績も好調。先日上場来高値を更新したばかりであり、比較的にすぐにアフターコロナの輸出増で株価は上昇していきそうです。
ただし衣服製造と売上利益率、営業利益率、ROEはさほど高くないために割安の安定株といったところか。
ダウ、ナスダック、日経平均の3月底値からの上昇幅を比較日米の代表的株価指数である
ダウ、ナスダック、日経平均を3月底値からの上昇幅で比較することにより力強さを見てみたいと思います。
・ナスダック
2番底を作らず安定かつ急上昇
・ダウ
ナスダックほどではないが安定上昇
途中で2番底を固めに入る動きあり
(紫ライン)
・日経平均
ダウと同様に安定上昇
途中で2番底を固めに入る動きあり
(紫ライン)
ただし、直近は上昇トレンドのスピードが緩まりつつある。
なお、丸で囲った直近の大きな下げは
大幅上昇による調整と考えるか
下落へのサインと捉えるかで変わってくる為、要注意。
ナスダック、ダウ、日経平均の順で大きく下げているがそれまでの上昇幅が大きかった為で、下げ幅の%で見るとそこまで大きな解離はない。
結論
ダウ、日経も大きな反転上昇を描いているが、ナスダックがそれ以上に大きな上昇を描いている。
これはWithコロナ時代でのイノベーションを期待した動きとも言える。
今後もナスダック主導で動いていくと考えられるが、その中でも2分化が起こってくるものと感じている。
イノベーションを起こせる企業と起こせない企業。
全体の指数もみつつ、個別銘柄の動きもよく注視しておきたい。
2020年6月米国雇用統計 相場の動き2020年7月2日に発表された6月米国雇用統計を受けての相場の動きを、関連する指標や通貨ペアのチャートと共にまとめました。
<サマリ>
6月の非農業部門雇用者数が前月比で480万人増加、また5月の数値が270万人増に上方修正。
この好結果を受けて、米国株は上昇するも、コロナウイルス拡大を受けて上げ幅は縮小。
<ダウ平均株価と他指標とのチャート関連図>
ダウ平均(US30) ドルインデックス、国債、原油チャートの関連
->最上部チャートを参照
<ドルインデックス>
雇用統計発表後はドル売りが強まる(リスク選好)も、コロナウイルス拡大による懸念(その他中国情勢※香港国家安全維持法etc)でリスク回避のドル買いが強まる展開に。
この日は米国の新型コロナ新規感染者数が5月9日以来の大幅増加を記録。フロリダ州の1日感染者及び入院者数が過去最多の増加と報告。(
<米国債>
雇用統計発表後は下落も、株価下落に伴い上昇
利回りは低下(下記右上チャート参照)
<原油>
6月雇用統計好結果、5月雇用統計上方修正で米景気回復期待で上昇も、株価が下がると連動して下落
<金>
雇用統計の結果を受けて株価が上昇すると、金価格は下落。
しかしコロナ感染再拡大で経済再開ペースが遅れると懸念が出ると反転上昇(リスク回避の動き)
<ドル円、ユーロドル、その他主要通貨のチャート>
◾️ダウ平均(US30)とドル円、ユーロドル、豪ドルチャート
◾️通貨インデックス
雇用統計発表直後はドルも円も売られていて弱い。オセアニア通貨(豪ドル、NZドル)が買われていて強い。
◾️クロス円、NZドルチャート
<関連ニュース>
米国株が続伸、雇用統計好感も第2波懸念で上げ幅縮小
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米雇用統計:6月の非農業部門雇用者数480万人増-予想上回る
www.bloomberg.co.jp
トランプ氏、米雇用統計は経済の「強力な盛り返し」を証明
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