教育

[Wyckoff Method#1] 와이코프 방법론 : 기본서

안녕하세요. 와이코프를 기반으로 매매하고 있는 크립토몽키입니다. 오늘은 교육 아이디어를 작성해보려합니다.
많은 분들이 제 아이디어 혹은 다른 와이코프에 대한 아이디어를 보면서 난해하셨던 부분들을 정리하여 좀 더 이론에 대한 접근성을 높이고자 써봅니다.
기본 이론부터 시작한 시리즈로 작성할 생각이며, 많은 관심 부탁드립니다 ^^

1. 시장의 현재 위치와 가능한 미래 추세를 결정한다.

시장의 현재 추세는 어떠한지와 시장 구조, 수요 및 공급에 대한 분석이 어떤 방향을 나타내는지를 확인합니다.

2. 추세에 맞는 종목을 선택한다.

시장과 비교하여 자산의 추세는 어떻나요? 상승 추세에서 시장보다 강한 주식을 선택하십시오.
예를 들어, 랠리 중에는 시장보다 더 큰 비율로 증가하고 반응 중에는 더 작은 감소를 나타내는 주식을 찾으십시오.
하락 추세에서는 역으로 시장보다 약한 주식을 선택하십시오.

3. 충분한 근거를 가지고 자산을 선택하라.

Wyckoff의 거래 선택 및 관리의 중요한 구성 요소는 장기 및 단기 거래 모두에 대해 P&F(Point and Figure) 예측을 사용하여
가격 목표를 식별하는 고유한 방법이었습니다.
"원인과 결과"의 기본 법칙에서 거래 범위 내 수평 P&F 수는 원인을 나타내고 후속 가격 움직임은 결과를 나타냅니다.

4. 주식이 움직일 준비가 되었는지 확인하시오.

자산 가격이 움직일 준비가 되었나요? 더 큰 추세에서는 어떤 상황인가요? 가격과 거래량은 어떠한가요?
이 단계는 보통 와이코프의 구매 및 판매 테스트를 활용합니다.

5. 진입 시점을 잡아라.

전체 시장의 힘을 이면에 둠으로써 성공적인 거래의 확률을 높입니다.
예를 들면, 트레이더는 S&P 500 지수 또는 나스닥과 비교해 암호화폐의 가격 움직임을 비교할 수 있습니다.
각 마켓 세션 별 스탠스를 확인하십시오.

Wyckoff는 소매 상인들에게 Composite Man이 하는 것처럼 시장 게임을 해보라고 조언했습니다.
실제로 그는 시장 움직임이 “실제인지 인위적인지는 중요하지 않습니다. 즉, 대중과 선의의 투자자에 의한 실제 매매 또는 대규모 운영자의 인위적인 매매의 결과입니다.” 라고 언급했습니다.

대형 사업자의 시장 활동에 대한 수년 간의 관찰을 바탕으로 Wyckoff는 다음과 같이 가르쳤습니다.

1. 수요와 공급의 법칙

우리는 첫 번째 법칙을 다음의 간단한 세 가지 방정식으로 나타낼 수 있습니다.

- 수요 > 공급 = 가격 상승

- 수요 < 공급 = 가격 하락

- 수요 = 공급 = 가격에 큰 변화 없음

시간에 따른 가격과 거래량 막대를 비교하여 수요와 공급 간의 균형을 연구할 수 있습니다.
매우 간단한 법칙이지만 차트 내에서 수요와 공급을 정확하게 판단하려면 많은 노력이 필요합니다.

2. 원인과 결과의 법칙

거래 범위에서 나타나는 추세의 잠재적 범위를 측정함으로써 거래자와 투자자가 가격 목표를 설정하는 데 도움이 됩니다.
Wyckoff의 "원인"은 Point and Figure 차트의 수평 포인트 수로 측정할 수 있으며 "결과"는 포인트 수에 해당하는 가격 이동 거리입니다.
법칙의 작용은 거래 범위 내에서 축적 또는 분배의 힘으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 이 힘이 후속 추세 또는 위 또는 아래 움직임에서 자체적으로 작동하는 방식으로 볼 수 있습니다.

3. 노력 대 결과의 법칙

가까운 장래에 가능한 추세 변화에 대한 조기 경고를 제공합니다.
자산의 가격 변화는 투입의 결과이며, 이는 거래량으로 나타남을 명시합니다. 가격의 움직임이 거래량과 조화를 이룬다면, 추세가 계속될 가능성이 큽니다.
반면, 거래량과 가격이 심하게 엇갈린다면, 시장 추세가 멈추거나 방향을 바꿀 것입니다.
예를 들어, 큰 거래량(많은 노력)이 있지만 상당한 랠리 후에 좁은 스프레드의 캔들이 있고 가격이 새로운 고점을 만들지 못하는 경우(결과가 거의 또는 전혀 없음),
이는 큰 이해 관계자가 주식을 매도하고 있음을 시사합니다. 추세의 변화를 예상합니다.