主要統計
ファンド情報
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設定日
2023年2月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SY6
FIGI
BBG01F5S8C67
識別子
ISIN CNE100005SY6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
電子テクノロジー
生産財製造
株式90.54%
電子テクノロジー30.90%
生産財製造16.26%
素材産業9.95%
ヘルスケアテクノロジー5.85%
非エネルギー鉱物4.77%
金融4.14%
テクノロジーサービス3.70%
耐久消費財3.32%
交通・輸送2.13%
公益事業1.76%
非耐久消費財1.70%
エネルギー鉱物1.68%
流通サービス1.16%
消費者サービス1.03%
通信0.83%
商業サービス0.55%
産業サービス0.46%
小売業0.36%
債券・キャッシュ・その他9.46%
現金4.17%
ミューチュアル・ファンド3.73%
企業0.80%
Securitized0.60%
その他0.16%
地域別構成
アジア96.54%
ヨーロッパ2.82%
北米0.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
563030は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで30.90%の銘柄とProducer Manufacturingで16.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
563030の運用資産残高 (AUM) は197.84 M CNYです。 この1ヶ月で1.33%増加しました。
563030のファンドフローは79.54 M CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、563030には保有者への配当はありません。
563030はE FundのブランドのもとE Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年2月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
563030の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
563030はCSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
563030は株式に投資します。
563030の価格はこの1ヶ月で−11.22%下落し、 年間パフォーマンスは4.85%の増加を見せています。 価格動向については563030のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−11.12%上昇し、 この1ヶ月で−11.12%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−16.22%減少しました。 1年間で2.77%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−11.12%上昇し、 この1ヶ月で−11.12%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−16.22%減少しました。 1年間で2.77%増加しました。
563030はプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。