Creo que voy entendiendo como se mueve el mercado, corregidme...

2023年2月8日

Hay muchas teorías y estrategias acerca de la acción del precio y el movimiento del mercado. Unos dicen que el precio se mueve entre soportes y resistencias, otros usan lineas de tendencia, otros dicen que el precio se mueve por ondas y ciclos, todo lo anterior es completamente cierto. Sin embargo, observando el gráfico del SP500 he podido llegar a conclusiones, bastante obvias para algunos, pero es todo un descubrimiento para mi y por eso paso a comentar:

1. ENCIMA DE CADA MÁXIMO Y DEBAJO DE CADA MÍNIMO EL MERCADO DEJA COLGADA LIQUIDEZ
Y es muy lógico, ya que nosotros los traders novatos, ponemos nuestros stops debajo del último mínimo y encima del último máximo; eso se nos enseña en las academias de Trading y es casi que una regla a la hora de poner el stop de protección. Los algortimos lo saben, y es por eso que es bastante seguro que a través de la manipulación, el precio busque visitar esas zonas de liquidez para tomar nuestros stops y luego tomar la dirección que nosotros habíamos anticipado.

2. EL PRECIO SIEMPRE BUSCA MITIGAR ESA LIQUIDEZ
Como vemos en el gráfico de ejemplo en temporalidad diaria, las zonas donde quedó colgada liquidez (en forma de stops u órdenes pendientes), son como un imán para el precio. Tarde o temprano irá a buscarlas y romperá para arrasar con todo.

3. LOS DATOS FUNDAMENTALES SIRVEN PARA IMPULSAR AL PRECIO HACIA LAS ZONAS DE LIQUIDEZ
Si miramos con cuidado el gráfico y lo relacionamos con las noticias de eventos del calendario económico, vemos que coinciden con la visita del precio a zonas donde mitiga la liquidez que ha dejado colgada anteriormente. Puede ser que las huellas de los moviemientos de manipulación y entrada y salida de institucionales sean cubiertos por los datos fundamentales.

4. EL PRECIO SIEMPRE REGRESA A LAS ZONAS DE VACÍOS DE LIQUIDEZ
Los vacíos de liquidez se presentan cuando se da una vela con un largo cuerpo de forma anormal con relación al movimiento previo, casi siempre se da después de un rango de consolidación o distribución. El precio tiende a volver a visitar esas zonas de vacío para cubrir las posiciones que se quedaron allí sin contrapartida; si queremos ser más meticulosos aún, el retroceso llega en la mayoría de las veces al menos hasta la mitad (50% de fibanacci) de la vela o velas que conforman el vacío.

5. BASAR NUESTROS SISTEMAS DE TRADING OBSERVANDO SOLAMENTE LOS BLOQUES DE ÓRDENES YA NO FUNCIONA
Anteriormente, podíamos ver las huellas institucionales solamente analizando los diferentes tipos de bloques de órdenes que se presentaban, ahora ya no nos es suficiente. El algoritmo IPDA (si es que existe, yo creo que si, pero algunos dicen que es un mito), evoluciona constantemente dentro del mercado, creando nuevas estrategias para contrarrestar el conocimiento y la habilidad que los nuevos traders vamos adquiriendo. Por ello, necesitamos aumentar nuestras competencias si es que queremos rasguñar algo de vez en cuando y tratar de ser un poco mas "sagaces" en nuestra operativa.

Podemos agregar muchos otros conceptos relacionados con la acción del precio, pero lo cierto es que hay ciertos patrones que se cumplen de forma repetitiva y que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros sistemas de trading.