Invesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪972.52 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪134.78 M‬USD
配当利回り (予想)
1.23%
NAV乖離率
0.005%
発行済株式
‪14.13 M‬
経費率
0.19%

ファンド情報


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2018年9月12日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Invesco Strategic US Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J7422
CUSIP
46138J742
FIGI
BBG00LY8KD98
識別子
ISIN US46138J7422
CFIコード
CEOJLS

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年9月11日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.92%
テクノロジーサービス16.02%
電子テクノロジー14.59%
金融9.29%
小売業8.92%
ヘルスケアテクノロジー8.27%
エネルギー鉱物7.75%
非耐久消費財4.43%
消費者サービス4.29%
ヘルスケアサービス4.04%
生産財製造3.81%
流通サービス3.04%
耐久消費財2.79%
通信2.62%
交通・輸送2.28%
素材産業2.25%
産業サービス1.65%
商業サービス1.59%
非エネルギー鉱物1.14%
公益事業1.12%
債券・キャッシュ・その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.08%
現金−0.00%
地域別構成
0.3%96%3%0.1%
北米96.55%
ヨーロッパ3.11%
ラテンアメリカ0.27%
中東0.07%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


IUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services16.02%の銘柄とElectronic Technology14.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IUSの上位構成銘柄はApple Inc.Microsoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.19%と3.91%を占めています。
IUSの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 4.51%の減少を見せています。
IUSの運用資産残高 (AUM) は‪972.52 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.64%増加しました。
IUSのファンドフローは‪134.78 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IUSは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年6月26日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IUSInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2018年9月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IUSの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
IUSInvesco Strategic US Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IUSは株式に投資します。
IUSの価格はこの1ヶ月で−0.44%下落し、 年間パフォーマンスは27.54%の増加を見せています。 価格動向についてはIUSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.69%上昇し、 この1ヶ月で−0.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で28.21%増加しました。
IUSはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。