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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
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市場終了
市場終了
108.65
USD
遅
−0.05
−0.05%
2月26日 05:53 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
3.60 B
USD
ファンドフロー (1年)
84.96 M
USD
配当利回り (予測値)
2.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
33.07 M
エクスペンスレシオ
0.19%
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDについて
発行体
State Street Corporation
ブランド
ABF PAIF
ホームページ
abf-paif.com
設立日
2005年6月29日
指数連動
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月25日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
94.80%
企業
3.92%
キャッシュ
1.28%
株式の地域的内訳
0%
0.1%
99%
アジア
99.81%
北米
0.15%
ラテンアメリカ
0.04%
ヨーロッパ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
1.28%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0.99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0.99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0.91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0.90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0.86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0.86%
C
CORPORATE BOND
0.86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0.84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0.83%
上位10位のウェイト
9.33%
全保有数: 605
配当
1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月21日
2025年1月22日
2025年2月6日
1.580
中間
2024年7月19日
2024年7月22日
2024年8月1日
1.650
最終
2024年1月19日
2024年1月22日
2024年2月1日
1.710
中間
2023年7月21日
2023年7月24日
2023年8月3日
1.710
最終
2023年1月20日
2023年1月26日
2023年2月8日
1.610
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年