INVESCO Great Wall CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsINVESCO Great Wall CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsINVESCO Great Wall CSI A500 Exchange Traded Fund Units

INVESCO Great Wall CSI A500 Exchange Traded Fund Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.57 B‬ CNY
ファンドフロー (1年)
‪−3.01 B‬ CNY
配当利回り (年間予想)
—
NAV乖離率
−0.09%
発行済株式
‪4.77 B‬
経費率
—

ファンド情報


発行体
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ブランド
Invesco Great Wall
ホームページ
設定日
2024年9月24日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross
運用スタイル
パッシブ
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006N57
FIGI
BBG01PNZJ3Y6
識別子
ISIN CNE100006N57

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年6月30日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
株式98.81%
電子テクノロジー30.69%
生産財製造21.71%
金融9.01%
素材産業6.29%
非エネルギー鉱物5.48%
ヘルスケアテクノロジー4.83%
テクノロジーサービス4.16%
非耐久消費財3.37%
耐久消費財2.96%
交通・輸送2.40%
公益事業2.16%
産業サービス1.54%
エネルギー鉱物1.32%
流通サービス1.20%
通信0.73%
商業サービス0.37%
小売業0.25%
ヘルスケアサービス0.19%
消費者サービス0.14%
債券・キャッシュ・その他1.19%
現金1.18%
その他0.01%
地域別構成
0.1%99%
アジア99.91%
ヨーロッパ0.09%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


159353は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで30.69%の銘柄とProducer Manufacturingで21.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159353の上位構成銘柄はZhongji Innolight Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.22%と3.10%を占めています。
159353の運用資産残高 (AUM) は‪5.57 B‬ CNYです。 この1ヶ月で14.66%減少しました。
159353のファンドフローは‪−3.01 B‬ CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
159353はInvesco Great WallのブランドのもとInvesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2024年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159353はCSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159353は株式に投資します。
159353の価格はこの1ヶ月で−5.72%下落し、 年間パフォーマンスは−3.76%の減少を見せています。 価格動向については159353のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.99%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−14.78%減少しました。 1年間で−3.05%減少しました。
159353はプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。