金GOLDのトレードアイデア 先物価格を上限としたレンジ #トレードアイデアラボ▶本日の相場分析（金.GOLD.XAUUSD）→
2027に達し終了。そこを中心とし上辺2034のレンジに。先物期日までこのままか。
XAUUSDのトレードアイデア
GOLD BUY #tradeidalab.■カレンダー情報とトレードの可否
特に経済指標無し トレードする日
■注目する通貨ペア（または銘柄）
金、USDJPY、EURUSD
■環境認識
２０３０を中心とした横ばい（または目先でレンジが確定したばかり）
※必要であれば上位の時間足の画像も挿入
日足
■戦略と戦術
レンジ戦略（大まかな方針、トレードスタンス）
レンジ戦術（レンジ下辺からの買い）が継続している状態
①での買いは継続
本日は②で買うチャンスあり。
③ではレンジ上辺からの売りも検討する。
■追い風情報の必要性
レンジ下辺から買っている人は、追い風を集める必要なし（あきらかにレンジなので）
②で買う人は仕掛ける際に追い風情報をすべて集める必要がある。
・ビットコインが下落している必要がある
・米国債の利回りが低下している必要がある
・原油など他のコモディティの上昇
・加ドル（豪ドル）など金産出国の通貨が上昇している必要
・ドルストレートの上昇（ドル円の下落）、ドルインデックスの下落・・・米ドル安の傾向
■監視する時間足
４時間足で十分。
※ただ、ピボットポイントを確認するには１時間足がよい。
■プランA、プランBの未来の値動き
→トレードアイデア本体の画像参照
■エントリーポイントとタイミング（このトレードは確率が高いか低いか）
①で買っている場合はホールド及び増し玉を検討。利確した人は新規の買いを検討（自分も含め）。
本日は②での買いを仕掛けたいので、ピボットポイントとレンジの中心線２０２５～２０３０を場所の情報として集めてエントリーする。
すでに上昇開始しているので、エントリーを逃した人はロンドン時間まで待ち、あわよくばピボットポイントに戻ってきたら上記と同じ手順でエントリーしてもよい。落ちてこなければ次の乗り場が現れるまで監視を続ける。これを書いておかないと高値づかみしてしまう。自分が見逃したとおもったらたいていの人は見逃していると考えて良い。ということは買いが続かずみんなが買いたいところまで普通に戻ってくる（暗黙知）。
（このトレードは確率が高いか低いか）
レンジは確定しているので環境の信頼性は高いが、
レンジの下辺から買っているのでない場合は、いまレンジの真ん中なので場所の情報が乏しいし、
そのまま中心で停滞する時間が長くなる可能性がある。
なので、今買う場合は追い風の情報が必要。風に乗じて少なくともプラスで終われるようにする。さっと逃げたい。たしかにターゲットはレンジ上辺なのでターゲットまで我慢するのもありだが、横ばいになってからかなり時間も経っているので、さっとプラスで逃げたいところ。
■ストップロス
仕掛ける場所の反対側にある場所の情報が集まったところ。
4時間足だと場所の情報が確認できないため1時間足に落として詳しくみないといけない。
１時間足
前日のピボットポイント2014は先週から意識されているのでそこをSLストップロスにしてみるしかない。
■テイクプロフィット（ターゲット）
レンジ上辺の２０６０
■ロットサイズ（ベーシックマスター「最適なロットサイズの計算」）
②で仕掛ける場合はリスクがあるが、追い風の情報が集まるなら、
最大リスクパーセンテージ３０％の2/5でエントリーする（１２％）。
資金 １０万円
リスク １２％
エントリー ２０２５ドル
ストップロス ２０１４ドル
ロットサイズ ０．０７２
■アラート
いまいま仕掛けるポイントなのでアラートは設定しても無意味。
買いそびれていてNY時間などに落ちてくることを確認したいなら２０２５付近にアラートを設定する。
■考察または注意事項
GOLD, XAUUSD Max in 2025あくまで可能性の話です。
2024年から世界的な利下げが起こりますから、単純に考えるとXAUUSDは上がるでしょう
また、中国を主にした地政学的リスクを考えると金の需要はますます増します
利下げ開始が2024年中旬、利下げの期間を約2年として、織り込むのを半年とすると、2025年末にピークになるかもしれません。
2025年末に、最大どこまで上る可能性があるか？
過去を見ると、月足Bollinger Band(200SMA)の3σにバンドウォークしていることがわかります。（一部はオーバーシュートして突き抜けています）
そこまで金需要が加熱する仮定するなら、3000ドルも有り得ると言う結論に至りました。
もちろん「テクニカル的に考えて最大で」です。
1.5倍というのは大きすぎる気もしますが、USDJPYは1.5倍程度上がっているのにも関わらずXAUUSDが横ばいと考えると、単純に米金利を巻き戻した場合に1.5倍になる可能性は十分あるとは思います。
金相場 日足下に動き出すも大きな下げにはならず金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回2/10に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、先週に引き続きになりますが
今週もペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2065を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
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ということでした。
下に動きましたね。
1984までの下げとなって、
日足が下降トレンドになりました。
75日線も割り込んでいます。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り下げ
→下降トレンド
移動平均線：75本線より下
→下降トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、週足は下落波動となりましたが、
価格はあまり下げておらず、上昇後の下げが緩やかなチャートです。
日足 下に動いて、下降トレンド。
75日線も割れる。
もっと下に走ってもおかしくないチャートですが
今のところは、あまり下げずに陽線2本で反発してきています。
MAの帯が固まっている2025辺りを超えられるかどうかが
今後のポイントとなりそうです。
というのも、
これで上に動き出すようならば、週足が下げていないだけに
上に動き出す可能性もあります。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
上を試す場合は、
2025辺りの日足MAの帯を超えてくるかどうか。
超えてくるならば、2065を超えてくるかどうか。
1984を割り込んできた場合は、下に走る可能性もありますが
割と支持帯も多く、1950辺りや1928辺りまでで支持されそうな感じです。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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2024.2.19～GOLD現在値は2013。先週末の指標により意識されてそうな2005を一気にぶち抜いてきた。
この動きは、上昇が期待できる動きだと考えている。
主観だが①の反転パターン+②下値試し後、上昇の勢いが強かった所を見ると上に行きたがっているように感じた。
しかし、現状ここから更に高値を追って上がっていくより、再度売りを受けた後、再上昇する方がスイング的にキレイに見える。
現在値付近は2月13日を起点とした下降波の61.8%戻しの位置にある為、売りが入って来てもおかしくない位置である。（直近の勢いが強いと押し目が無い事はある）
買い手（私）も押し目を拾いたいし、売り手もそろそろ売る気になってくれば、思惑が一致するので、週前半は下がる可能性が高いのではないだろうか。
その先は、また売り買いの攻防になると思うが、直近の値動きから結果上昇すると言うのが今回のシナリオとなります。
あと、月曜日は米国休みなので動かないかもです。
2024.2.12～GOLD先週、売り頃と見ていた2042付近を付けた後、反発して上ヒゲをつけた。（ゴールドでこのようなオーバーシュートはお約束）
その後、反転のパターンも見られ、トレンドの発生を期待したが上下に乱高下して結局、レンジ内でのクローズとなった。
相場環境はレンジなため、レジサポの高い所で売って、安い所で買うのが教科書通りだが、それが上手くいくなら苦労はしない。
目下のサポートは2020、2015、レジスタンスは2040付近。
トレンドラインっぽい斜め線も入れてみたが、パッとしない。
結局、目線も定まらないので現時点では様子見としたい。
金相場 今週ももみ合い継続金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回2/4に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
ペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2088を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
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ということでした。
直近1週間の
高値は、2044.55
安値は、2014.97
と狭いレンジの動きとなりました。
現状がもみ合いのチャートとなっていますので
動き出さずに、もみ合い継続ということでした。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、先週と変わらず、上有利でのもみ合いですが
まだ上に動き出す動きは出ていません。
日足 75日線が支持となっていますが
反発が弱くなっています。割り込む可能性がありますね。
ただ、2001.92を割り込まなければ、ペナント継続です。
下に走らなければ、もみ合い継続。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、先週に引き続きになりますが
今週もペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2065を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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取り上げる銘柄の参考にもさせていただきます。
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NY金（ゴールド）取引でのスプレッドボリンジャー利用例
これまで、ETFや個別株、またはFXをスプレッドボリンジャーで取引する例を示してきましたが、スプレッドボリンジャーはコモディティ取引にも利用可能です。
今回はNY金（ゴールド）の例を示します。ゴールドと組みわせる銘柄は何か？？ゴールドは様々な通貨ペアと強い相関があります。
今回はそれを利用してみましょう（皆さんも複数の通貨ペアが頭に浮かぶことでしょう）。
スプレッドボリンジャーは逆張りと順張りに利用可能ですが、今回はゴールドと参照通貨ペアとの間には正の相関があるので、順張りトレードで良いでしょう。
トレード手法はこれまでにも説明してきましたが、念のため確認しておきます。
チャート下部のインジケーターはスプレッドボリンジャー（日足）を表していますが、インジケーターの赤の背景色部分は標準偏差バンドの上側を超えている個所、緑の背景色部分はバンドを下回っている個所を示しています。
これらは全てPineスクリプトを利用して表現しています。
さて、赤色の部分ではインジケーター（黒のライン）が上方バンドを超えているので、ゴールドの上昇トレンド発生を示します。一方、緑色の部分では下方バンドを下回っているので、ゴールドの下落トレンド発生を示しています。
スプレッドボリンジャーがゴールドの上昇・下落トレンドを上手く表現できているのなら、その間のトレードはトレンド方向へ賭けた方が優位性があるでしょう。
そこで、検証の一例として、上昇トレンドの期間（赤の区間）ではデイトレードの買いのみを行います。一方、下落トレンドの期間（緑の区間）ではデイトレードの売りのみを行います。
それぞれ決済は引けで行うとします。
チャートは日足で表示されているので、1本の足の始値と終値で売買シグナルが表示されています。
検証結果を見ると、まだまだ十分でありませんが、スプレッドボリンジャーがゴールドのトレンド方向を上手く表現できているように感じます。
これに良い追加ルールを加えれば、さらに優位性のあるストラテジーに進化できる可能性が高いでしょう。
トレンドレスの中で出てきたチャートパターンここ最近値動きの荒いレンジとなり苦労の多いトレードが続いています。
方向感が無くチャートパターンですら出現していません。
そして先日の雇用統計。正直インチキだと思っています。
ゴールドというよりはドルの価値が正念場になっているのでしょうね。
円は一方的に弱いので議論の余地がありません。
さてゴールドですが
4時間レベルでのヘッドアンドショルダーが出ていました。
ネックラインは2029付近
35ドル程の下げる可能性を考えました。
しかしながら昨日の指標でまた相場が乱れました。
その結果リバースヘッドアンドショルダーが30分レベルで出現しています。
ネックラインは2027付近
15ドル程の上げ余地です。
当然大きな足で出たチャートパターンのほうが確率は高いです。
今日の焦点としてはどちらかの三尊が決まるというよりは
2027~2031付近のもみ合いをどう形成するかです。
上下ともに背中になりやすいポイントです。
リスクも当然高いのでロットは積みにくいかなと考えています。
金相場 ペナント系の動きが継続金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回1/28に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
上昇再開して、日足が上昇波動になってこられるかがポイント。
下げて、2000を割り込むようだと、下に動きやすくなります。
その時は、1973まで下げてしまうのか、また安値切り上げとなって
ペナント系の動きが続くのかを見ていきます。
この辺りを見ていきます。
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ということでした。
直近1週間の動きは、上昇の動きが出たものの
2065までと大きな上昇は出来ていません。
ペナント系の動きが継続といった所です。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、2本前の陰線の高値を超えてきましたが
上ヒゲの足となっており、上有利ですが上昇再開という動きではないです。
日足 上昇しましたが、上昇の動きは大きくなく
このあとの下げが心配というチャート。
ペナントの動きで、2001を割り込まずに反発出来るようならば
問題なし。
2000を割り込むようだと、下に動き出す可能性が高くなるチャートです。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
ペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2088を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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2024.2.5～GOLD日足以上ではレンジ。2055-2070付近はレジスタンス帯、2030より下はサポート帯。
レンジ幅が広くトレードはできなくはないが、自分には難しい相場環境。来週は良い波が来て欲しい所です。そこで、ただ待っているだけでは、つまらないので過去の振り返りをして、ちょっとでも経験を糧にしたいと思います。
誰しも数年チャートを見ていると、「ん？？っこの形どこかで見たことがある」と思う事があると思います。そのような事が、今週自分にはありました。
実際のチャート下に張り付けてある画像は2023.2.3頃のチャートです。
感じ方は人それぞれですが、今週のチャートと過去のチャート画像は非常に似た形をしています。自分には、これが門型に見えるので、安易ですが今後、【門型】と命名して記憶に残したいと思います。
さて今後どうなっていくかと言うと、過去をなぞると適度な横軸調整の後、再度下落する形になっています。
このチャートパターンがでたから、絶対こうなる訳ではありません。この門型が形成するまでの経緯、その時の相場環境が違うからです。
しかし、ある程度想定しておくことで、動き出しを狙えるチャンスは増えると思いますし、好きな形があれば、エントリー時の自信にも繋がると思います。
本日雇用統計。2088への押し目探し昨日は私にとって悔しい日でした。
最近の傾向で押し目を探してからのロングになるだろうと思っていたので2030付近でエントリーしたのですが、指標が絡んでいることもあって守備力を高めにした結果、建値に置いたストップを刈ってから上昇しました。
追いかけてのロングも考えたのですが自重。その結果取り逃がしてしまいました。
守備力を高めるのは悪いことではないのですが、やはりリスクリワード。
ある程度の損失許容があるからこその利益を取れるものだと思います。反省です。
【今日の戦略】
下降トレンドからの脱却が顕著になっていますので直近高値の2088をどう目指すかを考えます。
気になるのは押し目。
エントリーポイントはしっかり背中を見定めたい。
最近はその背中が非常に難しいです。
下げフォークの100%ライン付近に4時間転換線、1時間基準線が来ています。
まずはそこがエントリーポイント。
ただし4時間基準線まで見に来ることも想定されます。
2047付近で反発が弱い場合、買い移動平均線の上昇具合を見て4時間基準線の2040付近を背中として考えます。
もういい加減サッサと動いてほしい特に書くことが無い現在です。
上下ともに材料が無いのでしょう。
動くなら1月31日28:00のFOMC金利政策発表でしょうか。
メインはドル関連となりますので連動しての動きでしょう。
日足は2005、4時間500EMAは2001まで上がってきました。
タッチして跳ねる可能性のある下限域がせり上がっていることで、逆に下げる余地も出たとも考えられなくはないです。
【ショート目線】GOLD、戻り待って、売ってやろうGOLDは、トレンド転換すると見ているので、戻り売りを狙おうと考えています。
トレードアイデアは以下の通りです。
エントリー：クラスターポイントの2028付近まで引き付けてから入る
損切り：H4のトリプルトップみたいなところの上、約150pips程は妥当だろう
利食い：1980あたり
リスクリワード：3
一方でチャンネルの重なるところにあるので、ブレイクしたら、戻りを適宜試しショートも
臨機応変でやっていきましょう！
金相場 75日線を割り込まずに再上昇できるかどうか金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回1/6に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
2001からの上昇が出来るかどうか。
上昇してきた場合、2088を超えてくるような動きが出来るかどうか。
これがポイントとなります。
上昇しても、2088を超えてこない場合は
ペナント系の調整が続くか、下げてしまうかになりますが
1973を割り込むようだと、下に動き出す可能性が出てくるので
できれば、75日線を割り込まずに、このまま上昇していきたい所でしょう。
この辺りを見ていきます。
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ということでした。
直近1週間の動きは、
下げてはいないものの、反発の動きはほとんど出ず
小動きとなりました。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、今週は小動きで前の足にはらむ陰線となりました。
上有利な状況に変化なし。
日足 75日線で止まって再上昇が狙えるチャートでしたが
反発が弱い状況です。
まだ下げてはいませんが、これ以上時間がかかるようだと
また下を試す可能性が高まります。
2000を割り込むと、1973を目指す展開になってきそうです。
早めの上昇が必要な場面。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
上昇再開して、日足が上昇波動になってこられるかがポイント。
下げて、2000を割り込むようだと、下に動きやすくなります。
その時は、1973まで下げてしまうのか、また安値切り上げとなって
ペナント系の動きが続くのかを見ていきます。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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1.29～GOLD今週の相場は、ハッキリとした方向感がなく非常に難しく感じ、ほぼエントリーを出来ず見守るだけ状態でした。
そんな中、来週は方向感がある動きをして欲しいですが、月末であり嫌な感じもあるので焦らずいきたい所です。
■戦略
値動きに振り回されて、疲弊したくないので決め打ちしたいと思います。
1.トレードをしない所にシップを貼ります。
2.シップを貼った所から、ローソク足が出たら値動きを見ます。
3.今回私は基本ショートを狙っているので出来るだけ上で入りたいです。(想定は2030～2035付近)
4.想定した2030～2035付近を上に抜けてくるようなら、一時様子見です。
5.2035付近で足場を作るようなら、作戦を変更して2055付近を目標としたロングを入れます。
6.もしシップの下にローソク足が出て来たら、戻り売りを狙います。(目標はは1997付近)
本来は、狙っている価格に対して値動きがどのように到達したかが大事だと思います。
イレギュラーな感じですが、敢えて隠すことで経験の一つになればと思います。
