主要統計
詳細
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設定日
2013年3月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8
FIGI
BBG00462LV44
識別子
ISIN CNE100001NS8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
株式96.53%
金融20.71%
電子テクノロジー17.40%
生産財製造16.39%
非耐久消費財5.94%
素材産業5.45%
非エネルギー鉱物5.07%
ヘルスケアテクノロジー4.70%
テクノロジーサービス4.10%
耐久消費財4.08%
公益事業2.95%
交通・輸送2.66%
エネルギー鉱物2.20%
産業サービス1.51%
流通サービス1.37%
通信1.17%
小売業0.36%
ヘルスケアサービス0.20%
商業サービス0.18%
消費者サービス0.09%
債券・キャッシュ・その他3.47%
企業1.09%
現金0.82%
ミューチュアル・ファンド0.71%
地方0.71%
ETF0.14%
その他0.00%
地域別構成
アジア100.00%
ヨーロッパ0.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
510310は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.71%の銘柄とElectronic Technologyで17.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
510310の上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AとKweichow Moutai Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.81%と3.38%を占めています。
510310の直近の配当金額は0.08 CNYです。 その四半期前は、 発行体は0.02 CNYの配当を支払い、 68.00%の増加を見せています。
510310の運用資産残高 (AUM) は50.34 B CNYです。 この1ヶ月で43.14%減少しました。
510310のファンドフローは−262.93 B CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、510310は配当利回り3.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.08 CNYでした。 配当は四半期に1回支払われます。
510310はE FundのブランドのもとE Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2013年3月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
510310の経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
510310はChina Shenzhen SE / CSI 300 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
510310は株式に投資します。
510310の価格はこの1ヶ月で−4.19%下落し、 年間パフォーマンスは13.65%の増加を見せています。 価格動向については510310のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.37%上昇し、 この1ヶ月で−3.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で14.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.37%上昇し、 この1ヶ月で−3.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で14.49%増加しました。
510310はプレミアム(0.14%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。