NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.03 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪100.00 K‬
エクスペンスレシオ

NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unitについて


ブランド
NBI
ホームページ
設立日
2025年9月16日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式98.12%
テクノロジーサービス21.46%
電子テクノロジー21.40%
金融18.14%
ヘルステクノロジー7.82%
小売業6.89%
非耐久消費財2.72%
製造加工2.64%
耐久消費財2.32%
消費者サービス2.20%
医療サービス1.97%
エネルギー鉱物1.90%
交通・輸送1.47%
工業サービス1.46%
通信1.42%
公益事業1.16%
非エネルギー鉱物1.06%
素材産業1.04%
商業サービス0.59%
流通サービス0.45%
債券、キャッシュ、その他1.88%
現金1.33%
その他0.55%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.06%
ヨーロッパ1.94%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NSDUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services21.46%の銘柄とElectronic Technology21.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NSDUの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.40%と6.28%を占めています。
NSDUの運用資産残高 (AUM) は‪1.03 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.29%増加しました。
NSDUのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NSDUには保有者への配当はありません。
NSDUNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NSDUNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NSDUは株式に投資します。
NSDUはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。