ファンド情報
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設定日
2023年9月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067G6
FIGI
BBG01J691DK9
識別子
ISIN CNE1000067G6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
生産財製造
電子テクノロジー
素材産業
株式95.76%
生産財製造26.20%
電子テクノロジー19.12%
素材産業14.31%
ヘルスケアテクノロジー6.89%
テクノロジーサービス4.45%
非エネルギー鉱物3.85%
非耐久消費財2.88%
耐久消費財2.82%
商業サービス2.66%
流通サービス2.60%
交通・輸送2.04%
小売業1.69%
産業サービス1.49%
金融1.48%
消費者サービス1.13%
公益事業0.88%
通信0.65%
エネルギー鉱物0.57%
ヘルスケアサービス0.06%
債券・キャッシュ・その他4.24%
現金4.18%
その他0.06%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
563300は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで26.20%の銘柄とElectronic Technologyで19.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
いいえ、563300には保有者への配当はありません。
563300はHuataiのブランドのもとHuatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年9月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
563300の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
563300はCSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
563300は株式に投資します。
563300の価格はこの1ヶ月で−7.26%下落し、 年間パフォーマンスは7.10%の増加を見せています。 価格動向については563300のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.73%増加しました。 1年間で73.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.73%増加しました。 1年間で73.34%増加しました。
563300はプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。