비트코인(Bitcoin) 매매계획으로 보는 손실나는 개미의 심리

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매매계획 차트에서 코멘트로 올려두었던 매수 가능한 자리들입니다.
가격이 실제로 진행되기 이전의 차트를 토대로 말씀드리도록 하겠습니다.

종종 이런 말을 하시는 투자자분들이 계십니다.
"잘 오르던 것도 내가 사면 떨어지고, 떨어지던 것은 팔면 오른다."
왜 그런 매매가 자꾸 반복되는 것일까요?

가장 공격적인 배팅을 즐기는 트레이더들은 미리 지지레벨을 계산해 두었다가 갈색타원에 해당하는 곳에서 떨어지는 칼날을 받습니다.
일반적으로 공격적인 성향의 트레이더들은 첫 장대양봉이 출현한 것에서 매수세가 있음을 인지하고, 다음 하락이 저점을 갱신하지 않은 채 지지받고 상승하기 시작하면 상승하는 초록색 구간에서 추격매수로 올라타게 됩니다.
이 두 공격적 매수자리에서 댜수의 개미투자자들은 공포심을 느끼고 있기 때문에 매수를 받지 못합니다. 저점을 계속해서 낮추는 파동에서 예상매수를 하는 것은 쉽지 않지요.

그러나 문제는 실제로 반등파동이 발생하여 올라갈 때입니다.
가격이 상승하면 이제 상승추세인가? 드디어 오르나? 하는 마음에 매수를 고민하다가 빨간 매수박스 상단, 또는 그 이상의 고점에서 추격매수를 합니다.
그러나 이 가격대에서는 당연히 눌림이 발생합니다. 저점에 매수를 받았던 단타트레이더들이 청산을 나오는 구간이기도 하며, 숙련된 트레이더들은 해당 가격대에서 추격매수를 하지 않기 때문에 일시적으로 매수세가 약화되기 때문입니다.
정상적인 가격 눌림에도 고점에 매수를 들어간 개미투자자는 다시 공포를 느낍니다.
'내가 사니까 또 떨어지네? 8300달러 저점을 다시 깨고 내려가는거 아니야? 늦기 전에 팔고 기다렸다가 다시 사야겠다.'
그리고 손절을 나가게 되지요.

눌림은 당연히 이전저점까지 가지 않고 중간에 다시 상승을 주게됩니다. 많은 트레이더들이 이 눌림목에서 신규진입을 하기 때문에 개미투자자들이 손절을 하는 것을 받아 가격은 다시 올라가게 됩니다.
그럼 또다시 개미투자자는 고민하게 됩니다.
'내가 파니까 가격이 오르기 시작했어. 어떡하지? 기다리면 떨어지지 않을까?'
하지만 가격은 팔았던 가격 이상으로 상승하게 되고 개미투자자는 또다시 추격매수를 고민하는 악순환에 빠집니다.

1. 여기서 한 번 더 추격매수를 들어갔는데 가격이 직전고점을 돌파하지 못하고 하락하게 되면, 이전에 팔고나니 다시 올랐던 기억이 남아있는 개미투자자는 팔지 않고 기다리게 됩니다. 이때 운이 나쁘다면 저점을 갱신하는 추가하락이 발생하게 되고, 개미투자자는 고점에 물린 채 존버하게 되는 결말을 맞습니다.
2. 추격매수를 참았다가 가격이 직전고점을 돌파하며 올라가면 '진작 살걸', 하는 후회를 하게되고 다음에 매수를 할 때는 또다시 추격매수를 해서 손실이 나는 악순환이 반복됩니다.
3. 추격매수를 참았는데 가격이 하락하게 되면 '안사서 다행이다' 라고 생각하지만 또다시 하락추세가 이어지고 있기 때문에 공포심에 또다시 매수를 진입하지 못하게 됩니다.

결국 돈을 버는 시나리오는 추격매수를 했는데 가격이 직전고점을 돌파하는 경우, 하나 뿐입니다.
확률상 이러한 매매를 반복하기 때문에 돈을 버는 매매보다 잃는 매매가 훨씬 더 많아지게 됩니다.
이것이 감정에 맡기며 매매를 하는 투자자들의 손실이 커지는 이유입니다.

하락추세에서 매수자리를 잡는 기본적인 기준은
'저점을 높이는 것을 확인하고 높아지는 다음 저점을 기다려서 산다'
입니다.
그것이 빨간박스로 나타나는 매수자리입니다.
보수적인 트레이더일수록 저점을 높이는 것을 여러차례 더 확인한 후에 진입하며, 공격적인 트레이더는 저점을 한번만 높여도 다음 저점도 높아질 것이라는 예상하에 진입합니다.
저점이 높아졌다면 이제 상승추세 판단을 위해 고점이 높아지는지를 주시하게 됩니다.
고점을 높이지 못하고 저항 받을 것 같다고 생각한다면 해당 저항에서 청산을 나가는 것이고, 고점을 높일 것이라 기대한다면 상승추세를 타고 홀딩하는 매매를 하게 됩니다.

저는 이전에 코멘트로 말씀드린 것처럼 갈색, 초록색에 해당하는 공격적인 예상매매를 좋아합니다. 그러나 이런 자리는 손실이 나는 경우도 많기 때문에 사실상 총수익률에 있어서는 보수적인 트레이딩이 더 높을 것 같다는 생각도 듭니다.
여러분들도 자신의 성향에 맞는 매매기준을 세우고 계획적으로 매매하십시오.

ノート

이 차트는 9471$를 돌파하는 상승파동을 5파로 보고 이후 9700$ 부근에서 조정파동이 나타날 것이라고 예상한 경우입니다.
다른 유명 트레이더님의 차트에서는 이 상승파동을 3파로 놓고 조정4파 후 10125달러를 돌파하는 상승5파를 보는 경우도 있었습니다. 여러 트레이더들의 관점을 종합적으로 참고하시기 바랍니다.

ノート

상승5파동 진행이 9471$의 매물대를 돌파하지 못하고 잠시 조정받는 모습을 보이고 있습니다. 저는 익절 기준대로 9080달러 정도에서 청산을 했으며, 이후 가격이 다시 9471$를 돌파하는가, 아니면 하락하여 저점을 낮추는가에 따라 매수 전략이 달라지게 됩니다.
저는 기준대로 먼저 청산을 나왔지만 아직 단기상승추세가 꺾였다고 말할만한 근거는 부족하며, 저점을 높이며 계속해서 상승진행을 보여줄 가능성도 충분합니다.
일반적인 해석에서는 매도시그널이 특별히 나오지 않았지만, 저는 조정3파동의 진행이 이르게 나타날 확률이 있다고 보고 청산을 하였습니다.
이러한 관점에서는 가격이 9천달러 아래로 하락한 후 잠시 반등하고 다시 하락이 나타나 더 낮은 가격까지 떨어지는 것을 예상합니다. 이 때 조정파동에 대한 저점은 피보나치 비율과 지지매물대로 예상하게 되며, 다시 트레이더의 성향에 따라 매수진입이 이루어지게 됩니다.

ノート

현재 청산을 나간 제 개인적인 관점의 예측입니다.
아직까지는 상승추세가 유지되고 있다고 판단하는 트레이더들이 더 많을 것으로 예상되며, 매도 시그널이 아직은 명확하지 않은 것이 사실입니다.
그러나 저는 조정파동 진행 확률이 꽤 있다고 개인적으로 판단하고 청산을 나왔습니다.
가격이 상승해도 바로 재추격매수를 하지는 않을 것이며, 저항선을 상승돌파하면 그 때 다시 매수계획을 약간 수정할 생각입니다.

ノート

가격의 하락이 빠르게 진행되고 있습니다. 현재 1차적으로 의미를 두어야하는 기준은 '8342$의 저점을 갱신하느냐, 그 위에서 반등하느냐' 가 됩니다. 해당 저점을 갱신하는 하락이 나타날 경우에는 저점을 낮추는 파동의 연속으로 보게되어 신규매수가 쉽지 않아지게 됩니다. 공격적인 트레이더라면 칼날을 받는 시도를 해볼 수도 있다고 생각합니다만 보수적인 트레이더의 경우 한동안 신규매수 자리를 찾는 것이 어려울 수도 있겠습니다.
저점을 갱신하지 않고 위에서 반등하게 되면 저점을 높이는 추세에 대한 가능성이 아직 존재하게 됩니다. 이 때에는 반등에 성공한 가격을 기준으로 다음 목표 고점에 대해 상승트렌드로 채널을 만들어 예상해보는 트레이더가 많아집니다.
이 때에는 기존의 매수전략과 유사한 구조로 재진입에 대해 생각해볼 수 있습니다,

8342$의 저점을 낮출 시에는 8000~8200$부근에서 지지받을 가능성이 있습니다만 아직 확신할 수 없습니다.
하락추세에서 안전한 매매의 기준은 늘 '저점을 높이는 것을 확인한 후 다음 저점에서 산다' 입니다. 최저점을 잡는 것은 매우 기분 좋고 높은 수익률을 얻을 수도 있지만 그만큼 잦은 손절에 대한 각오도 있으셔야 한다는 것을 염두에 두시기 바랍니다.

ノート

매수기준에 대한 간단한 코멘트입니다.
매수자리가 같아도 매수기준이 다르면 누구는 손실이 나고 누구는 수익이 납니다.
트레이딩뷰를 이용하시는 많은 분들이 이미 아시는 내용이겠지만, 초심자 분들을 위해 코멘트 해봅니다.

ノート

여러가지로 미리 준비해두는 예비매수차트입니다. 예측에 대한 의미는 전혀 없는 차트라는 것을 꼭 주의하시기 바랍니다.
해당 가격대까지 도달하는 특정 상황에서만 실행하게 되는 매매입니다.
이러한 차트를 파생상품이나 암호화폐 등 투자하시는 여러 상품들에 대해 만들어 두시고 주된 매매를 따로 하시면, 간혹 나오는 급격한 가격변동에서 좋은 자리를 놓치지 않으실 수 있습니다.
참고용으로만 올리는 것이니 해당 매수가격대를 계속 기다리시는 일은 없으시기를 바라겠습니다.
(예비계획차트의 경우에는 주로 로그눈금을 사용하고 있습니다.)

ノート

위에서 올려드렸던 공격적인 배팅방법에 대한 반복입니다. 다만 매수세가 이전 매수자리의 장대양봉보다 훨씬 약했기 때문에 확률적으로는 더 떨어지는 매매가 됩니다. 상승에 대한 확률이 낮아질수록 손절에 대한 기준을 엄격하게 잡으시는 것이 좋습니다.

ノート

현재 가격이 강한 상승세를 보여주고 있습니다. 해당 자리에서 매수를 들어가신 분들 수익 축하드립니다.
자신이 단타매매를 목적으로 하는 트레이더인지, 추세매매를 목적으로 하는 트레이더인지 잘 판단하셔서 청산 위치를 정하시기 바랍니다.
저는 본래 추세쪽을 보고 있었으나 상승세가 워낙 가파르게 치솟으며 알트코인도 가격펌핑이 이루어졌기 때문에 욕심 없이 단타로 익절을 나갔습니다. 이정도의 수익으로도 충분히 매매는 성공했다고 생각하여 다음 매수 자리를 이후에 다시 찾아보고자 합니다.