STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSS

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

108.65USD
−0.05−0.05%
2月26日 05:53 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.60 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪84.96 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪33.07 M‬
エクスペンスレシオ
0.19%

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDについて


ブランド
ABF PAIF
ホームページ
設立日
2005年6月29日
指数連動
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月25日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府94.80%
企業3.92%
キャッシュ1.28%
株式の地域的内訳
0%0.1%99%
アジア99.81%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.04%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
1.28%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0.99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0.99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0.91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0.90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0.86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0.86%
C
CORPORATE BOND
0.86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0.84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0.83%
上位10位のウェイト9.33%
全保有数: 605

配当


1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月21日
2025年1月22日
2025年2月6日
1.580
中間
2024年7月19日
2024年7月22日
2024年8月1日
1.650
最終
2024年1月19日
2024年1月22日
2024年2月1日
1.710
中間
2023年7月21日
2023年7月24日
2023年8月3日
1.710
最終
2023年1月20日
2023年1月26日
2023年2月8日
1.610
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー