ファンド情報
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設定日
2023年10月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
FIGI
BBG01JNCFV91
識別子
ISIN INF247L01BU1
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
株式99.63%
金融31.21%
生産財製造7.12%
耐久消費財7.03%
テクノロジーサービス6.87%
非エネルギー鉱物6.28%
エネルギー鉱物6.14%
ヘルスケアテクノロジー5.93%
非耐久消費財5.21%
公益事業3.90%
交通・輸送3.23%
通信3.16%
素材産業3.02%
産業サービス2.84%
電子テクノロジー2.54%
ヘルスケアサービス1.49%
小売業1.45%
消費者サービス0.81%
流通サービス0.76%
商業サービス0.51%
その他0.14%
0.02%
債券・キャッシュ・その他0.37%
現金0.37%
地域別構成
アジア99.90%
中東0.10%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
MONIFTY500は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.21%の銘柄とProducer Manufacturingで7.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MONIFTY500の上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.66%と4.93%を占めています。
いいえ、MONIFTY500には保有者への配当はありません。
MONIFTY500はMotilal OswalのブランドのもとMotilal Oswal Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2023年10月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MONIFTY500の経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
MONIFTY500はNifty 500 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MONIFTY500は株式に投資します。
MONIFTY500の価格はこの1ヶ月で−5.75%下落し、 年間パフォーマンスは−2.25%の減少を見せています。 価格動向についてはMONIFTY500のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.51%増加しました。 1年間で2.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.51%増加しました。 1年間で2.35%増加しました。
MONIFTY500はプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。