Huatai-PB CSI2000 Index ETFHuatai-PB CSI2000 Index ETFHuatai-PB CSI2000 Index ETF

Huatai-PB CSI2000 Index ETF

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (年間予想)
—
NAV乖離率
0.02%
発行済株式
—
経費率
0.60%

ファンド情報


発行体
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ブランド
Huatai
ホームページ
設定日
2023年9月6日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067G6
FIGI
BBG01J691DK9
識別子
ISIN CNE1000067G6

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年6月30日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
電子テクノロジー
素材産業
株式95.76%
生産財製造26.20%
電子テクノロジー19.12%
素材産業14.31%
ヘルスケアテクノロジー6.89%
テクノロジーサービス4.45%
非エネルギー鉱物3.85%
非耐久消費財2.88%
耐久消費財2.82%
商業サービス2.66%
流通サービス2.60%
交通・輸送2.04%
小売業1.69%
産業サービス1.49%
金融1.48%
消費者サービス1.13%
公益事業0.88%
通信0.65%
エネルギー鉱物0.57%
ヘルスケアサービス0.06%
債券・キャッシュ・その他4.24%
現金4.18%
その他0.06%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


563300は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで26.20%の銘柄とElectronic Technologyで19.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
いいえ、563300には保有者への配当はありません。
563300はHuataiのブランドのもとHuatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年9月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
563300の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
563300はCSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
563300は株式に投資します。
563300の価格はこの1ヶ月で−7.26%下落し、 年間パフォーマンスは7.10%の増加を見せています。 価格動向については563300のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.73%増加しました。 1年間で73.34%増加しました。
563300はプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。