主要統計
Overlay Shares Core Bond ETFについて
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設立日
2019年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Liquid Strategies LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8620
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF99.88%
現金0.13%
ミューチュアル・ファンド0.01%
Rights & Warrants−0.02%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OVBはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで99.88%の銘柄とMutual fundで0.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OVBの直近の配当金額は0.31 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 4.16%の増加を見せています。
OVBの運用資産残高 (AUM) は36.75 M USDです。 この1ヶ月で2.11%増加しました。
OVBのファンドフローは−9.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OVBは配当利回り5.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月7日) の金額は0.31 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OVBはOverlay SharesのブランドのもとLiquid Strategies LLCが発行しています。 ETFは2019年9月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OVBのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
OVBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OVBはファンドに投資します。
OVBの価格はこの1ヶ月で1.56%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.89%の減少を見せています。 価格動向についてはOVBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で3.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で3.06%増加しました。
OVBはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。