主要統計
Vanguard U.S. Value Factor ETFについて
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設立日
2018年2月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
販売会社
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.75%
金融24.68%
ヘルステクノロジー10.27%
エネルギー鉱物8.00%
テクノロジーサービス7.09%
小売業5.87%
製造加工4.88%
耐久消費財4.22%
電子テクノロジー4.12%
医療サービス3.81%
交通・輸送3.74%
素材産業3.70%
消費者サービス3.61%
非耐久消費財3.61%
流通サービス2.71%
商業サービス2.58%
工業サービス2.46%
非エネルギー鉱物2.37%
通信1.97%
公益事業0.07%
債券、キャッシュ、その他0.25%
現金0.19%
企業0.06%
株式の地域的内訳
北米95.77%
ヨーロッパ3.88%
ラテンアメリカ0.21%
中東0.13%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VFVAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.68%の銘柄とHealth Technologyで10.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VFVAの上位構成銘柄はCVS Health CorporationとVerizon Communications Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.96%と0.88%を占めています。
VFVAの直近の配当金額は0.75 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.70 USDの配当を支払い、 6.50%の増加を見せています。
VFVAの運用資産残高 (AUM) は701.10 M USDです。 この1ヶ月で0.40%減少しました。
VFVAのファンドフローは−91.99 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VFVAは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.75 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VFVAはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2018年2月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VFVAのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
VFVAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VFVAは株式に投資します。
VFVAの価格はこの1ヶ月で3.03%上昇し、 年間パフォーマンスは6.53%の増加を見せています。 価格動向についてはVFVAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.29%増加しました。 1年間で9.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.29%増加しました。 1年間で9.40%増加しました。
VFVAはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。