ファンド情報
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設定日
2019年10月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489312
FIGI
BBG00P7SY123
識別子
ISIN IL0011489312
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
公益事業
株式106.42%
金融28.84%
公益事業10.60%
テクノロジーサービス7.51%
産業サービス7.20%
エネルギー鉱物6.73%
電子テクノロジー6.02%
素材産業4.87%
流通サービス3.86%
非耐久消費財3.70%
通信3.66%
耐久消費財3.39%
消費者サービス3.27%
交通・輸送2.98%
その他2.04%
小売業2.01%
生産財製造1.88%
ヘルスケアサービス1.27%
非エネルギー鉱物0.20%
債券・キャッシュ・その他−6.42%
現金−6.42%
地域別構成
中東96.82%
ヨーロッパ2.84%
北米0.33%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
HRL.F11は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.69%の銘柄とUtilitiesで11.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
HRL.F11の上位構成銘柄はEnergix-Renewable Energies Ltd.とO.Y. NOFAR ENERGY LTDであり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.95%を占めています。
HRL.F11のファンドフローは56.18 B ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HRL.F11には保有者への配当はありません。
HRL.F11はHarel SalのブランドのもとHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2019年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HRL.F11はTA-90 Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HRL.F11は株式に投資します。
HRL.F11の価格はこの1ヶ月で3.98%上昇し、 年間パフォーマンスは11.46%の増加を見せています。 価格動向についてはHRL.F11のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.11%増加しました。 1年間で63.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.11%増加しました。 1年間で63.32%増加しました。
HRL.F11はプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。