Der EURCHF befindet sich seit gegen Ende Juli in einer engen Range. Zu Beginn pendelte der Kurs noch zwischen 0.9525 und 0.9650. Nun ist er seit längerem kaum mehr über 0.96 gekommen. Hier ist es kaum möglich Geld zu verdienen wenn dies so weitergeht. Oder etwa doch?
Mit einer längerfristigen Long Position könnte fleissig Swap gesammelt werden, da die Differenz der Leitzinsen der EU und der Schweiz ziemlich gross ist.
Der Kurs geht Regelmässig bis ca. 0.95250 herunter und kommt dann wieder hoch. Wir können auf diesem Level eine Limit Order Long setzen. Wird der SL wie im Bild auf 0.94500 gesetzt (SL beim Long besser immer etwas unterhalb einer geraden Marke setzten, aber hier geht es ja ums Rechnen) kann man mit einem Depotbestand von 10'000 CHF und einem Risiko von 1% 0.13 Lots ordern. Dies sind dann 13'000 € x 0.945 = 12'285 CHF. Für private Traderkontos, die bei dieser Paarung in der Regel eine Margin von 30x haben, fällt ein Marginbedarf von 12'285 : 30 = 409.50 CHF an.
Der Swap kann von Tag zu Tag ändern durch die Kursveränderung. Momentan ist dieser bei mir (Pepperstone) in Long-Richtung 0.42 Pips. Bei 0.13 Lots hat ein Pip 1.30 CHF Wert. Das heisst 0.42 x 1.30 = 0.55 Zins/Swap pro Tag erhalte ich. Im Jahr wären das dann ungefähr 0.55 * 365 = 200.75 CHF
Wenn wir nun den Marginbedarf mit dem Zins vergleichen, sehen wir, dass der Jahreszins fast 50% vom eingesetzten Kapital ist. 200.75 : 409.50 = 49%. Dies ist nicht so schlecht für einfach liegen zu lassen.
コメント
Der Kurs hat den Kanal auf der richtigen Seite verlassen. Schade ist der nicht vorher noch runter auf die 0.95250 um den Trade zu eröffnen.
トレード稼働中
Obwohl das Währungspaar den Kanal zeitweise gegen oben verlassen hatte, habe ich die Limitorder laufen lassen. Um ein Haar wäre der Trade gleich am ersten Tag (letzten Freitag) in den SL gerutscht. Dies ist halt eines der Nachteile der Limitorder. Man ordert, wenn der Kurs in die falsche Richtung läuft.
Heute war der Trade das erste Mal kurze Zeit im Plus und hängt zur Zeit nur unwesentlich unter der Gewinnschwelle rum.