Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
2.0%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
3.20%

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFについて


発行体
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
ブランド
Batavia
ホームページ
設立日
2018年4月10日
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年3月27日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
株式91.48%
金融38.81%
テクノロジーサービス11.44%
通信9.04%
エネルギー鉱物6.80%
非耐久消費財6.03%
非エネルギー鉱物5.97%
小売業4.14%
素材産業3.85%
ヘルステクノロジー2.80%
公益事業1.48%
流通サービス0.70%
交通・輸送0.42%
債券、キャッシュ、その他8.52%
現金8.52%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XBLQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance38.81%の銘柄とTechnology Services11.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XBLQの上位構成銘柄はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Mandiri (Persero) Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の10.54%と10.54%を占めています。
いいえ、XBLQには保有者への配当はありません。
XBLQBataviaのブランドのもとBeacon Peak Capital Pte Ltd.が発行しています。 ETFは2018年4月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XBLQのエクスペンスレシオは3.20%で、これはファンドの運用に投資額の3.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBLQNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBLQは株式に投資します。
XBLQの価格はこの1ヶ月で−1.02%下落し、 年間パフォーマンスは−2.42%の減少を見せています。 価格動向についてはXBLQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で−5.83%減少しました。
XBLQはプレミアム(1.97%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。