HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪56.44 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−24.94 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−15.1%
発行済普通株式総数
‪3.37 M‬
エクスペンスレシオ
0.40%

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDについて


ブランド
HSBC
ホームページ
設立日
2022年12月7日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
ESG
地域
新興国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式96.95%
電子テクノロジー25.99%
金融25.91%
テクノロジーサービス12.16%
ヘルステクノロジー5.64%
耐久消費財5.09%
非エネルギー鉱物4.61%
通信4.28%
交通・輸送3.41%
小売業2.88%
非耐久消費財1.56%
製造加工0.95%
医療サービス0.87%
工業サービス0.76%
素材産業0.73%
公益事業0.66%
流通サービス0.61%
消費者サービス0.52%
エネルギー鉱物0.18%
債券、キャッシュ、その他3.05%
UNIT1.92%
Futures1.12%
その他0.15%
現金−0.14%
株式の地域的内訳
2%3%2%4%3%84%
アジア84.95%
アフリカ4.84%
北米3.04%
中東3.03%
ラテンアメリカ2.09%
ヨーロッパ2.05%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


H41Eは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology26.03%の銘柄とFinance25.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
H41Eの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の10.99%と3.85%を占めています。
H41Eの運用資産残高 (AUM) は‪56.44 M‬ EURです。 この1ヶ月で1.24%増加しました。
H41Eのファンドフローは‪−24.94 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、H41Eには保有者への配当はありません。
H41EHSBCのブランドのもとHSBC Holdings Plcが発行しています。 ETFは2022年12月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
H41Eのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
H41EMSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
H41Eは株式に投資します。
H41Eの価格はこの1ヶ月で0.94%上昇し、 年間パフォーマンスは16.20%の増加を見せています。 価格動向についてはH41Eのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.59%増加しました。 1年間で23.30%増加しました。
H41Eはプレミアム(15.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。