トレードツール
１０年債利回りはチャネル上限オーバーが上ヒゲになり下落赤１年EMAを超え長期上昇トレンドが発生しかけているが、テクニカルだけでなくファンダからも失速。
ドル円、ドルインデックス、株式市場にも影響を大きく与えるだけに、目立つ高値を抜けていくのかどうかに今後注目。
BTCは短期（1ヶ月）上昇トレンドが低下過熱を見て利食いが続き連続陰線。一旦の転換、または天井形成となるか。
下げに入る場合、このまま下げていくというよりはA波B波を経てチャートパターンを見て
調整入りと、時間をかける展開になるのでは。
ボリンジャーバンド収縮・拡大のリズムを利用しろ値動きは勢いが出る期間と、その後動かなくなる期間を繰り返すリズムを刻みながら推移する性質があります。
動かない相場では、どんなベテラントレーダーであっても大きく利益を伸ばすのは難しいです。
トレードの上手い下手は、エントリー・決済のタイミングよりも、この動く期間と動かない期間を見分ける能力による
と言っても過言ではありません。自分が取引しようとしている銘柄や時間的タイミングが、現在どちらの期間にあるのかを
よく観察し、動かない期間から動く期間に移行するタイミングを捉え、エントリーしてみると良いでしょう。
ドル円は再度下降チャネル上限、オシレーターは買われ過ぎを示すが米10年債利回りが上昇し1年EMAを超えてきたため、長期上昇トレンドが発生する可能性がある。（右チャート）
ドルインデックスはまだ上昇が限定的で（中央チャート）、ドル円の上昇はドルインデックス以上、米債利回り未満。
これまでサインカーブを描きながら下落してきたドル円、同じパターンを繰り返すなら売りチャンスの場面だが、
状況が変化してきた可能性がある。よって今回はショートを見送る判断をしようと思います。
日経と米指数比較、エリオットカウント（妄想）昨年8月のFOMC声明でパウエルさんがインフレ率２％超えも気にせず緩和を続ける、との報道から加速した資産バブル。
今週米国債利回りが１％を超え、1年移動平均線を上ぬける動きにも関わらず、（アイデア更新欄参照）
米市場は見ぬふりで市場最高値を大幅更新しました。
アメリカ議会にデモ隊が雪崩れ込む異常事態でも追加緩和期待にのぼせてリスクオンとなる異様なマーケットには違和感を
覚えざるを得ないですが、事実アメリカ株式市場は目の前で上昇しています。
今週は金、銀が大きく下落しました。金利がつかないものから金利がつくものにお金が流れたということでしょうか。
リスクオンで安全資産である国債から株式や商品等のリスク資産に資金が移動、その結果国債価格が下落し利回りが上昇、
そこに金などから一部資金が流入？
今週はオイルも上昇しました。5年移動平均線に迫る勢いです。オイルマネーが活気づき更にバブルが進むかもしれません。
しかし原油価格高騰は材料費高騰となり、ただでさえコロナで苦しい企業収益を圧迫する要因となります。また、金利上昇は
低金利をいいことに借金しまくっている企業、国の財政を圧迫します。原油高騰がトリガーとなりインフレが起これば、
現在のなりふり構わない金融緩和続行に赤信号が灯る可能性があります。
全然スケールが違う話ですが、今週地元の不動産王が経営する不動産会社が潰れました。低金利をいいことに借金しまくり
次々と土地を購入、マンション建設を繰り返していましたが、収益が悪化し返済できなくなると、あっという間に倒産です。
国の財政までは分かりませんが、企業なんて脆い脆いものです。金利上昇は当面３％が境界に意識されるでしょう。また、
上昇のスピードにも注意すべきだと思います。
ユーロ危機の時、ギリシャやスペインの国債が暴落し、利回りが急上昇するのを見てパニックが起こりました。国がデフォルト
する、などという危機意識が高まり超悲観だったあの時とは正反対に、現在は超楽観です。アメリカが当時のギリシャのような
状況にはないですが、それにしても楽観的すぎると感じるのは僕だけでしょうか。
今はコロナ禍で目を瞑っている国の財政問題もどこかで非難される時がくるでしょう。緊縮の動きが今週チラッと要人発言の
中に見られましたが、そこに注目が集まり始めると雪崩のように売りが入る可能性があります。
日経平均は他の先進国の指数と比べ不当に？安い水準を推移してきたのは事実です。エリオットカウント上は、記載したような
今後を示唆しますが、今書いたような懸念があり、妄想にすぎないか、と今は考えています。
インフレちゃうかシリーズ③ 原油は3年線を突破し、長期線が束になるエリアに侵入コロナによる需要減退にも関わらず底打ち反転の流れから投機的な買いが入っているように見えるオイル。
金余りのバブルで他の商品同様に長期買い転換となるか。
環境認識と売買判断・売買のタイミング取りをサポートしてくれるインジケーター左上のように監視すべき指標を重ねたインジケーターを作り供給していますが、
見ている内容を分解すると、その他３つのチャートに表示した内容になります。
中長期トレンドの状況と方向の一致不一致を確認しながらボラテリティーが
低下してエネルギーが溜まった状態が打破され、程よく乖離し始める、
トレンドの初動に乗り、過熱による乖離を見てポジションを閉じる理想の
トレードを目指します。
チキン利食いを防ぐため、サポートとして効いている移動平均線は現在
どの期間かを見極め利益を追求します。
中期・短期のボリンジャーバンドから両方トレンドが発生する場面は特に
利益を伸ばせる環境にあります。長期ボリンジャーは敢えて表示せず、
判断の遅れを防ぎます。
しかし長期移動平均線からは、中短期トレンドを阻害する、逆張り組による
圧力を受けるため意識しておき、行手に立ちはだかっているシーンでは、
欲を出さず、手堅い利食いを心がけます。
使い方や判断の具体例は関連アイデアをご覧ください。
10年債利回りは1年移動平均線（赤）に収束債券価格が下落、利回りは上昇し重要移動平均線1年線に収束している。
赤1年BBは収縮し、この後大きく動き出す予兆を示しているが方向はまだわからない。
この移動平均線の上に出てきて戻らないなら長期上昇転換を示唆する。
金融緩和、財政出動でマーケットはコロナ禍の中リスクオンとなり、
安全資産の債券が売られ、資金が株式などのリスク資産に流れている。
ドル円安値割れ、下落トレンドがますます顕著に。100円を目指す動きになると思われる。反発が弱くなってきています。ドル安が原因か、ユーロ上昇が原因か、それとも円高？とにかく下げが加速する可能性が高いのではないでしょうか。
ユーロドルの上昇は今年も止まりそうにないこれは行きそうですね。長期移動平均線を抜け、年が明けても地合いは変わりそうにありません。
オージードル、ポンドドルも同じ展開になるのではないでしょうか。
コメント欄参照
金は上昇チャネルの方を選択上昇・下落チャネルの交点で年末引けた金だったが、黒3か月線でサポートされたこと、また米株が大きく下落したことから安全資産としての金に資金が流れた形。しかし株が暴落などという展開になれば換金売りが金にも及ぶ可能性がある。高値圏にあるだけに注意が必要。
金は黒3ヶ月線がレジサポ転換したか？赤1年線でサポートされた金は上昇回帰し割り込んだ黒3ヶ月線を上抜け。その後リターンムーブで同平均線がサポートに変わるのを確認する動きを見せました。
2020年の最高値が見えており、高値切下げには注意ですが、目先上目線が優勢か。
下落チャネルと上昇チャネルが交差する点で年末の取引を終えており、2021年初っぱなの取引状況に注目です。
ユーロドルは移動平均線を全部抜けし上昇回帰。高値切り下げには注意。グランビルの法則に従い移動平均線の下に潜ってから再度上に出てきた後は上昇しています。深めに押したのでエリオットのB波を形成中の可能性があり、高値切り下げからのC波が始まる流れになった場合は頭を切り替えなければならないかもしれません。ロングしている場合は警戒が必要ですね。
