UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪15.56 M‬ EUR
ファンドフロー (1年)
‪4.27 M‬ EUR
配当利回り (年間予想)
2.72%
NAV乖離率
−0.9%
発行済株式
‪1.49 M‬
経費率
—

ファンド情報


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設定日
2025年1月7日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
MSCI EMU Small Cap
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
FIGI
BBG01RH1CJQ5
識別子
ISIN LU2048727247

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年10月6日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
金融
株式99.91%
生産財製造16.43%
金融15.58%
産業サービス8.68%
商業サービス7.82%
非エネルギー鉱物6.96%
素材産業5.92%
電子テクノロジー5.82%
消費者サービス4.88%
テクノロジーサービス4.62%
流通サービス3.91%
耐久消費財3.79%
公益事業3.37%
ヘルスケアテクノロジー3.27%
非耐久消費財2.92%
交通・輸送2.32%
通信1.56%
小売業1.42%
ヘルスケアサービス0.36%
その他0.20%
エネルギー鉱物0.09%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.07%
その他0.02%
地域別構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


EMUSCD.EURは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで16.43%の銘柄とFinanceで15.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EMUSCD.EURの上位構成銘柄はGaztransport & Technigaz SAとthyssenkrupp AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.48%と1.29%を占めています。
EMUSCD.EURの直近の配当金額は0.26 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.02 EURの配当を支払い、 90.36%の増加を見せています。
EMUSCD.EURの運用資産残高 (AUM) は‪15.56 M‬ EURです。 この1ヶ月で85.25%増加しました。
EMUSCD.EURのファンドフローは‪3.98 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EMUSCD.EURは配当利回り2.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年8月18日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
EMUSCD.EURはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年1月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMUSCD.EURはMSCI EMU Small Capに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMUSCD.EURは株式に投資します。
EMUSCD.EURの価格はこの1ヶ月で−5.46%下落し、 年間パフォーマンスは8.14%の増加を見せています。 価格動向についてはEMUSCD.EURのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.68%上昇し、 この1ヶ月で−3.68%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.21%減少しました。 1年間で7.38%増加しました。
EMUSCD.EURはプレミアム(0.90%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。