ファンド情報
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設定日
2024年9月24日
形態
オープンエンド型ファンド
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006N57
FIGI
BBG01PNZJ3Y6
識別子
ISIN CNE100006N57
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
電子テクノロジー
生産財製造
株式98.81%
電子テクノロジー30.69%
生産財製造21.71%
金融9.01%
素材産業6.29%
非エネルギー鉱物5.48%
ヘルスケアテクノロジー4.83%
テクノロジーサービス4.16%
非耐久消費財3.37%
耐久消費財2.96%
交通・輸送2.40%
公益事業2.16%
産業サービス1.54%
エネルギー鉱物1.32%
流通サービス1.20%
通信0.73%
商業サービス0.37%
小売業0.25%
ヘルスケアサービス0.19%
消費者サービス0.14%
債券・キャッシュ・その他1.19%
現金1.18%
その他0.01%
地域別構成
アジア99.91%
ヨーロッパ0.09%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
159353は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで30.69%の銘柄とProducer Manufacturingで21.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159353の上位構成銘柄はZhongji Innolight Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.22%と3.10%を占めています。
159353の運用資産残高 (AUM) は5.57 B CNYです。 この1ヶ月で14.66%減少しました。
159353のファンドフローは−3.01 B CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
159353はInvesco Great WallのブランドのもとInvesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2024年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159353はCSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159353は株式に投資します。
159353の価格はこの1ヶ月で−5.72%下落し、 年間パフォーマンスは−3.76%の減少を見せています。 価格動向については159353のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.99%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−14.78%減少しました。 1年間で−3.05%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.99%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−14.78%減少しました。 1年間で−3.05%減少しました。
159353はプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。