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ISS Global A/S 3.875% 05-JUN-2029ISS Global A/S 3.875% 05-JUN-2029ISS Global A/S 3.875% 05-JUN-2029
債券債券債券

ISS Global A/S 3.875% 05-JUN-2029

概要プロフィール

債券構成の詳細



基本情報


発行体
ISS Global A/S
発行日
2024年6月5日
満期日
2029年6月5日
額面金額
1,000.00 EUR
最低額面
100,000.00 EUR

分類


発行体タイプ
企業
募集形態
満期形態
期間形態
中期
発行市場
転換オプション
減債基金
所有形態

信用リスク評価


弁済順位
担保区分
カントリーリスク
デンマーク
インフレ連動
信用親会社
信用補完形態
資金使途

エージェント


エージェント
役割
コミットメント額

Interest payment


次回利払い日
クーポン
3.88%
日数計算方式
クーポン変動タイプ
経過利息
利払い頻度
年ごと
クーポンタイプ
固定金利

利払予定


支払日
利息起算日
頻度
金利
金額
期間
今後の支払予定
2029年6月5日
2028年6月5日
年ごと
3.88%
38.69 EUR
365日
2028年6月5日
2027年6月7日
年ごと
3.88%
38.81 EUR
366日
2027年6月7日
2026年6月5日
年ごと
3.88%
38.75 EUR
365日
過去の支払い

Bond redemption


発行残高
‪500.00 M‬ EUR
償還形態
次回コール日
コール通知の最低日数

償還スケジュール


日付
タイプ
価格 (%)
最低金額