主要統計
ファンド情報
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設定日
2019年8月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000085000
FIGI
BBG00PX87805
識別子
ISIN TW0000085000
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
電子テクノロジー
金融
株式97.55%
電子テクノロジー71.86%
金融12.40%
生産財製造4.54%
素材産業2.03%
通信1.37%
交通・輸送1.01%
テクノロジーサービス0.96%
小売業0.82%
ヘルスケアテクノロジー0.60%
流通サービス0.58%
商業サービス0.44%
産業サービス0.25%
非耐久消費財0.24%
耐久消費財0.21%
エネルギー鉱物0.13%
非エネルギー鉱物0.11%
債券・キャッシュ・その他2.45%
Futures2.44%
現金0.01%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
00850は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで71.86%の銘柄とFinanceで12.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
00850の上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とMediaTek Incであり、それぞれポートフォリオ全体の28.97%と9.06%を占めています。
00850の直近の配当金額は0.85 TWDです。 その前年は、 発行体は0.85 TWDの配当を支払い、
00850の運用資産残高 (AUM) は38.94 B TWDです。 この1ヶ月で4.18%増加しました。
00850のファンドフローは−3.07 B TWD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00850は配当利回り3.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年9月11日) の金額は0.85 TWDでした。 配当は年1回支払われます。
00850はYuantaのブランドのもとYuanta Financial Holding Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2019年8月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00850の経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
00850はTaiwan Sustainability Index - TWD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00850は株式に投資します。
00850の価格はこの1ヶ月で1.88%上昇し、 年間パフォーマンスは85.54%の増加を見せています。 価格動向については00850のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.74%増加しました。 1年間で94.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.74%増加しました。 1年間で94.20%増加しました。
00850はプレミアム(0.14%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。