China Universal CSI 800 Index ETF FundChina Universal CSI 800 Index ETF FundChina Universal CSI 800 Index ETF Fund

China Universal CSI 800 Index ETF Fund

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (年間予想)
—
NAV乖離率
0.02%
発行済株式
—
経費率
0.20%

ファンド情報


発行体
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ブランド
China Universal
ホームページ
設定日
2019年10月8日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
CSI 800 Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WV9
FIGI
BBG00PWPSPB5
識別子
ISIN CNE100003WV9

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年6月30日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式96.36%
電子テクノロジー28.62%
生産財製造19.28%
金融13.21%
素材産業6.03%
非エネルギー鉱物4.60%
テクノロジーサービス4.12%
ヘルスケアテクノロジー4.03%
非耐久消費財3.50%
耐久消費財2.82%
公益事業2.49%
交通・輸送2.08%
エネルギー鉱物1.54%
産業サービス1.31%
流通サービス1.03%
通信0.78%
商業サービス0.33%
消費者サービス0.21%
小売業0.20%
ヘルスケアサービス0.16%
債券・キャッシュ・その他3.64%
現金3.62%
その他0.02%
地域別構成
0.1%99%
アジア99.93%
ヨーロッパ0.07%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


515800は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.62%の銘柄とProducer Manufacturingで19.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515800はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年10月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515800の経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
515800はCSI 800 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515800は株式に投資します。
515800の価格はこの1ヶ月で−4.98%下落し、 年間パフォーマンスは−1.45%の減少を見せています。 価格動向については515800のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.54%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−12.81%減少しました。 1年間で−2.62%減少しました。
515800はプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。