エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月9日
🔹 モメンタム
• D1 時間足: モメンタムは依然として上昇中だが、すでに買われ過ぎゾーンに入っているため → 上昇余地は限定的。
• H4 時間足: モメンタムも買われ過ぎゾーンにあり、反転の兆しが出ている。ただし H4 のローソク足はまだ上昇しているが、ダイバージェンスが確認できる → 上昇の勢いは弱まっている可能性が高い。
• H1 時間足: モメンタムはすでに買われ過ぎゾーンにあり → 上昇の持続は期待しにくい。
🔹 波動構造
• D1 時間足:
o 価格は現在 黒の第 iii 波 の最終段階にあり、黒の第 iv 波 に入る準備をしている。
o 原則として、黒の第 iv 波が完了するのを待ち、その後 黒の第 v 波で買いエントリー を狙う方が良い。第 iii 波の天井を逆張りで狙うべきではない。
o 現在価格は 黒の第 i 波の 2.618 フィボナッチ拡張水準 に近づいている。
• H4 時間足:
o 価格は現在 紫の第 v 波 の中にある。
o すでに紫の第 iii 波を上抜けしたため、いつでも反転が起こる可能性がある。
o 紫の第 v 波が完了すると、同時に黒の第 iii 波も終了することになる。
• H1 時間足:
o 紫の第 v 波の中で、緑の5波構造 が完成している。
o 3669 – 3678 の価格帯は、緑の第5波・紫の第 v 波・黒の第 iii 波が同時に終了する可能性が高いコンフルエンスゾーン。
o その後、価格は 黒の第 iv 波 に向けて調整する見込みで、この波は一般的に浅く横ばいの形で発展する。
➡️ 黒の第 iv 波が完了した後、市場は黒の第 v 波でさらに上昇を続ける可能性が高い。
➡️ Volume Profile の高い流動性ゾーンがサポートとして機能し、価格が深く下がるのを防ぎ、黒の第 v 波の上昇を後押しする。
• 第 iv 波は通常、より小さいスケールの第4波の領域まで調整する傾向がある。現在の重要な2つのエリアは:
o 緑の第4波 付近 3597
o 紫の第 iv 波 付近 3552 – 3530
🔹 トレードプラン
1. Buy Zone 1: 3598 – 3596
o SL: 3588 (リスクを広く取る場合は 3579)
o TP: 3669
2. Buy Zone 2: 3553 – 3550
o SL: 3540
o TP: 3597
GOLD.Fのトレードアイデア
XAUUSD 09/09 | 押し目を待って安全にBuy | 新しいATHが目前Captain Vincent ⚓
押し目を待って安全にBuy | 新しいATHが目前
🔎 Captain’s Log – 背景 & ニュース
FED: 9月利下げの確率はほぼ確実 → 金への資金流入をさらに後押し。
ドル: 7週間ぶりの安値に下落、FED利下げ期待がゴールドをサポート。
米国経済データ: 本日は重要な発表なし、市場は依然として金利に注目。
⏩ Captain’s Summary:
ゴールドは依然として 強い上昇トレンド 。ただし、 サポートへの押しを待ってBuyするのが安全 であり、高値圏での「追い買い」は避けるべき。
📈 Captain’s Chart – テクニカル分析
Storm Breaker(レジスタンス / Sellゾーン):
Quick Boarding: 3654 – 3656(短期Sellスキャルピング)
Storm Breaker Peak: 3673 – 3675(Sellゾーン – 新ATHの可能性)
Golden Harbor(サポート / Buyゾーン):
Buy Scalp Dock: 3615 – 3617
Golden Harbor本命: 3597 – 3599(強力サポート)
価格構造は複数の BOS(Break of Structure) 後も強気を維持。
現在の高値は短期利確の波を生む可能性があるが、ゴールドは一度Golden Harborへ戻った後、新ATH 367xへ向かうシナリオが濃厚。
🎯 Captain’s Map – トレードシナリオ
✅ Golden Harbor(BUY – トレンド優先)
Buy Scalp: 3615 – 3617 | SL: 3598 | TP: 3620 → 3623 → 3626 → 3630 → 36xx
Main Buy Zone: 3597 – 3599 | SL: 3589 | TP: 3660 → 3663 → 3666 → 3670 → 36xx
⚡ Quick Boarding(SELLスキャルピング – レジスタンス到達時のみ)
Sell Zone 1: 3654 – 3656 | SL: 3662 | TP: 3650 → 3647 → 3644 → 3640 → 36xx
Sell Zone 2 – Storm Breaker Peak(ATHテスト): 3673 – 3675 | SL: 3682 | TP: 3670 → 3667 → 3664 → 3660 → 36xx
⚓ Captain’s Note
「 FEDの金利風 がゴールドの帆を力強く押し広げている。Golden Harbor 🏝️(3597 – 3599)は上昇トレンドに乗るための安全な港。Quick Boarding 🚤(3615 – 3617)は短期の航海にすぎない。Storm Breaker 🌊(3654 – 3675)は大波を生むかもしれないが、それはスキャルピングに適した場面。本流の海流は、我々を新たな高みへと導いている。」
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月12日
1. モメンタム
• D1: モメンタムは現在オーバーソールドゾーンに近づいています。このエリアで上昇反転のシグナルを待つ必要があります。
• H4: モメンタムは現在オーバーボットゾーンにあり、反転の兆しを見せています。これは価格が横ばいを続けるか、調整下落に入る可能性を示しています。
• H1: モメンタムもオーバーボットゾーンにあり、反転の準備をしています → 現在の上昇の勢いは弱まりつつあり、短期的な調整下落の可能性が高いです。
2. 波動構造
• D1:
市場は現在、黒色の5波構造を形成しています。D1のモメンタム下落はほぼ完了に近づいており、1〜2日以内にオーバーソールドゾーンに到達して上昇反転する可能性があります。これは 黒の第iv波が完了に近いことを示唆 しています。
• H4:
価格は横ばいの動きを見せています。モメンタムH4がオーバーボットゾーンから反転しようとしているため、黒の第iv波はまだ進行中の可能性が高い です。H4のモメンタムがオーバーソールドゾーンに入り反転上昇するのを待ち、その時点で第iv波が完了しているかを確認する必要があります。
• H1:
価格は引き続き 高い流動性ゾーン(Volume Profile)内で推移しています。この横ばいで時間を要する動きは、第iv波の特性と一致します。
o 3657を上抜けし、終値がその上で確定すれば、第iv波の完了を確認できる信頼性の高いシグナル となります。
o もし3657を突破できずに下落を続ける場合、第iv波は 三角形のパターン または 複合修正パターン に発展する可能性があります。
o 現在H1とH4のモメンタムが下向き反転の兆しを見せているため、現時点では第iv波が継続するシナリオの方が有力です。
3. トレードプラン
• シナリオ 1: 価格が3657を上抜けして終値がその上で確定した場合、このレベルのリテストを待ち、Buy Breakoutで第v波の上昇を狙います。
• Buy Zone 1:
o Entry: 3596 – 3594
o SL: 3585
o TP: 3669
• Buy Zone 2:
o Entry: 3557 – 3555
o SL: 3547
o TP: 3597
XAUUSD – ブレイクアウト確認 & マクロ要因📊 マーケットコンテキスト & マクロビュー
ゴールド(XAUUSD)は短期下降トレンドラインを上抜けし、ブレイクアウトを確認、数回のレンジ相場後に強気モメンタムの回復を示しています。この動きは、米国インフレ鈍化を織り込み、FRBが今後利上げを停止または緩和するとの期待が高まっている中で発生しました。
🔹 ゴールドを支えるマクロ要因:
米CPI・PPIの鈍化 → インフレの冷え込みを示し、金利据え置きまたは引き下げの期待を強化。
米国債利回りは安定し、ドル安がゴールドの追い風に。
地政学的リスクと中央銀行の金買いが長期的な強気トレンドをサポート。
⚠ リスク: 来週のFOMC会合前に流動性スイープ(フェイクアウトや急反転)が発生する可能性があるため注意。
🔑 主要テクニカルレベル (H1)
直近レジスタンス: 3,654.17(React FIBゾーン)
OBS売りゾーン: 3,664.52
上部流動性ターゲット: 3,679.31
主要SELL流動性: 3,709.85
サポート / BUY流動性ゾーン:
• 3,637.91 – ブレイクアウトリテスト
• 3,631.63 – CPサポート
• 3,622.41 – 流動性レイヤー(深め)
• 3,584.78 – END Liquidity BUY ZONE
📈 シナリオ & 見通し
ロンドンセッション: 3,638–3,632のブレイクアウトゾーンをリテストして流動性を確保した後、さらなる上昇の可能性。
3,654 → 3,664を明確に突破すれば、3,679–3,709への新たな買いモメンタムが発生。
3,622を維持できない場合、次の主要サポート3,584が視野に入る。
📌 トレードプラン
🔵 BUYゾーン1: 3,635 – 3,633
SL: 3,629
TP: 3,640 → 3,645 → 3,650 → 3,660 → 3,670 → ???
🔵 BUYゾーン2: 3,621 – 3,619
SL: 3,615
TP: 3,625 → 3,630 → 3,635 → 3,640 → 3,650 → 3,660 → ???
🔴 SELLゾーン: 3,708 – 3,710
SL: 3,715
TP: 3,704 → 3,700 → 3,695 → 3,690 → 3,680 → ???
🔴 SELLスキャルプ: 3,679 – 3,681
SL: 3,685
TP: 3,675 → 3,670 → 3,665 → 3,660 → ???
✅ サマリー
ゴールドは主要レベルを上抜けしており、米インフレの鈍化とドル安がサポートしています。短期的には流動性スイープの可能性がありますが、3,622を維持する限り、全体的なトレンドは強気を維持。
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エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月10日
🔹 モメンタム
• 日足 (D1): モメンタムは下落への反転の兆しを見せており → 今週末まで相場が調整下落の局面に入る可能性があります。
• 4時間足 (H4): モメンタムが反発上昇しつつあり → 本日中に短期的なリバウンドが発生し、オシレーターが買われすぎゾーンに進むシナリオが考えられます。
• 1時間足 (H1): モメンタムはすでに買われすぎゾーンにあり、反転下落のサインが出ている → 短期的な下落が発生する可能性が高いです。
________________________________________
🔹 波動構造
• 日足 (D1): 価格はすでに 第iii波(黒) のターゲットに到達しました。D1のモメンタムが下向きに反転していることから、第iv波(黒) が形成され始めている可能性があります。なお、以前の 第ii波(黒) が比較的長く展開したため、今回の 第iv波(黒) はより早く進むシナリオも考えられます。
• 4時間足 (H4): 昨日の下落は 第v波(紫) が一時的に完了したことを示唆している可能性があります。このシナリオでは、価格が調整局面に入り、第iv波のターゲットゾーンに向かう展開が考えられます。調整の構造は ジグザグ、フラット、またはトライアングル の形で進行する可能性があります。
• 1時間足 (H1): 現在、価格は 3657 – 3631 の流動性ゾーンでレンジ推移しています。H4モメンタムが調整の可能性を示しているため、シナリオとしては価格がこのゾーンで横ばいを続け、波B を完成させた後、波C に向けて下落する可能性があります。
o もし価格が 3631 を下抜けて確定した場合 → 3595 の流動性ゾーンが次のサポートとなる可能性があります。
o 波C のターゲット候補:
3595(フィボナッチ23.8%と重なる)
または 3556 – 3528(フィボナッチ38.2%と重なる)
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🔹 取引シナリオ (参考用)
• Sellゾーン: 3657 – 3659
o SL: 3667
o TP: 3631
• Buyゾーン 1: 3596 – 3594
o SL: 3585
o TP: 3669
• Buyゾーン 2: 3557 – 3555
o SL: 3547
o TP: 3597
📌 注意: 3657 の Sell シナリオは主要トレンドに逆らう取引となるため、小さなロットで検討すべきです。もし価格が 3595 に到達した場合、この Sell シナリオは無効になる可能性があります。
FEDは50bps利下げに傾くか? | サポートでのBuy戦略🟡 XAU/USD – 12/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 背景ニュース
来週のFED利下げ確率: -50bpsは10.9%(前回8%)、-25bpsはほぼ確実。
米失業保険申請件数が予想外に増加 → 労働市場の弱さを示し、FED緩和期待を強化。
本日21:00: ミシガン大学 消費者信頼感 & 1Y–5Yインフレ期待値発表 → ドルに追加の影響を与える可能性。
⏩ Captain’s Summary:
ドル下落圧力 + 債券利回りの低下 = ゴールドは引き続き上昇支援。 ただし短期的には調整が入る可能性あり、その後高値更新を狙う展開へ。
📈 Captain’s Chart – テクニカル分析
Storm Breaker(レジスタンス / Sellゾーン):
Weak High: 3675 – 3677(心理的抵抗)
Peak Zone: 3676 – 3680(高値テスト、短期反転の可能性)
Golden Harbor(サポート / Buyゾーン):
Deep Harbor: 3621 – 3623
価格構造:
H1では複数のBOSが出現、3645 – 3650付近にEqual High (EqH)形成。
FVG出現 → 流動性ギャップを埋める動きが想定される。
優先シナリオ: 3636または3621まで調整後、3675 – 3680へ上昇。
もし3680を突破すれば → ATH更新で3700超えを目指す展開。
🎯 Captain’s Map – トレードプラン
✅ Buy(トレンド優先)
Buy Zone: 3621 – 3623 | SL: 3612 | TP: 3640 → 3655 → 3665 → 3675 → 368x
Buy FVG : 3603 - 3601
⚡ Sell(短期スキャルピング – レジスタンス到達時)
Sell Zone: 3675 – 3677 | SL: 3684 | TP: 3665 → 3655 → 3645 → 36xx
⚓ Captain’s Note
「 FEDのハト派の風 がゴールドの帆をさらに押し広げている。Golden Harbor 🏝️(3636 – 3621)は新たな航路に備えて力を蓄える安全な港。Storm Breaker 🌊(3675 – 3680)は短期Quick Boarding 🚤の波を生む可能性があるが、メインの航路は依然として北へ。もし3680の波を突破できれば、ゴールドの船は3700超えの新しい頂へと進むだろう。」
XAUUSD – CPI本日:流動性スイープとトレードプラン📊 マーケットビュー (Market View)
ゴールド(XAUUSD)は**短期レジスタンス(下降トレンドライン)**の下で推移しており、短期的には売り手が依然として優勢です。M30チャートでは、買い手の流動性ゾーンが明確に積み重なっています:3,624 → 3,612 → 3,599 → 3,586。
👉 欧州セッションでは、流動性を刈り取るブレイクダウンがこれらのサポートゾーンに向かい、その後強い反発が起きる可能性があります。
📈 CPIビュー – 米国セッション
弱いCPI(予想を下回る) → USD弱含み、利回り低下 → ゴールドは3,612 / 3,599 / 3,586から大きく反発し、トレンドラインやレジスタンスを再テストする可能性。
強いCPI(予想を上回る) → USD強含み、利回り上昇 → ゴールドは3,612をブレイクし、3,599または3,586まで深く押してから反発の可能性。
⚠️ ニューストラップのリスクが高い:最初の反応はすぐに反転する場合があります。必ずリテストと確認ローソク足を待ってからエントリーしてください。
🔑 キーレベル (Key Levels)
ダイナミックレジスタンス(トレンドライン): 3,643 – 3,646
リアクトゾーンFIB: 3,650 – 3,654
OBS Sellゾーン: 3,665
サポート/流動性ゾーン:
3,624.36(主要サポート BUY)
3,612.60(CP/リアクトFIB)
3,599.31(BUYゾーン)
3,586.49(END LIQUIDITY – BUYゾーン)
📌 トレードプラン (Trading Plan)
🔴 SELLゾーン: 3,646 – 3,648
SL: 3,652
TP: 3,640 → 3,635 → 3,630 → 3,620 → 3,610 → ???
🔵 BUYスカルプ: 3,612 – 3,610
SL: 3,605
TP: 3,616 → 3,620 → 3,625 → 3,630 → ???
🔵 BUYゾーン(メイン): 3,600 – 3,598
SL: 3,592
TP: 3,605 → 3,610 → 3,615 → 3,620 → 3,630 → 3,640 → ???
🛡️ バックアップBUY:(深い流動性スイープの場合)3,58x
ハードSL: 3,578
❗ 3,578を割った場合は、すぐに買い戻さないこと—CPIのボラティリティがさらに動きを拡大させる可能性があります。
⚠️ 注意とリスク (Notes & Risk)
CPI発表前後はポジションサイズを減らす。
エントリー前に必ずピンバー / エンガルフィング / リテストで確認。
複数の利確ポイント(TP)を使用して利益を早めに確保。
M30で3,654以上のクローズは短期ショートを無効化し、3,665への上昇を示唆。
✅ サマリー (Summary)
ゴールドは、買いゾーンで流動性を刈り取ってから反発する可能性があります。
リジェクトが出れば 3,646–48でSELL
きれいな反発なら 3,612/3,600でBUY
深いスイープの場合は 3,58xでバックアップBUY(タイトなリスク管理)
👉 MMFLOW TRADINGをフォローして、CPIボラティリティ中のリアルタイムアップデートとBIGWINセットアップをお見逃しなく!
Gold Plan 10/09 | 米国PPI発表前の慎重姿勢 | Sell優先戦略🟡 XAU/USD – 10/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 背景ニュース
米10年債利回りが再上昇 → 市場はインフレデータを注視。
07:30に米PPI発表 → 重要データでFED利下げ期待に大きな影響の可能性。
投資家は今後数日の米CPIにも注目し、インフレ見通しを判断。
米最高裁がトランプの控訴を受理 → しかし現時点でGoldへの影響は限定的。
⏩ Captain’s Summary:
インフレ指標発表前、ゴールドは 慎重心理から下落調整しやすい傾向。
📈 Captain’s Chart – テクニカル分析
Storm Breaker(重要レジスタンス):
Bearish OB: 3654 – 3660(短期上値)
ATH Watchtower: 3700 – 3702(Sellゾーン – 新ATHテストの可能性)
Golden Harbor(強力サポート):
Buy Zone: 3601 – 3602
OB Dock: 3582 – 3585
現在価格は3640 – 3645付近、サポートからのテクニカル反発後。ゴールドは再び近いレジスタンスを試し、その後調整下落する可能性が高い。
🎯 Captain’s Map – トレードシナリオ
⚡ Quick Boarding(SELL – 日内優先)
Entry 1: 3654 – 3660 | SL: 3668 | TP: 3654 → 3650 → 3618 → 3610
Entry 2 – ATH Test: 3701 – 3703 | SL: 3711 | TP: 3688 → 3675 → 3665 → 365x
✅ Golden Harbor(BUY – 深い押し時のみ)
Buy Zone: 3601 – 3603 | SL: 3592 | TP: 3610 → 3620 → 3630
⚓ Captain’s Note
「今日の海は荒れ模様。ゴールドの船はStorm Breaker 🌊(3654 – 3660)に近づきつつある。米PPIという強風を前に、船員たちは短期的にSELLを優先すべきだ。Golden Harbor 🏝️(3601 – 3603)は依然として安全な港だが、深い調整が訪れた時だけ寄港すべき。今回の航海でQuick Boarding 🚤はスキャルピング専用。インフレの大波こそが、この航路を支配している。」
ゴールド:小さなプルバック後も上昇ターゲットは3.65xBLSの労働統計改定後、金価格はH1チャートで上下に激しく揺れ動いた。しかしながら、上昇トレンドの構造は維持されている。価格は一目均衡表の雲の縁をサポートに、安値が切り上がり、3.62x付近にはFVGの需要帯が残る。さらに強い売りが入れば、3.60x(雲の中央)が均衡点として意識されやすい。
今週の注目は米国PPIとCPI、さらに新規失業保険申請とECB会見だ。指標が弱ければ利回りとドルが低下し、金は3.64x–3.65xに戻る可能性がある。逆に強いデータが出れば3.62xへ後退し、3.60xを再テストする展開も想定される。
結論として、3.60xが維持される限り、浅いプルバックからの上昇シナリオを優先する。短期的なレジスタンスは3.64x–3.65xで、終値ベースで突破できれば上値拡大の確率が高まるだろう。
あなたはどう思う? 金はすぐに3.65xを超えるのか、それとも3.60xで再びバランスを取るのか。
XAUUSD: 抵抗線を突破XAUUSDは現在、1時間足のチャートで明確な上昇チャネル内を進行中です。金の価格は3,625で軽く調整し、その後強く反発し、この価格帯で強固なサポートが確認されました。上昇チャネルの構造はそのままで、連続する高値と安値が上昇しており、買い圧力が依然として優位であることを示しています。
XAUUSDの次の目標は3,670のゾーンであり、ここは次の抵抗ゾーンとなる可能性がありますが、これを突破すれば、金はさらに上昇し、3,700に達する可能性があります。
強い上昇勢いと3,625でのサポートを持つ金は、さらに強く上昇するチャンスを持っています。ただし、このサポートを維持できない場合、3,600に調整する可能性があることに注意が必要です。
XAUUSD – M30短期プラン:上昇トレンドと注目レベルマーケット状況 (Market Pulse):
9月5日の米雇用統計は雇用の伸びが明確に減速したことを示しました。CME FedWatchによると、9月にFRBが0.25%利下げする確率は88%、0.5%利下げの確率は12%。低金利は利息を生まない資産である金にとって追い風となります。
金は今年すでに 38%上昇(2024年は27%上昇)。ドル安、各国中銀の買い増し(中国は8月で10か月連続の純買い)、緩和的な金融政策、地政学リスクの高まりが金の強気トレンドを強力に支えています。
👉 結論:ファンダメンタルズ+流動性の流れはBUYを支持。
テクニカル見通し (M30):
価格は上昇チャネルを維持し、高値・安値を切り上げています。
3616–3596 が主要サポートゾーン。
3653–3655 と 3675–3677 に流動性SELLゾーンがあり、短期的な反発が出る可能性。
トレードプラン (本日):
🔵 BUYゾーン #1: 3618 – 3616
SL: 3610
TP: 3624 → 3630 → 3635 → 3640 → 3650 → 3660 → 3670+
🔵 BUYゾーン #2: 3598 – 3596
SL: 3590
TP: 3602 → 3606 → 3610 → 3615 → 3620 → 3630 → 3640 → 3650+
🔴 SELLゾーン #1: 3653 – 3655
SL: 3660
TP: 3648 → 3644 → 3640 → 3635 → 3630 → 3620
🔴 SELLゾーン #2: 3675 – 3677
SL: 3681
TP: 3670 → 3665 → 3660 → 3650 → 3640
まとめ (Summary):
✅ 大きな流れは強気のまま。最適な戦略はサポートゾーンからのBUY。
⚡ 短期的にはSELLゾーンでのスキャルピングも有効。
👉 MMFLOW TRADING をフォローして、精度の高いプランを毎日チェック!
XAUUSD – 上昇トレンドがPPI低下後に強化XAUUSDは、米国のPPIが0.9%から0.3%に大きく減少した後、強力な上昇トレンドを続けています。これにより、米ドルが弱まり、金が上昇し続ける条件が整いました。コアPPIのデータもインフレ圧力の減少を示しており、市場はFRBが金利を早期に引き下げる可能性を予測しています。
H4チャートでは、XAUUSDは3,636 USDを突破し、3,675 USDに向かっています。**EMA34(3,563 USD)およびEMA89(3,483 USD)**は強力なサポートとして機能しており、上昇トレンドが引き続き強いことを示しています。
XAUUSDが3,563 USDを維持する場合、次のターゲットは3,675 USDです。その後、上昇が続けば、3,700 USDが次のターゲットとなる可能性があります。
まとめとして、金は強力な上昇トレンドにあり、軽い調整があれば買いのチャンスです。
金価格は$3726.5の高値を付けた後に調整📌 市場動向
金は**$3726.5の新高値を試した後、$3720**付近まで下落。短期的には利確圧力が見られるが、大きな上昇トレンドは依然として維持されている。
📊 テクニカル分析
• 直近レジスタンス:$3725 – $3732(直近テストされたゾーン)
• 上位レジスタンス:$3745 – $3750
• 直近サポート:$3712 – $3710
• 下位サポート:$3697 – $3690
• EMA50(H1):価格がEMA付近に戻り、テクニカルなプルバックを示唆。
• RSI(H1):買われすぎ水準から低下し、現在62付近。
🧐 見通し
メイントレンドは強気だが、現状の動きはさらなる上昇前に調整が必要であることを示している。もし上昇が続けば、$3745 – $3750が重要なレジスタンスとなる。
🎯 トレード戦略
🔺 BUY XAU/USD
エントリー:$3712 – $3715
🎯 利確:40 / 80 / 200 pips
🛑 損切:$3705
🔻 SELL XAU/USD
エントリー:$3745 – $3750
🎯 利確:40 / 80 / 200 pips
🛑 損切:$3755
週足が高値引け | サポート押し目Buyを優先🟡 XAU/USD – 22/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – クイック背景
先週ゴールドは3,685付近で週足をクローズ → ATH更新の余地拡大。
FEDが25bps利下げ後、パウエルの「ブレーキ発言」で上昇一服も、トレンドは依然強気。
今朝3,697.xxまで上昇 → 現在3,692 – 3,690へ軽く調整 → 戦略: 押し目待ちBuy。
⏩ Captain’s Summary:
航路は北上継続、 Buyが主軸戦略 。ただし波の押しを待って乗船することが賢明。
📈 Captain’s Chart – テクニカル分析
Golden Harbor(サポート / Buyゾーン):
Support薄: ~3,698(直近ブレイクした旧レンジ高値)
OB Dock: 3,687 – 3,690
FVG Dock: 3,672 – 3,676(深い調整時の流動性チェック)
Storm Breaker(レジスタンス / Sellゾーン):
3,714 – 3,720(供給帯 / 旧ATH → 反応しやすい)
価格構造:
BoS連発、短期上昇チャネルを上抜けてHigher High形成 → 強気トレンド維持。
🎯 Captain’s Map – トレードプラン(米国時間前)
✅ Buy(トレンド優先)
Buy Zone 1: Entry 3,698 – 3,701 | SL: 3,688 | TP: 3,706 → 3,714 → 3,720+
Buy Zone 2 (OB): Entry 3,687 – 3,690 | SL: 3,680 | TP: 3,698 → 3,706 → 3,714 → 3,72x
Buy Zone 3 (FVG): Entry 3,672 – 3,676 | SL: 3,664 | TP: 3,687 → 3,706 → 3,714
⚡ Sell(短期スキャルピングのみ – ATHテスト時)
Entry: 3,740 – 3,738
SL: 3,750
TP: 3,730 – 3,720 – 3,695
⚓ Captain’s Note
「週明けは高値引けの週足から始まり、ゴールド船は強気の流れに乗る。Golden Harbor 🏝️(3,690 – 3,672)はBuy狙いの安全な港。Storm Breaker 🌊(3,714 – 3,720)は風が立ちやすく、Quick Boarding 🚤短期スキャルプ向け。米国時間前は荒波に注意し、舵取りとリスク管理を怠るな。」
XAU/USD – キャプテン・ヴィンセント週間プラン🔎 キャプテンのログ – 背景
📈 主要トレンド : BoS 後の強い上昇トレンド。
📊 価格は上昇チャネル内で横ばい、 Weak High 3674 の下にある。
📌 EMA 50 > EMA 200 → 上昇トレンドは依然堅固。
🎯 キャプテンのマップ – トレードシナリオ
1️⃣ ゴールデンハーバー (買い – 主優先)
🎯 エントリー:
FVG Dock: 3602 – 3593
FVG Deep: 3567 – 3560
OB Harbor: 3535 – 3540
⛔ SL: 3520 下
✅ TP1: 3674 (Weak High テスト)
✅ TP2: 3720 – 3740
2️⃣ クイックボーディング (短期売り – 逆張り)
条件: もし価格が先に 3674 を突破したら → フェイクブレイクを監視。
🎯 エントリー: 3670 – 3680
✅ TP: 3602 – 3567 へ戻る
⚠️ 注意 : スキャルピングのみ、長く保有しないこと。
3️⃣ ストームブレイカー警告 (下落シナリオ)
3535 を割った場合 → 短期上昇トレンド無効。
🎯 下落ターゲット: 3480 – 3500
キャプテンのノート ⚓
“BoS の後、黄金の帆はまだ風を受け、キャプテンと乗組員を強気の潮流に導いている。 ゴールデンハーバー 🏝️ (3593 – 3560 – 3535) は優先停泊地であり、貨物を積み込み航海を続ける場所だ。 ストームブレイカー 🌊 (3670 – 3680) でのクイックボーディング 🚤 は短い旅にすぎず、 Weak High 3674 の流動性を掃いたときのみ発生する。もし 3535 を割ってしまえば、船は 3480 – 3500 に流されるかもしれない。しかしゴールデンハーバーに停泊している限り、大航海は北の 3720+ を目指す。”
短期学習者のためのトレーディングのヒント123 - ヒント #8どこで、いつか、それともどのサイズか?帝国を築け
トレーディングという戦争において、多くの兵士は完璧な戦場を探すことだけに集中します。彼らは市場に攻撃を仕掛けるための完璧な場所( 「どこで」 )と完璧なタイミング( 「いつ」 )を見つけるために全エネルギーを費やします。彼らは、完璧なエントリーポイントが勝利の鍵であると信じています。🧠
しかし、一度の小さな戦いに勝つことが、戦争全体の勝利を意味するわけではありません。賢明な将軍は、長期的な勝利が一度の英雄的な突撃よりも、 軍隊を管理すること にあると知っています。 あなたの資金があなたの軍隊なのです 。戦争に勝つ秘訣は、どこで戦うかを知ることだけでなく、各戦闘で どれだけの兵力をリスクに晒すか を知ることです。
一度の戦いに多くの兵士を投入しすぎること( 大きすぎるポジションサイズ を使うこと)は、キャンペーン全体を終わらせるほどの 壊滅的な損失 につながる可能性があります。しかし、賢明に部隊を展開することで、一度の損失で全滅することはないと保証できます。これにより、あなたの軍隊が 生き残り、別の日に再び戦う ことを可能にします。これが征服する方法です。
"トレーディングの世界で成功するためには、どこで、いつエントリーするかが重要です。しかし、成功し続けるためには、どのサイズでエントリーするかが最も重要なのです。"
- Navid Jafarian
なぜ自信過剰な将軍は市場の戦争に負けたのでしょうか?彼は各戦闘で攻撃するのに最適な場所を知っていましたが、彼の兵力サイズに関する唯一の戦略は 「全額投入!」(ALL IN!) でした。😂
熟練の戦略家 のように資金を指揮すれば、単にトレードに勝つだけでなく、 帝国を築くことができる でしょう。🏰
次のヒントをお楽しみに!
XAUUSD – サイドウェイ後の下落予測ニュースの影響:
Fedが利下げを4.25%に実施しましたが、予想を超えなかったため、USDの強さが維持され、金に下落圧力をかけています。さらに、失業保険申請件数が予想より低かった(231K vs 241K)ことで、労働市場が強いことが示され、USDをサポートし、金に対する下落圧力が強まりました。
テクニカル分析:
チャートを見ると、XAUUSDは下降トレンドチャンネルにあり、3,657 USDで強いレジスタンスに直面しています。このレベルを超えられなければ、価格は3,640 USDおよび3,607 USDに向かってさらに下落する可能性があります。
取引戦略(参考):
3,607 USDでの反発を買い、ターゲットは3,657 USD。
3,657 USDを超えられない場合は売り、ターゲットは3,607 USD。
金「冷却」の裏側:利確のタイミングか、それとも一時停止か?トレーダーの皆さん、こんにちは!
激動の一日を経て、昨日の金価格は下落しました(9月18日)。貴金属は0.4%下落して**$3,643.40/ozとなり、先物契約は1.1%減の$3,678.30/ozとなりました。これは、9月17日に金が$3,707.40/oz**という史上最高値を記録した直後の出来事です。これは大規模な調整の兆候なのでしょうか、それとも単なる短期的な利確でしょうか?さらに深く分析してみましょう!
ファンダメンタルズ分析:市場はFRBからのメッセージを「消化」中
FRBは予想通り0.25%の利下げを行いましたが、会議後のメッセージは完全な「ハト派」ではありませんでした。ジェローム・パウエル議長は、将来の金融緩和のペースについて疑念を抱かせました。彼は、今回の利下げは労働市場の弱体化に対応するための**「リスク管理」**の動きに過ぎず、積極的な金融緩和を約束するものではないと強調しました。
米ドルの回復: FRBの慎重な姿勢は、米ドル指数を0.5%押し上げ、他の通貨の保有者にとって金の価格を相対的に高くしました。
長期的なトレンド: 短期的な下落にもかかわらず、専門家は依然として金に対して楽観的です。その核となる成長ドライバーは健在です。
BRICの中央銀行による購入: 中央銀行、特に中国は、米ドルへの依存を減らすために外貨準備の多様化を続けています。
安全資産としての需要: 地政学的および貿易の緊張が続いていることが、投資家が金を求める主な理由となっています。
スイスからの証拠: データによると、2025年8月のスイスから中国への金輸出は、7月と比較して254%も急増しており、実際の需要が非常に強いことを示しています。
テクニカル分析:予測不可能な変動
FOMC会議後、金は激しい変動を見せ、レジスタンスとサポートの領域を素早く突破しました。市場はテクニカルパターンよりもマクロ経済ニュースに強く反応しています。
レジスタンス: $3671, $3686, $3694
サポート: $3647, $3632, $3612, $3598
見解: 今日は、金が**$365xレベルを維持している限り、買い注文を優先すべきです。しかし、米国セッションで金が$364x**を下回る終値をつけた場合は、慎重になり、売り注文を検討する必要があります。
取引戦略の参考(厳格なリスク管理を推奨):
売りゾーン (SELL ZONE)
ゾーン: $3686 - $3688
損切り (SL): $3696
利確 (TP): $3678 - $3668 - $3658 - $3648 - $3638
買いゾーン (BUY ZONE)
ゾーン: $3616 - $3614
損切り (SL): $3606
利確 (TP): $3624 - $3634 - $3644 - $3654 - $3664
市場はニュースに非常に敏感です。常に慎重に行動し、過度な取引は避けてください。あなたはこれを買いのチャンスだと思いますか、それとも撤退の時期だと思いますか?以下のコメント欄であなたの意見を共有してください!👇
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金が史上最高値に接近:FRB利下げ熱と地政学的緊張が上昇を後押し!こんにちは、トレーダーの皆さん!金(XAU/USD)は月曜日(2025年9月15日)のアジアセッション序盤の3626~3627ドルからの下落を反転させ、記録的高値近くで堅調に推移しています。市場は9月17日に0.25%の利下げを100%確率で織り込み、10月と12月にさらに2回の利下げが予想されています(CME FedWatch)。ウクライナのロシアエネルギー施設への攻撃やイランがカタールにイスラエル対抗を求める動きなど、地政学的緊張が高まり、金の安全資産としての魅力が増しています。主要な中央銀行イベントが迫る中、市場を分析し、トレードセットアップを見つけましょう!💰
ファンダメンタル分析:不確実性の中で金が輝く 🌟
利下げ期待:米国の労働市場データが弱い(失業保険申請急増、91.1万件の雇用下方修正)ため、ドルは7月24日の安値近く、米国債利回りも軟調で、金のYTD39%上昇を後押し。FRBは2025年に3回の利下げを予定、9月17日から開始。
地政学的支援:ウクライナのロシアエネルギー施設攻撃、米国によるNATOへのロシア制裁強化圧力、イランのカタールへのミサイル提案がアラブ・イスラム首脳会議を前に金の安全資産ステータスを強化。
注目のイベント:FRB議長ジェローム・パウエルのコメント(9/17)、カナダ銀行、イングランド銀行(9/18)、日本銀行(9/19)の決定に注目。弱いCPIと雇用データは浅いディップを示唆—買いチャンス!
テクニカル分析:広範な横ばいレンジ—ディップ買い優先 📉
金はM30、H1、H2時間枠で3650付近の広範な横ばいレンジで推移。利下げニュースで急落した場合、FVGゾーン(3608-3598)は買い場。ラウンドナンバー付近の流動性トラップを避け、ボリュームでエントリーを確認。
レジスタンス:3646 - 3655 - 3666
サポート:3623 - 3615 - 3608 - 3598
トレードセットアップ(厳格なRR):
買いスキャルピング:
レンジ:3623 - 3621
SL:3617
TP:3626 - 3631 - 3636 - 3641
買いゾーン:
レンジ:3608 - 3606
SL:3598
TP:3616 - 3626 - 3636 - 3646
売りスキャルピング:
レンジ:3654 - 3656
SL:3660
TP:3651 - 3646 - 3641 - 3636
売りゾーン:
レンジ:3665 - 3667
SL:3675
TP:3657 - 3647 - 3637 - 3627
金は高値圏で推移—FRBニュース前後の流動性トラップに注意!3623以上なら強気派は新高値を狙い、以下なら3608/3598をテスト。中央銀行のボラティリティ前はリスクを厳格に管理!ディップ買いか高値売りか?下で戦略を共有!👇
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