Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFについて
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設立日
2018年4月10日
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式91.48%
金融38.81%
テクノロジーサービス11.44%
通信9.04%
エネルギー鉱物6.80%
非耐久消費財6.03%
非エネルギー鉱物5.97%
小売業4.14%
素材産業3.85%
ヘルステクノロジー2.80%
公益事業1.48%
流通サービス0.70%
交通・輸送0.42%
債券、キャッシュ、その他8.52%
現金8.52%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XBLQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.81%の銘柄とTechnology Servicesで11.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XBLQの上位構成銘柄はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BとPT Bank Mandiri (Persero) Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の10.54%と10.54%を占めています。
いいえ、XBLQには保有者への配当はありません。
XBLQはBataviaのブランドのもとBeacon Peak Capital Pte Ltd.が発行しています。 ETFは2018年4月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XBLQのエクスペンスレシオは3.20%で、これはファンドの運用に投資額の3.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBLQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBLQは株式に投資します。
XBLQの価格はこの1ヶ月で−1.02%下落し、 年間パフォーマンスは−2.42%の減少を見せています。 価格動向についてはXBLQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で−5.83%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で−5.83%減少しました。
XBLQはプレミアム(1.97%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。