主要統計
ファンド情報
設定日
2018年8月6日
形態
ユニット・トラスト
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000433414
FIGI
BBG00LK66CW9
識別子
ISIN HK0000433414
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
株式99.33%
金融45.67%
通信6.92%
電子テクノロジー6.72%
素材産業4.88%
エネルギー鉱物4.83%
産業サービス4.45%
公益事業4.32%
非エネルギー鉱物4.25%
非耐久消費財4.10%
小売業3.78%
テクノロジーサービス2.08%
ヘルスケアサービス1.91%
交通・輸送1.76%
生産財製造1.21%
流通サービス1.04%
消費者サービス0.91%
耐久消費財0.25%
ヘルスケアテクノロジー0.25%
債券・キャッシュ・その他0.67%
現金0.67%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
2810は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで45.67%の銘柄とCommunicationsで6.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
2810の上位構成銘柄はVingroup Joint Stock CompanyとDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRであり、それぞれポートフォリオ全体の7.67%と6.72%を占めています。
2810の直近の配当金額は3.92 HKDです。 その前年は、 発行体は3.38 HKDの配当を支払い、 13.93%の増加を見せています。
2810の運用資産残高 (AUM) は251.06 M HKDです。 この1ヶ月で3.92%減少しました。
2810のファンドフローは22.16 M HKD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、2810は配当利回り5.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年8月11日) の金額は3.92 HKDでした。 配当は年1回支払われます。
2810はPremiaのブランドのもとBenchmark Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2018年8月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
2810の経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
2810はDow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
2810は株式に投資します。
2810の価格はこの1ヶ月で−7.63%下落し、 年間パフォーマンスは−0.35%の減少を見せています。 価格動向については2810のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.92%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.51%減少しました。 1年間で4.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.92%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.51%減少しました。 1年間で4.20%増加しました。
2810はプレミアム(0.32%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。