主要統計
詳細
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設定日
2007年5月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734Y1091
CUSIP
33734Y109
FIGI
BBG000R6CSK9
識別子
ISIN US33734Y1091
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.91%
金融26.48%
ヘルスケアテクノロジー10.46%
テクノロジーサービス9.75%
生産財製造6.79%
商業サービス5.98%
素材産業4.88%
電子テクノロジー4.07%
耐久消費財4.05%
消費者サービス3.69%
小売業3.65%
非耐久消費財3.53%
ヘルスケアサービス3.19%
エネルギー鉱物3.01%
産業サービス2.96%
交通・輸送2.43%
公益事業1.92%
流通サービス1.75%
通信0.62%
非エネルギー鉱物0.45%
その他0.23%
債券・キャッシュ・その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.00%
地域別構成
北米99.20%
ヨーロッパ0.80%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FYXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.48%の銘柄とHealth Technologyで10.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FYXの上位構成銘柄はPBF Energy, Inc. Class AとPar Pacific Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.46%と0.45%を占めています。
FYXの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 53.56%の増加を見せています。
FYXの運用資産残高 (AUM) は1.36 B USDです。 この1ヶ月で3.67%増加しました。
FYXのファンドフローは164.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FYXは配当利回り0.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年6月30日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FYXはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2007年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FYXの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
FYXはNasdaq AlphaDEX Small Cap Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FYXは株式に投資します。
FYXの価格はこの1ヶ月で3.47%上昇し、 年間パフォーマンスは43.03%の増加を見せています。 価格動向についてはFYXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.97%増加しました。 1年間で46.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.97%増加しました。 1年間で46.04%増加しました。
FYXはプレミアム(0.06%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。