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ポートフォリオ・サマリー : 合計損益／実現損益

合計損益

定義:

合計損益は、実現損益と未実現損益を合計して計算されており、すべての利益と損失が反映されています。合計損益 %は、時間加重収益率 (TWR) 方式に基づき計算されるポートフォリオ全体のリターンです。ユーザーの投資戦略のパフォーマンスを評価するのに役立ちます。

概要タブに移動して、ポートフォリオの変化 → パフォーマンスを選択すると、これらの値をグラフで確認することができます。

計算式:

合計損益 = 実現損益 + 未実現損益合計損益 % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (終了値 - 初期値) / 初期値

  • 初期値 — ポジションを購入する時のポートフォリオの評価額
  • 終了値 — ポジションを決済した時のポートフォリオの評価額

注: 決済したポジションと未決済ポジションの両方が計算の対象となります。

  • HP — 新しいキャッシュフローが追加される前のポートフォリオの評価額の変化率


以下の取引に基づく計算例を確認してみましょう:

2025-02-01 入金 1000  

2025-03-07 買い NASDAQ:AAPL:  

  • 約定価格 = 204  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-07 買い NASDAQ:TSLA:  

  • 約定価格 = 228  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-10 売り NASDAQ:AAPL:  

  • 約定価格 = 214  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-15 売り NASDAQ:TSLA:  

  • 約定価格 = 230  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-16 買い NASDAQ:TSLA:  

  • 約定価格 = 240  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

直近の価格 (NASDAQ:TSLA) = 249.78

合計損益:

合計損益 %: 各ポジションのHPの計算式:

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
  • HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009

HPₙとTWR方式に基づき、合計損益 %の最終結果は以下になります: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%

注:ポートフォリオに現金残高やポジション値がマイナスになる取引が含まれている場合、関連するすべての指標の計算は正確性が保証されません。この場合、あくまでも情報提供を目的とした参考値としてご確認ください。

実現損益

定義:

実現損益は、ポートフォリオにおける確定した利益または損失です。実現損益 %は、時間加重収益率 (TWR) 方式に基づき、確定した損益をパーセントで示しています。

計算式:

実現損益 = (終了値の合計 - 初期値の合計) - 手数料 - 税金と手数料注: 未決済取引で発生した手数料も含まれます。

実現損益 % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (終了値 - 初期値) / 初期値

  • 初期値 — ポジションを購入する時のポートフォリオの評価額
  • 終了値 — ポジションを決済した時のポートフォリオの評価額

注: 決済したポジションのみが計算の対象となります。

以下の取引に基づく計算例を確認してみましょう:

2025-02-01 入金1000  

2025-03-07 買い NASDAQ:AAPL:  

  • 約定価格 = 204  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-07 買い NASDAQ:TSLA:  

  • 約定価格 = 228  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-10 売り NASDAQ:AAPL:  

  • 約定価格 = 214  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

2025-03-15 売り NASDAQ:TSLA:  

  • 約定価格 = 230  
  • 数量 = 1  
  • 手数料 = 0  

実現損益:

  • 取引1 (NASDAQ:AAPL) : 1010 - 1000 = 10
  • 取引2 (NASDAQ:TSLA) : 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (手数料) - 0 (税金と手数料) = 12

実現損益 %: 決済した各ポジションのHPの計算式:

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002

HPₙとTWR方式に基づき、実現損益 %の最終結果は以下になります: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%

ポートフォリオ・サマリー : 未実現損益
ポートフォリオ・サマリー : 年間利回り