ヘッドアンドショルダー
【BTC】ビットコインどこまで下がるか計算してみた
仮想通貨がすごいことになっていますね。
私自身は商品先物しかやらないので「すげーなー」と傍観しているだけですが、テクニカルアナリストとして練習で下値の計算をしてみました。
※以下は教科書どおりに計算するとこうなる、という話です。
■三尊完成
まず、冷静にチャートの分析をすればきれいな三尊（ヘッド&ショルダーズ）を形成しています。
教科書どおりで考えればネックラインである33,590＄を割ったら終わりなわけですが、割ったその日（2022年5月9日）から下げが加速していますから、トレーダーはこの三尊の形をしっかり見ていると思われます。
（海外でもH&Sは有名ですからね）
■三尊完成した場合の下値は？
これも「あくまで教科書的にいえば」ですが、
(1) ヘッドから左肩までの下げた分（青いボックスです）
ネックラインから下げると言われています。
そうすると、予想値は-2,110＄となります（笑）
原油じゃあるまいし、現物がないのだからさすがにマイナスにはならないでしょう。
それでは、もう一つの定義は何かというと
(2) パターンを形成する前の上げ幅（赤いボックス）
ネックラインから下げると言われています。
そうなると、予想値は21,715＄となります。
かなり現実的にありそうな感じですね。
■行って来い
Twitterなんか見てると「買い時！」という投稿を多く見かけますが、あくまでチャートを分析するだけであればネックラインを割っているわけですから買いの要素はありません。
とりあえず教科書から算出する下値は21,715＄ですが、行って来いのパターンだって普通にあると思います。
その場合は2020年11,060＄です。
「そんなのあり得ない」という方もいるでしょうけど、1年半前の価格に戻るだけです。そんな事象はあらゆる商品で普通にあり得ます。
ショート
ドル円-2022/5/18-ドル円の日足です。
中央の山がダブルトップ型の三尊形成をするかが注目です。
ボリンジャーバンドもスクイーズしてきているので、今までみたいな上昇は
ちょっと考えにくいかなと思います
［9119］飯野海運 チャーティスト注目！ここから年末にかけて三尊天井を形成するか。テクニカルの面白いサインが満載状態。短期では、緑線抜けからオレンジ線にかけての
ブレイクは期待したい。
いわゆるブリッシュフラッグを形成中。
そこからオレンジ線を激しくブレイクするなら、
さらなる上昇トレンドの発生を期待する
気運が高まるだろう。
しかし、そんなに甘くない。
フィボナッチを見れば、
見事な上昇トレンドの
大波は3つの山を作って2.618タッチ済み。
したがって、年内には上昇トレンドは、
三尊天井を作りながら終わる可能性がある。
テクニカルサイン満載のパターン分析好きにはたまらないチャート形状である。
備えあれば憂いなし
I（´(ｪ)｀）I
［アクビ・ウォッチ］6240 ヤマシンフィルタ 上げと下げの両方にサインあり。迷いあり。逆三尊発生ゆえ、トレンドラインを超えたら一旦スパイク上げがあるとみるが、
フィボナッチの計測からすると、
もう1段下に掘るとみるのが大局筋。
これは、難易度の高い相場です。
備えあれば憂いなしですね。（´(ｪ)｀）y
[アクビ・ウォッチ] 6514 山洋電気 逆三尊 酒田五法セオリー作動か ライン抜けてからの突き上げに警戒 6514 山洋電気 逆三尊 酒田五法セオリー作動か ライン抜けてからの突き上げに警戒
ライン抜けを待つ静けさがあります。
但し、注意すべきは、5 移動平均線 が 25 移動平均線 をブレイクしていないので、
あくまでも、ライン抜けを確認してからのスパイクになります。
フライングは事故のもと。
備えあれば、憂いなしですね（´(ｪ)｀）S
ロング
BTCJPY：仮想通貨が強い。節目となりそうなのは２箇所ビットコイン（円）
ＢＴＣ・ＥＴＨをはじめ、多くの仮想通貨の勢いが強まっています。
週足を見てみれば明らかに転換していました。
仮説Ｂが否定され、Ａに沿って上昇を続けています。
三尊が否定されてダブルボトム（②）になりそう。
次の節目は、トレンドライン（ピンク線）付近と、その上にいるチャネルのセンター付近になるかもしれません。
その辺りで押し目を付ける可能性が高いと思うので、そこでまたこつこつ買っていこうと思います。
ロング
ロング
ポンドドル-2022/3/16-ポンドドルの4時間足です
しばらく下落の平行チャネルで推移してましたが、
1.30近辺でようやく底固めをしてきている感じがします。
ボリンジャーバンドがスクイーズしてきてるので、逆三尊を形成して上昇するかに
注目しています。
今日のFOMC次第にはなりますが、利上げについては相当織り込まれているので、
ある程度予想通りであれば、ドル安に推移する可能性があると考えています。
損切位置もわかりやすいので、ロングを狙っても面白いかと思います。
ロング
【USDJPY|ドル円 】日足 4つのシナリオドル円の日足について解説していきます。
まずEMAからみると
EAM5
EMA25
EMA75
EMA90
EMA200
が上から順に綺麗に並んで上昇トレンドと言えます。
それを踏まえて
4つのシナリオを考えていきます。
シナリオ
①
黒の太線で囲んだ三角のレンジ(T1)を上へブレイクし、円安ドル高加速
②
直近安値であり、過去サポレジ転換が起こっており、かつ価格帯別出来高が少ないL1を下抜けすると、下降していくサインとなります。
③
緑で囲ったエリア（E1)で右ショルダーが完成すれば（つまりネックラインを割った時点で）三尊天井となり、下降していくサインとなります。現在値が直近高値を上回ろうとしている現時点では、この可能性は低いと考えています。
④
1/4,2/10高値が直近高値２つとなり、L2を割った時点でダブルトップが完成しネックラインを割り、下降していくサインとなります。
こちらも現在値が直近高値を上回ろうとしている現時点では、この可能性は低いと考えています。
結論
移動平均線の並び、また勢い
そして現在値より下には、建玉が多く残っていることを考えると中々下げにくいのではないかと考えます。
そうすると消去法的に
①が一番可能性として高いと考えています。
一方、下へいった場合も消去法的に②が可能性として高いと感じています。
ただ、いずれも消去法的に描けるシナリオですので、今後の動意が高いマーケットには十分に注意して頂ければと思います。
（アイデア記入中に1/4,2/10高値を現在値がヒゲですが更新していきました。高値更新の際の抵抗（リターンムーブ）はありそうですが、上へ抜けるシナリオが高まったとみています。）
本日は以上です。ありがとうございました。
ロング
Ethereumは 逆三尊のパターンになるか？ETHJPY
ウクライナ情勢の緊迫などもあり暗号通貨の下落が目立ちます。
暗号通貨はこの24時間では軒並み下落（XRPだけは２％以上の上昇）
チャートも下降トレンドですが、Ethereumは逆三尊を作るパターンもあるかもしれません。
これを上に抜ければ勢いがついて上昇するかもしれない。
右ショルダーの形成になるか？
少し観察していきます。
ロング
ショート
BTCJPY：１時間では上昇シグナルもあるが、日足では三尊が継続中！？ビットコイン円（日足）
５０日線にタッチして反発上昇する感じにも見えます。
１時間足ではオレンジラインに下支えされておりロング目線（水色）。
しかし
日足チャートを見ていくと三尊（黄色）がまだ効いていそう。
オシレーターは下降へ転換サインも出ているので注意。
チャネルラインを割るようであれば、2021年7月20日の安値（3,995,680円）まで下がる意識もしつつ、底で買う余力を残しておきたい。
ロングのLotは少なめに。軽く買っていきます。
ショート
ドルカナダ-2022/1/25-ドルカナダの日足です。
三尊形成をした後に緑の上昇チャネルから反発しています。
現在は、三尊のネックラインを少し超えた位置まで反発をしていますが、
細赤の下降チャネルの上限付近がレジスタンスとなって、昨日は下落しています。
ドルインデックス自体は、はっきりしない動きになってますので、
昨日の高値をバックに戻り売りを検討したいところです。
ショート
ドルカナダ-2022/1/17-ドルカナダの日足です。
典型的な三尊を形成して下落しました。
ただ、緑の上昇チャネルと日足レベルの200SMAがサポートとなって、いったん下げ止まっている状況です
カナダは原油高の恩恵で強い通貨となっていますので、三尊のネックラインがレジスタンスとして機能すれば
ショートを狙いたいところです。
ショート
米国債10年利回り-2021/11/10-米国債10年利回りの日足です。
直近で三尊を形成しています。
もう少し下げるかもしれませんが、アメリカではテーパリングも開始されていること、
来年の利上げも見えてきているので、下げても限定的な感じもします。
直近は金利低下でドル安傾向ですが、どこかではドル高に動いていく公算が強いと考えています
逆三尊 手仕舞い金は逆三尊を形成し、教科書通りに騰がりましたが、いったんここで利確します。
理由としては
(1) 一目均衡表をベースとした投資をしているので、底から一期（26日）一節（9日）経ち、上昇パワー切れの懸念があるため
（さすがにそろそろ修正波のタイミングでは）
(2) 想定していた上昇ペース（半透明の緑のボックス）の半値しか伸びず、当初想定した上昇パワーよりも弱いこと
10月14日のエントリーにはエッジがあったのでエントリーしましたが、現状はただの丁半博打。
私は別に博打をしたいわけではないので、いったん手仕舞います。
明日、11月10日（水）の中国、ドイツ、アメリカのCPI発表は、超重要。
ただの週報ではなく、世界が「すわ、インフレだ！」になるのか、予想外のCPI低下で「パウエルの言う通り一過性やがな！」になるのか、運命の分岐点。
CPIがハネたら、再度GOLDのロングポジションを取り直します。
ポンドドル-2021/10/12-ポンドドルの4時間足です
緑色の上昇チャネルを割り込んでいる状態です。
黄色の小さな三尊を形成するかを注目しています。
イギリスは利上げの観測が出ていますが、それがもう織り込まれている状態だと思います。
米金利が上昇してることから考えると、そうドル安にはならないと考えています。
基本は下目線でみています
ショート
ショート
豪ドル円-2021/10/4-豪ドル円の4時間足です
小さい三尊を形成してましたが、下落せずに反発しており、
右肩からくる下落のトレンドラインも抜けつつある状況。つまり「三尊崩れ」が発生しています。
ここから買っていくのもありかもしれませんが、赤い下落のチャネルがかなり強いので、
理想はオレンジの上昇のトレンドラインまでひきつけるか赤い下落チャネルを超えてきてから
買っていくのもいいかと思います
ロング
USD/JPY 1h short狙いはshort
前日の下落の勢いに乗ってshortしていきたい
ヘッドアンドショルダーが見えてるので更に下がると思っている
価格が戻ったときに右肩から高値が切り下がったらエントリーしてみたい
利確位置はフィボナッチ50.0とPivotの付近を想定
左肩を抜けて上昇してきたら損切りする
ショート
ドル高コモディティ安ドル高が進行しています。
ドルと逆相関が強いと言われているコモディティですが、
中でも大豆は価格とともに取組高が大きく減っています。
テクニカル的に言えば三尊を形成し、
現在の価格はちょうどネックライン付近。
取組高、ネットポジションともに減少傾向にあり
今後はネットポジションがマイナスに転じるかどうかが焦点となりそうです。
ただ、ノンリポータブルのショートが積みあがっているので
一旦のショートカバーも入りそうですが。
最近は50ドル刻みで価格が推移しているようであり、
本日はボリュームを伴っての下落でした。
（日本時間の午前1時に大きく売り込まれました）
ここからレンジブレイクすれば1200までは軽いと見ていますが、
本日雇用統計の発表があるのでボラティリティには要注意です。
ショート