主要統計
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDについて
設立日
2022年12月7日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式96.95%
電子テクノロジー25.99%
金融25.91%
テクノロジーサービス12.16%
ヘルステクノロジー5.64%
耐久消費財5.09%
非エネルギー鉱物4.61%
通信4.28%
交通・輸送3.41%
小売業2.88%
非耐久消費財1.56%
製造加工0.95%
医療サービス0.87%
工業サービス0.76%
素材産業0.73%
公益事業0.66%
流通サービス0.61%
消費者サービス0.52%
エネルギー鉱物0.18%
債券、キャッシュ、その他3.05%
UNIT1.92%
Futures1.12%
その他0.15%
現金−0.14%
株式の地域的内訳
アジア84.95%
アフリカ4.84%
北米3.04%
中東3.03%
ラテンアメリカ2.09%
ヨーロッパ2.05%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
H41Eは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.03%の銘柄とFinanceで25.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
H41Eの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の10.99%と3.85%を占めています。
H41Eの運用資産残高 (AUM) は56.44 M EURです。 この1ヶ月で1.24%増加しました。
H41Eのファンドフローは−24.94 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、H41Eには保有者への配当はありません。
H41EはHSBCのブランドのもとHSBC Holdings Plcが発行しています。 ETFは2022年12月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
H41Eのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
H41EはMSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
H41Eは株式に投資します。
H41Eの価格はこの1ヶ月で0.94%上昇し、 年間パフォーマンスは16.20%の増加を見せています。 価格動向についてはH41Eのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.59%増加しました。 1年間で23.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.59%増加しました。 1年間で23.30%増加しました。
H41Eはプレミアム(15.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。