ファンド情報
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設定日
2020年4月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Bank of China Investment Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VW9
FIGI
BBG00TJDRSS6
識別子
ISIN CNE100003VW9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
電子テクノロジー
生産財製造
素材産業
株式98.94%
電子テクノロジー32.82%
生産財製造18.76%
素材産業10.13%
非エネルギー鉱物6.50%
ヘルスケアテクノロジー5.95%
金融5.81%
テクノロジーサービス4.36%
耐久消費財2.60%
公益事業2.54%
非耐久消費財1.97%
エネルギー鉱物1.30%
流通サービス1.29%
交通・輸送1.26%
産業サービス1.02%
商業サービス0.96%
消費者サービス0.68%
通信0.48%
小売業0.27%
ヘルスケアサービス0.23%
債券・キャッシュ・その他1.06%
現金0.93%
その他0.13%
地域別構成
アジア99.73%
ヨーロッパ0.27%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
515190は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで32.82%の銘柄とProducer Manufacturingで18.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515190の上位構成銘柄はYuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. Class AとHangzhou Changchuan Technology Co. Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.71%と1.34%を占めています。
いいえ、515190には保有者への配当はありません。
515190はBOCのブランドのもとBank of China Investment Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2020年4月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515190の経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
515190はCSI Smallcap 500 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515190は株式に投資します。