Financial Fundamental Analysis (FFA)- Finansal Temel Analiz (TA)

The main purpose of the Fundamental Analysis (TA) indicator; It is to determine whether the rising or falling movements in prices are supported by basic indicators. TA can be used in equity markets. With the financial data transferred to the platform by the companies, the development rates, intrinsic values, true values and expensiveness-cheapness situations of the stocks are estimated. In addition to technical data, it provides an impression of the long-term performance of the stock.

Growth Rate (Blue line): It is a percentage data calculated by focusing on companies' periodic net margin, operating margin and return on equity. It is expected to be higher than 0.2. It symbolizes the possibility of holding and returning cash. It is one of the indicators that the development of the company will be negative or positive in the following periods.

Earnings Per Share (Purple line): It is an important indicator of the sustainability of the company. The periodic increase is expected to be above the inflation figures.

Stock true price (Gray line): Data calculated based on the growth rate. Known book value is recalculated by reflecting the effect of growth rate on earnings per share. In a sense, revaluation is done.

Intrinsic value 1 (red line): It is determined by reevaluating the current price with the growth rate. Whether the value here is too high or too low than the stock price is related to the interest of the sector in which the stock is located.

Intrinsic value 2 (green line): The 50-day average price is determined by reassessing with the growth rate. Whether the value here is too high or too low than the stock price is related to the interest of the sector in which the stock is located.

The desired performance is to remain above 0.2, periodic earnings per share to increase above the inflation rate, and to have a regular increase graph without fluctuations in the stock true price. The fact that intrinsic value 1 crosses intrinsic value 2 is also an increase indicator and acts as an oscillator.
Sudden increases in the stock true price indicate that the stock price will increase in the coming periods. However, the current price of the stock should also be examined with technical indicators.

Temel Analiz (TA) indikatörünün temel amacı; fiyatlardaki yükseliş ya da düşüş hareketlerinin temel göstergelerle desteklenip desteklenmediğinin tespit edilmesidir. TA, hisse pay piyasalarında kullanılabilmektedir. Şirketler tarafından platforma aktarılan finansal veriler ile hisselerin gelişim oranları, içsel değerleri, gerçek ederi ve pahalılık-ucuzluk durumları tahmin edilmektedir. Teknik verilere ek olarak hissenin uzun vadede gösterdiği performansa ilişkin izlenim sunmaktadır.

Büyüme Oranı (Mavi çizgi): şirketlerin dönemsel net marjı, faaliyet marjı ve özkaynak karlılığı üzerine odaklanarak hesaplanmış yüzdesel bir veridir. 0.2’den yüksek olması beklenir. Nakit bulundurma ve döndürme imkânını simgelemektedir. Sonraki dönemlerde şirketin gelişiminin negatif ya da pozitif olacağının göstergelerinden biridir.

Hisse Başı Kazanç (Mor çizgi): Şirketin sürdürülebilirliği hakkında önemli bir göstergedir. Dönemsel artışın enflasyon rakamları üzerinde olması beklenir.

Hisse eder fiyatı (Gri çizgi): Gelişim oranına bağlı olarak hesaplanan veridir. Bilinen defter değeri, gelişim oranının hisse başı kazanç üzerine etkisi yansıtılarak tekrar hesaplanmaktadır. Bir anlamda yeniden değerleme işlemi yapılmaktadır.

İçsel değer 1 (kırmızı çizgi): Mevcut fiyatın gelişim oranı ile tekrar değerleme yöntemiyle belirlenmesidir. Buradaki değerin hisse eder fiyatından aşırı yüksek ya da aşırı düşük olması hissenin bulunduğu sektörün çektiği ilgi ile alakalıdır.

İçsel değer 2 (yeşil çizgi): 50 günlük ortalama fiyatın gelişim oranı ile tekrar değerleme yöntemiyle belirlenmesidir. Buradaki değerin hisse eder fiyatından aşırı yüksek ya da aşırı düşük olması hissenin bulunduğu sektörün çektiği ilgi ile alakalıdır.

Gelişim oranının 0.2 üzerinde kalması, dönemsel hisse başı kazancın enflasyon oranı üzerinde artış göstermesi, hisse eder fiyatın dalgalanmalar göstermeden düzenli bir artış grafiğine sahip olması istenen performanstır. İçsel değer 1‘in içsel değer 2’yi yukarı kesmesi aynı zamanda bir artış göstergesi olup osilatör görevi görmektedir.

Hisse eder fiyatındaki ani yükselişler gelecek dönemlerde hisse fiyatının da artacağını göstergesi olmaktadır. Ancak hissenin mevcut fiyatı aynı zamanda teknik göstergelerle de incelenmelidir.