主要統計
Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distributionについて
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設立日
2020年9月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
小売業
株式100.00%
テクノロジーサービス23.89%
電子テクノロジー23.01%
金融10.88%
小売業10.53%
ヘルステクノロジー8.35%
非耐久消費財6.88%
商業サービス2.84%
交通・輸送2.31%
耐久消費財1.93%
エネルギー鉱物1.59%
通信1.53%
消費者サービス1.48%
素材産業1.22%
工業サービス1.21%
製造加工0.93%
公益事業0.67%
流通サービス0.37%
非エネルギー鉱物0.19%
医療サービス0.15%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
北米93.76%
ヨーロッパ4.03%
中東1.68%
アジア0.53%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NADQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで23.89%の銘柄とElectronic Technologyで23.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NADQの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.12%と7.76%を占めています。
NADQの直近の配当金額は1.11 EURです。 その前年は、 発行体は0.59 EURの配当を支払い、 46.70%の増加を見せています。
NADQの運用資産残高 (AUM) は928.31 M EURです。 この1ヶ月で1.09%減少しました。
NADQのファンドフローは−47.49 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NADQは配当利回り0.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は1.11 EURでした。 配当は年1回支払われます。
NADQはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2020年9月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NADQのエクスペンスレシオは0.22%で、これはファンドの運用に投資額の0.22%を支払う必要があることを意味しています。
NADQはNASDAQ 100 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NADQは株式に投資します。
NADQの価格はこの1ヶ月で0.99%上昇し、 年間パフォーマンスは20.59%の増加を見せています。 価格動向についてはNADQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.33%上昇し、 この1ヶ月で−0.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.98%増加しました。 1年間で22.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.33%上昇し、 この1ヶ月で−0.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.98%増加しました。 1年間で22.16%増加しました。
NADQはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。