主要統計
AAM Brentview Dividend Growth ETFについて
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設立日
2024年7月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
製造加工
株式98.72%
金融19.08%
テクノロジーサービス13.15%
製造加工10.68%
電子テクノロジー8.71%
ヘルステクノロジー7.76%
小売業7.64%
公益事業7.61%
非耐久消費財4.82%
エネルギー鉱物3.04%
流通サービス2.71%
素材産業2.42%
非エネルギー鉱物2.40%
工業サービス2.29%
通信2.22%
交通・輸送2.21%
医療サービス1.97%
債券、キャッシュ、その他1.28%
ミューチュアル・ファンド1.23%
現金0.06%
株式の地域的内訳
北米91.97%
ヨーロッパ8.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.08%の銘柄とTechnology Servicesで13.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDIVの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.99%と5.65%を占めています。
BDIVの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前月は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、
BDIVの運用資産残高 (AUM) は3.80 M USDです。 この1ヶ月で2.14%減少しました。
BDIVのファンドフローは2.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDIVは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月3日) の金額は0.02 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BDIVはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDIVの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
BDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDIVは株式に投資します。
BDIVの価格はこの1ヶ月で−1.48%下落し、 年間パフォーマンスは11.98%の増加を見せています。 価格動向についてはBDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.08%上昇し、 この1ヶ月で−1.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.05%増加しました。 1年間で16.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.08%上昇し、 この1ヶ月で−1.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.05%増加しました。 1年間で16.23%増加しました。
BDIVはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。