主要統計
プロフィール
ホームページ
設定日
2013年10月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Renaissance Capital LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049
CUSIP
759937204
FIGI
BBG005DPDYG2
識別子
ISIN US7599372049
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.87%
テクノロジーサービス34.41%
電子テクノロジー22.37%
金融8.73%
ヘルスケアテクノロジー7.62%
消費者サービス5.17%
ヘルスケアサービス4.03%
交通・輸送3.98%
産業サービス3.98%
商業サービス3.64%
生産財製造2.82%
耐久消費財1.79%
非耐久消費財0.85%
公益事業0.48%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別構成
北米85.00%
ヨーロッパ11.78%
アジア3.22%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IPOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで34.41%の銘柄とElectronic Technologyで22.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IPOの上位構成銘柄はAstera Labs, Inc.とCoreWeave, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.92%と8.57%を占めています。
IPOの直近の配当金額は0.03 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 0.15%の減少を見せています。
IPOの運用資産残高 (AUM) は169.37 M USDです。 この1ヶ月で9.83%増加しました。
IPOのファンドフローは−6.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IPOは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年6月22日) の金額は0.03 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IPOはRenaissanceのブランドのもとRenaissance Capital LLCが発行しています。 ETFは2013年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IPOの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
IPOはFTSE Renaissance IPO Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IPOは株式に投資します。
IPOの価格はこの1ヶ月で7.89%上昇し、 年間パフォーマンスは27.56%の増加を見せています。 価格動向についてはIPOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが30.35%増加しました。 1年間で30.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが30.35%増加しました。 1年間で30.04%増加しました。
IPOはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。