ファンド構成銘柄
シンボル
ウェイト ％
株式数
市場価値
U
U.S. Dollar
8.89%
40.81 M
40.81 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA7192 2.000% 20-Feb-2051 2.0% 20-FEB-2051
2.55%
14.39 M
11.68 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0686 5.500% 20-Oct-2055 5.5% 20-OCT-2055
2.47%
11.32 M
11.35 MUSD
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% July Delivery 4.500% 01-MAR-2056
2.04%
9.80 M
9.34 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA7766 2.000% 20-Dec-2051 2.0% 20-DEC-2051
1.87%
10.57 M
8.57 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA8878 5.000% 20-May-2053 5.0% 20-MAY-2053
1.64%
7.63 M
7.53 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0025 5.000% 20-Nov-2054 5.0% 20-NOV-2054
1.60%
7.47 M
7.35 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA7472 2.500% 20-Jul-2051 2.5% 20-JUL-2051
1.59%
8.64 M
7.31 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA7880 2.000% 20-Feb-2052 2.0% 20-FEB-2052
1.57%
8.86 M
7.19 MUSD
G
GNMA II 30yr Pool#MA8801 5.500% 20-Apr-2053 5.5% 20-APR-2053
1.56%
7.10 M
7.18 MUSD
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