ファンド情報
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設定日
2025年1月7日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
FIGI
BBG01RH1CJQ5
識別子
ISIN LU2048727247
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
生産財製造
金融
株式99.91%
生産財製造16.43%
金融15.58%
産業サービス8.68%
商業サービス7.82%
非エネルギー鉱物6.96%
素材産業5.92%
電子テクノロジー5.82%
消費者サービス4.88%
テクノロジーサービス4.62%
流通サービス3.91%
耐久消費財3.79%
公益事業3.37%
ヘルスケアテクノロジー3.27%
非耐久消費財2.92%
交通・輸送2.32%
通信1.56%
小売業1.42%
ヘルスケアサービス0.36%
その他0.20%
エネルギー鉱物0.09%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.07%
その他0.02%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
EMUSCD.EURは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで16.43%の銘柄とFinanceで15.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EMUSCD.EURの上位構成銘柄はGaztransport & Technigaz SAとthyssenkrupp AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.48%と1.29%を占めています。
EMUSCD.EURの直近の配当金額は0.26 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.02 EURの配当を支払い、 90.36%の増加を見せています。
EMUSCD.EURの運用資産残高 (AUM) は15.56 M EURです。 この1ヶ月で85.25%増加しました。
EMUSCD.EURのファンドフローは3.98 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EMUSCD.EURは配当利回り2.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年8月18日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
EMUSCD.EURはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年1月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMUSCD.EURはMSCI EMU Small Capに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMUSCD.EURは株式に投資します。
EMUSCD.EURの価格はこの1ヶ月で−5.46%下落し、 年間パフォーマンスは8.14%の増加を見せています。 価格動向についてはEMUSCD.EURのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.68%上昇し、 この1ヶ月で−3.68%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.21%減少しました。 1年間で7.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.68%上昇し、 この1ヶ月で−3.68%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.21%減少しました。 1年間で7.38%増加しました。
EMUSCD.EURはプレミアム(0.90%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。