Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪983.66 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−68.92 M‬EUR
配当利回り (予測値)
0.44%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪3.72 M‬
経費率
0.22%

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -Dについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2020年9月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2197908721

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ナスダック上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月26日 現在
投資タイプ
株式
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.00%
電子テクノロジー37.86%
テクノロジーサービス21.91%
金融9.36%
小売業8.84%
ヘルスケアテクノロジー7.85%
耐久消費財4.05%
非エネルギー鉱物1.59%
公益事業1.58%
生産財製造1.26%
エネルギー鉱物1.08%
商業サービス0.90%
消費者サービス0.80%
通信0.64%
ヘルスケアサービス0.54%
交通・輸送0.52%
非耐久消費財0.36%
産業サービス0.33%
加工産業0.27%
流通サービス0.24%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
97%2%0.2%
北米97.06%
ヨーロッパ2.70%
中東0.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NADQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology37.86%の銘柄とTechnology Services21.91%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NADQの上位構成銘柄はApple Inc.NVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.75%と6.57%を占めています。
NADQの直近の配当金額は1.11 EURです。 その前年は、 発行体は0.59 EURの配当を支払い、 46.70%の増加を見せています。
NADQの運用資産残高 (AUM) は‪983.66 M‬ EURです。 この1ヶ月で3.59%減少しました。
NADQのファンドフローは‪−68.92 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NADQは配当利回り0.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は1.11 EURでした。 配当は年1回支払われます。
NADQAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2020年9月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NADQの経費率は0.22%で、これはファンドの運用に投資額の0.22%を支払う必要があることを意味しています。
NADQNASDAQ-100 Notional Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NADQは株式に投資します。
NADQの価格はこの1ヶ月で−2.69%下落し、 年間パフォーマンスは10.61%の増加を見せています。 価格動向についてはNADQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.15%上昇し、 この1ヶ月で−0.15%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.84%増加しました。 1年間で10.28%増加しました。
NADQはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。