主要統計
Distillate International Fundamental Stability & Value ETFについて
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設立日
2020年12月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
製造加工
電子テクノロジー
株式97.51%
非耐久消費財13.27%
製造加工12.05%
電子テクノロジー10.72%
ヘルステクノロジー9.64%
耐久消費財8.08%
小売業7.04%
非エネルギー鉱物5.99%
テクノロジーサービス5.92%
通信4.97%
商業サービス4.68%
工業サービス3.39%
流通サービス2.88%
エネルギー鉱物2.72%
交通・輸送2.68%
金融1.71%
素材産業0.99%
公益事業0.78%
債券、キャッシュ、その他2.49%
UNIT1.94%
ミューチュアル・ファンド0.28%
現金0.27%
株式の地域的内訳
アジア43.32%
ヨーロッパ39.05%
北米12.17%
アフリカ2.75%
ラテンアメリカ2.70%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSTXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで13.27%の銘柄とProducer Manufacturingで12.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DSTXの上位構成銘柄はSK hynix Inc.とSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.32%を占めています。
DSTXの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 74.03%の増加を見せています。
はい、DSTXは配当利回り2.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.30 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSTXはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2020年12月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSTXのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DSTXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSTXは株式に投資します。