CI Global Short-Term Bond FundCI Global Short-Term Bond FundCI Global Short-Term Bond Fund

CI Global Short-Term Bond Fund

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪607.92 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪37.90 M‬CAD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪30.29 M‬
経費率
0.51%

ファンド情報


ブランド
CI
ホームページ
設定日
2024年7月12日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558S1092
CUSIP
12558S109
FIGI
BBG01NSGDX78
識別子
ISIN CA12558S1092

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
短期
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


CGSBの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、 3.18%の減少を見せています。
CGSBの運用資産残高 (AUM) は‪607.92 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.51%減少しました。
CGSBのファンドフローは‪37.90 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
CGSBCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2024年7月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CGSBの経費率は0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
CGSBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGSBの価格はこの1ヶ月で−0.54%下落し、 年間パフォーマンスは−1.13%の減少を見せています。 価格動向についてはCGSBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.32%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.09%減少しました。 1年間で2.02%増加しました。
CGSBはプレミアム(0.11%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。