Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETFについて
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設立日
2019年3月21日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
通信
株式99.36%
金融56.59%
通信14.08%
非耐久消費財8.88%
非エネルギー鉱物5.44%
エネルギー鉱物4.58%
ヘルステクノロジー3.63%
素材産業2.54%
消費者サービス1.73%
交通・輸送1.04%
製造加工0.86%
債券、キャッシュ、その他0.64%
現金0.64%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XBSKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで56.59%の銘柄とCommunicationsで14.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XBSKの上位構成銘柄はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BとPT Bank Mandiri (Persero) Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の16.17%と15.70%を占めています。
いいえ、XBSKには保有者への配当はありません。
XBSKはBataviaのブランドのもとBeacon Peak Capital Pte Ltd.が発行しています。 ETFは2019年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XBSKのエクスペンスレシオは3.20%で、これはファンドの運用に投資額の3.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBSKはSRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBSKは株式に投資します。
XBSKの価格はこの1ヶ月で4.42%上昇し、 年間パフォーマンスは−8.37%の減少を見せています。 価格動向についてはXBSKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.56%増加しました。 1年間で−8.96%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.56%増加しました。 1年間で−8.96%減少しました。
XBSKはプレミアム(0.41%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。