ポートフォリオ・サマリー : 未実現損益

定義

• 未実現損益 – 保有ポジションの損益です。
• 未実現損益 % – 保有ポジションの投資額に対する、保有ポジションの損益の割合です。
• 未実現損益 前日比 – 前日からの保有ポジションの損益です。
• 未実現損益 前日比 % – 前日の保有ポジションの評価額に対する、前日の保有ポジションの損益の割合です。

解釈

これらの値を確認することで:

• 保有しているポジションが現在どのくらいの利益または損失を出しているかが分かります。
• 前日からどのくらい変化したかが分かります。
  
  

計算式

• 未実現損益 = 全保有ポジションの「評価額合計 − 投資額合計」
• 未実現損益 % = 全保有ポジションの「(未実現損益 / 投資額合計)* 100%」
• 未実現損益 前日比 = 本日の未実現損益 − 前日の未実現損益
• 未実現損益 前日比 % = 全保有ポジションの「(未実現損益 前日比 / 前日の評価額合計)* 100%」

注: もし保有ポジションの中に、本日（値が計算される日に）新規購入したものが含まれている場合、その新しいポジションも前日の保有ポジションの評価額合計に含まれます。つまり「未実現損益 前日比」には新しいポジションの未実現損益も含まれます。

計算例（2025年2月11日時点でのポートフォリオ）:

• 2025-02-01 入金 1000
• 2025-02-04 買い NASDAQ:AAPL:
  • 約定価格 = 223.8
  • 数量 = 1
  • 手数料 = 0
• 2025-02-11 買い NASDAQ:TSLA:
  • 約定価格 = 345.8
  • 数量 = 3
  • 手数料 = 0

直近の価格 (NASDAQ:AAPL) = 232.622025年2月10日時点での価格 (NASDAQ:AAPL)  = 227.65直近の価格 (NASDAQ:TSLA) = 328.50

投資額合計 = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2評価額合計 = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12前日の評価額合計 = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

未実現損益 = 1218.12 − 1261.2 = −43.08未実現損益 % = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%未実現損益 前日 = 1265.05 − 1261.2 = 3.85未実現損益 前日比 = −43.08 − 3.85 = −46.93未実現損益 前日比 % = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%