BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-09

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu

Europejskiego i

Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, nieniejszym Zarząd Towarzystwa na

podstawie Art. 33 ust 8 statutu BETA ETF Nasdaq-100 2 x Short PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje

decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w

Art. 33 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 33 ust. 1 pkt 5 w

zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 33 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie

kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio

związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit

obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

LKD = LD/LDR×WAN_(D-1)×1,0%

LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 33 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie)

statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 33 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji

Funduszu oraz Art. 33 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW

i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu -

ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż

wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z

tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w

którym dokonuje się aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta

w poprzednich Dniach Wyceny powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji.