主要統計
AAM Brentview Dividend Growth ETFについて
ホームページ
設立日
2024年7月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式98.66%
金融19.86%
テクノロジーサービス14.56%
電子テクノロジー11.12%
製造加工8.34%
小売業8.03%
公益事業6.50%
ヘルステクノロジー6.02%
非耐久消費財4.86%
エネルギー鉱物3.08%
素材産業2.78%
非エネルギー鉱物2.49%
通信2.47%
工業サービス2.34%
流通サービス2.31%
医療サービス2.17%
交通・輸送1.73%
債券、キャッシュ、その他1.34%
ミューチュアル・ファンド1.27%
現金0.07%
株式の地域的内訳
北米91.79%
ヨーロッパ8.21%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.86%の銘柄とTechnology Servicesで14.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDIVの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.16%と5.33%を占めています。
BDIVの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前月は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、
BDIVの運用資産残高 (AUM) は3.82 M USDです。 この1ヶ月で3.72%増加しました。
BDIVのファンドフローは2.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDIVは配当利回り1.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月2日) の金額は0.02 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BDIVはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDIVのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
BDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDIVは株式に投資します。
BDIVの価格はこの1ヶ月で3.80%上昇し、 年間パフォーマンスは13.47%の増加を見せています。 価格動向についてはBDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.56%増加しました。 1年間で16.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.56%増加しました。 1年間で16.49%増加しました。
BDIVはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。