Отбой от трендовой линии + пинбар

2016年8月15日

Торговые возможности по валютной паре: цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. Предлагаю поработать по пинбару с целями 0,7380 и 0,7056. По пинбару ордер SellStop выставляется на уровень 0,7595, стоп – на 0,7761, ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Риски минимальные. Сценарий отменится при закрытии свечи выше 0,7760.

Предыстория
Последняя идея по австралийскому доллару выходила 9 мая. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7363. После пробоя трендовой линии на недельном ТФ в ней рассматривались продажи австралийца из зоны 0,7300/25 с целью 0,7170. Идеей воспользоваться не удалось, так как курс AUD/USD достиг цели без отката.

Текущая ситуация
На минувшей неделе котировки AUD/USD достигли максимальной отметки с конца апреля. 2 августа покупатели проигнорировали снижение процентной ставки на 0,25% Резервным банком Австралии. Австралийская валюта несколько недель укреплялась на слабой статистике из США, дорожающей нефти и железной руды.

Сегодня я непросто так выбрал эту валютную пару. Пара привлекла моё внимание своей технической картиной на недельном ТФ. Курс AUD/USD отбился от трендовой линии. В результате сформировался пинбар с бычьим телом. На апрельском максимуме тоже был пинбар с бычьим телом, но это не помешало продавцам опустить курс с 0,7705 до 0,7145 (-560 пунктов).

Теперь ещё один интересный момент. В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 12 августа, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты (Non-commercial) незначительно увеличили длинные позиции по австралийцу и сократили короткие. Длинные позиции увеличились на 738 контрактов, до 60,187 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,027 тыс., до 23,885. Чистая длинная позиция уменьшилась на 3,765 тыс., до 36,302 тыс. контрактов.

А вот мелкие спекулянты поставили на укрепление австралийского доллара. Они увеличили длинные позиции на 2,111 тыс., коротких – на 0,276 тыс. контрактов.

У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. Они длинные позиции уменьшили на 0,865 тыс, до 15,237 тыс. контрактов, и увеличили короткие – на 4,735 тыс., до 57,611 тыс. контрактов. Открытый интерес повысился на 1,519 тыс. контрактов до 119,457 тыс.

На апрельском пинбаре или максимуме 0,7835 наблюдалась аналогичная картина. В ожидании роста курса AUD/USD до 0,9163 крупные игроки тоже покупали австралийский доллар две недели подряд, тогда как мелкие спекулянты его покупали и продавали одновременно. Продали больше.

Итак, у крупных спекулянтов пока нет кардинальных изменений по длинным позициям. Цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. Предлагаю поработать по пинбару с целями 0,7380 и 0,7056. По пинбару ордер SellStop выставляется на уровень 0,7595, стоп – на 0,7761, ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Риски минимальные.

Если недельная свеча закроется выше трендовой линии, рост пары ускорится до 0,8174. По циклам у меня получилось, что медвежья фаза берущая начало на вершине 0,7759 может затянуться до начала октября. Чтобы отработался пинбар, достаточно скорректироваться до 0,7380. Если нисходящая граница восходящего канала будет пробита, то возрастут риски падения до 0,7056.

Владислав Антонов, Альпари