Renaissance IPO ETFRenaissance IPO ETFRenaissance IPO ETF

Renaissance IPO ETF

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪169.37 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−6.78 M‬USD
配当利回り (予想)
0.41%
NAV乖離率
0.03%
発行済株式
‪3.00 M‬
経費率
0.60%

プロフィール


発行体
Renaissance Capital LLC
ブランド
Renaissance
ホームページ
設定日
2013年10月14日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
FTSE Renaissance IPO Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Renaissance Capital LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049
CUSIP
759937204
FIGI
BBG005DPDYG2
識別子
ISIN US7599372049
CFIコード
CEOILS

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
発足時期
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
上場来期間

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年7月9日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.87%
テクノロジーサービス34.41%
電子テクノロジー22.37%
金融8.73%
ヘルスケアテクノロジー7.62%
消費者サービス5.17%
ヘルスケアサービス4.03%
交通・輸送3.98%
産業サービス3.98%
商業サービス3.64%
生産財製造2.82%
耐久消費財1.79%
非耐久消費財0.85%
公益事業0.48%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別構成
85%11%3%
北米85.00%
ヨーロッパ11.78%
アジア3.22%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IPOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services34.41%の銘柄とElectronic Technology22.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IPOの上位構成銘柄はAstera Labs, Inc.CoreWeave, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.92%と8.57%を占めています。
IPOの直近の配当金額は0.03 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 0.15%の減少を見せています。
IPOの運用資産残高 (AUM) は‪169.37 M‬ USDです。 この1ヶ月で9.83%増加しました。
IPOのファンドフローは‪−6.78 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IPOは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年6月22日) の金額は0.03 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IPORenaissanceのブランドのもとRenaissance Capital LLCが発行しています。 ETFは2013年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IPOの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
IPOFTSE Renaissance IPO Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IPOは株式に投資します。
IPOの価格はこの1ヶ月で7.89%上昇し、 年間パフォーマンスは27.56%の増加を見せています。 価格動向についてはIPOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが30.35%増加しました。 1年間で30.04%増加しました。
IPOはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。